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单位净值 (2026-10-09)

1.27850.02%
近1月:0.15%
近1年:1.81%

累计净值

1.4706
近3月:0.46%
近3年:6.21%

近6月:0.84%
成立来:51.22%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.98亿元(2026-06-30)基金经理:潘巍等
成 立 日:2017-03-27管 理 人:国联基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.2785 1.4706 0.02%
    10-08 1.2783 1.4704 0.02%
    09-30 1.2781 1.4702 -0.01%
    09-29 1.2782 1.4703 0.01%
    09-28 1.2781 1.4702 0.00%
    09-24 1.2781 1.4702 0.02%
    09-23 1.2779 1.4700 0.01%
    09-22 1.2778 1.4699 0.02%
    09-21 1.2776 1.4697 0.03%
    09-18 1.2772 1.4693 0.02%
    09-17 1.2770 1.4691 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.46%
    0.84%
    1.44%
    1.81%
    3.64%
    6.21%
    同类平均
    0.03%
    0.18%
    0.48%
    0.96%
    1.62%
    2.09%
    4.49%
    7.44%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    595 | 1328
    649 | 1328
    473 | 1324
    705 | 1320
    691 | 1318
    757 | 1293
    852 | 1127
    651 | 913
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    一般

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