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单位净值 (2026-03-10)

1.08960.01%
近1月:0.16%
近1年:2.45%

累计净值

1.3553
近3月:0.63%
近3年:9.24%

近6月:0.99%
成立来:38.56%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:70.55亿元(2025-12-31)基金经理:方昶
成 立 日:2016-09-22管 理 人鹏华基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0896 1.3553 0.01%
    03-09 1.0895 1.3552 -0.04%
    03-06 1.0899 1.3556 0.02%
    03-05 1.0897 1.3554 0.01%
    03-04 1.0945 1.3553 0.02%
    03-03 1.0943 1.3551 0.01%
    03-02 1.0942 1.3550 0.05%
    02-27 1.0937 1.3545 0.02%
    02-26 1.0935 1.3543 -0.02%
    02-25 1.0937 1.3545 -0.02%
    02-24 1.0939 1.3547 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.63%
    0.99%
    0.49%
    2.45%
    4.75%
    9.24%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    0.52%
    0.94%
    0.40%
    2.05%
    4.38%
    8.17%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    同类排名
    790 | 975
    146 | 975
    118 | 967
    215 | 948
    108 | 975
    94 | 921
    150 | 834
    87 | 723
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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