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单位净值 (2026-02-27)

1.14560.03%
近1月:0.25%
近1年:2.26%

累计净值

1.3340
近3月:0.72%
近3年:11.73%

近6月:0.99%
成立来:36.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.77亿元(2025-12-31)基金经理:张李陵
成 立 日:2016-11-17管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.1456 1.3340 0.03%
    02-26 1.1452 1.3336 -0.06%
    02-25 1.1459 1.3343 -0.06%
    02-24 1.1466 1.3350 0.06%
    02-13 1.1459 1.3343 0.01%
    02-12 1.1458 1.3342 0.03%
    02-11 1.1455 1.3339 0.03%
    02-10 1.1451 1.3335 0.03%
    02-09 1.1447 1.3331 0.06%
    02-06 1.1440 1.3324 0.07%
    02-05 1.1432 1.3316 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.25%
    0.72%
    0.99%
    0.63%
    2.26%
    5.91%
    11.73%
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    2613 | 3524
    592 | 3520
    550 | 3507
    965 | 3457
    409 | 3518
    847 | 3262
    727 | 2758
    373 | 2347
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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