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单位净值 (2025-12-23)

1.13860.06%
近1月:-0.06%
近1年:1.39%

累计净值

1.3270
近3月:0.65%
近3年:12.60%

近6月:0.14%
成立来:35.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.24亿元(2025-09-30)基金经理:张李陵
成 立 日:2016-11-17管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1386 1.3270 0.06%
    12-22 1.1379 1.3263 -0.02%
    12-19 1.1381 1.3265 0.08%
    12-18 1.1372 1.3256 0.04%
    12-17 1.1367 1.3251 0.06%
    12-16 1.1360 1.3244 0.02%
    12-15 1.1358 1.3242 -0.09%
    12-12 1.1600 1.3252 -0.06%
    12-11 1.1607 1.3259 0.08%
    12-10 1.1598 1.3250 0.04%
    12-09 1.1593 1.3245 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    -0.06%
    0.65%
    0.14%
    1.21%
    1.39%
    6.85%
    12.60%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    468 | 3228
    2281 | 3234
    603 | 3204
    1743 | 3129
    1095 | 2967
    1006 | 2953
    633 | 2435
    219 | 2078
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

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