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单位净值 (2026-03-12)

1.08970.01%
近1月:0.13%
近1年:2.47%

累计净值

1.3554
近3月:0.62%
近3年:9.25%

近6月:1.00%
成立来:38.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:70.55亿元(2025-12-31)基金经理:方昶
成 立 日:2016-09-22管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-12 1.0897 1.3554 0.01%
    03-11 1.0896 1.3553 0.00%
    03-10 1.0896 1.3553 0.01%
    03-09 1.0895 1.3552 -0.04%
    03-06 1.0899 1.3556 0.02%
    03-05 1.0897 1.3554 0.01%
    03-04 1.0945 1.3553 0.02%
    03-03 1.0943 1.3551 0.01%
    03-02 1.0942 1.3550 0.05%
    02-27 1.0937 1.3545 0.02%
    02-26 1.0935 1.3543 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.13%
    0.62%
    1.00%
    0.50%
    2.47%
    4.82%
    9.25%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.52%
    0.95%
    0.41%
    2.07%
    4.43%
    8.19%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
    3.66%
    1.24%
    19.36%
    30.30%
    18.16%
    同类排名
    866 | 975
    420 | 978
    126 | 970
    208 | 951
    120 | 978
    105 | 926
    146 | 837
    88 | 725
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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