浙商惠利纯债债券(003220)基金净值_估值

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浙商惠利纯债债券(003220

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单位净值 (2024-04-23): 1.02000.07%; 近1月：0.75%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.2708; 近3月：1.80%; 近3年：10.93%

: 近6月：2.95%; 成立来：30.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.56亿元（2024-03-31）	基金经理：欧阳健等
成立日：2016-09-27	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 29.84% --
23农发 17.89% --
22国开 16.93% --
23国开 11.95% --
23国开 11.85% --
前五持仓占比合计：88.46%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22农发	29.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0200	1.2708	0.07%
04-22	1.0193	1.2701	0.08%
04-19	1.0185	1.2693	0.05%
04-18	1.0180	1.2688	0.09%
04-17	1.0171	1.2679	0.04%
04-16	1.0167	1.2675	0.00%
04-15	1.0167	1.2675	-0.02%
04-12	1.0169	1.2677	0.07%
04-11	1.0162	1.2670	0.05%
04-10	1.0157	1.2665	-0.02%
04-09	1.0159	1.2667	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.75%	1.80%	2.95%	1.96%	4.54%	6.72%	10.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2786	1192 \| 2772	904 \| 2688	1101 \| 2521	1094 \| 2676	958 \| 2366	1156 \| 2025	993 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.37%	0.77%	0.44%	1.40%	0.30%	0.12%	1.00%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 3230	1951 \| 3114	1713 \| 2943	602 \| 2851	2569 \| 2778	628 \| 2732	1385 \| 2598	1161 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	2.50%	4.39%	2.42%	3.72%	4.95%	3.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1926 \| 3114	884 \| 2732	782 \| 2413	1135 \| 2201	861 \| 1724	710 \| 1271	50 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：采用期限结构策略、久期策略、类属配置策略等多种投资策略，重点关注低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-13~至今	欧阳健朱靖宇牛冠群	286天	3.11%
2022-07-13~2023-07-12	赵柳燕欧阳健朱靖宇	364天	2.88%
2021-11-03~2022-07-12	赵柳燕欧阳健	251天	2.31%
2020-04-08~2021-11-02	赵柳燕	1年又208天	4.16%
2020-04-07~2020-04-07	刘爱民赵柳燕	-	0.16%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-22	每份派现金0.0190元
2023-06-28	每份派现金0.0475元
2021-10-28	每份派现金0.0120元
2021-07-19	每份派现金0.0150元
2021-03-08	每份派现金0.0615元
2019-06-10	每份派现金0.0250元
2019-01-11	每份派现金0.0480元
2017-11-30	每份派现金0.0228元

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