银华日利B(003816)基金净值_估值_行情走势

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银华日利B(003816

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单位净值 (2026-09-08): 100.84000.00%

累计净值 (2026-09-08): 133.8090

近1月：0.09%

近1年：1.18%

近3月：0.27%

近3年：4.63%

近6月：0.56%

成立来：35.61%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：2.90亿元（2026-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2016-11-23	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	100.8400	133.8090	0.00%
09-07	100.8374	133.8064	0.00%
09-04	100.8347	133.8037	0.01%
09-03	100.8265	133.7955	0.00%
09-02	100.8235	133.7925	0.00%
09-01	100.8207	133.7897	0.00%
08-31	100.8180	133.7870	0.00%
08-28	100.8154	133.7844	0.01%
08-27	100.8050	133.7740	0.00%
08-26	100.8024	133.7714	0.00%
08-25	100.7997	133.7687	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.56%	0.77%	1.18%	2.66%	4.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.14%	0.30%	0.42%	0.62%	1.43%	3.24%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 951	395 \| 950	435 \| 949	458 \| 946	481 \| 942	422 \| 913	382 \| 855	355 \| 792
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.28%	0.28%	0.30%	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	455 \| 950	475 \| 949	401 \| 945	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.38%	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 945	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又303天	11.11%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

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2024-12-30	每10份派现金17.9490元
2023-12-28	每10份派现金20.3000元
2022-12-29	每10份派现金19.6300元
2021-12-30	每10份派现金23.8800元
2020-12-30	每10份派现金22.6100元
2019-12-30	每10份派现金27.6900元
2018-12-27	每10份派现金37.6800元
2017-12-28	每10份派现金120.5200元
2016-12-29	每10份派现金25.5600元

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