银华日利B(003816)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>银华日利B 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华日利B(003816

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-18): 100.60800.01%

累计净值 (2026-06-18): 133.5770

近1月：0.10%

近1年：1.25%

近3月：0.30%

近3年：4.85%

近6月：0.60%

成立来：35.30%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：3.63亿元（2026-03-31）	基金经理：王树丽
成立日：2016-11-23	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

银华基金财富号

查看

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	100.6080	133.5770	0.01%
06-17	100.5954	133.5644	0.00%
06-16	100.5927	133.5617	0.00%
06-15	100.5901	133.5591	0.00%
06-12	100.5877	133.5567	0.01%
06-11	100.5779	133.5469	0.00%
06-10	100.5756	133.5446	0.00%
06-09	100.5727	133.5417	0.00%
06-08	100.5700	133.5390	0.00%
06-05	100.5665	133.5355	0.01%
06-04	100.5570	133.5260	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

公司观点

更多>

擅长行业布局爆发力强
40.80%近1年银华内需精选混...
行业配置均衡长期绩优
196.51%近1年银华中小盘混合
深度掘金大消费经典之作
银华富裕主题混...
科技红利K型继续扩大，关注风格再平...
【ETF热点头条】“算力金属”被首...
两极分化成为了常态
市场静待美联储信号落地，短期不确定...
医药周周观 | 马君：A+H创新药...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.70%06-18
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.30%	0.60%	0.54%	1.25%	2.79%	4.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.32%	0.29%	0.63%	1.49%	3.54%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 949	287 \| 949	365 \| 947	410 \| 936	451 \| 942	375 \| 893	373 \| 845	326 \| 760
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.28%	0.30%	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	475 \| 949	401 \| 945	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.38%	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 945	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	5年又223天	10.86%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	公告银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币	基金资讯	06-16 19:06
96	0	公告银华交易型货币市场基金恢复B类基金份额代销机构的机	基金资讯	05-28 19:06
139	0	公告银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2026年第	基金资讯	04-29 20:53
175	0	公告银华交易型货币市场基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-20 21:58
190	0	公告银华交易型货币市场基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 22:48
258	0	公告银华交易型货币市场基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-20 19:51
351	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复A类基金份额申购业	基金资讯	12-28 19:09
478	2	公告银华交易型货币市场基金A类和B类基金份额分红公告	基金资讯	12-26 09:51
206	0	公告银华交易型货币市场基金暂停B类基金份额申购业务的公	基金资讯	12-23 19:47
359	0	公告银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币	基金资讯	12-16 20:33
223	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	12-16 20:33
222	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	12-09 19:05
215	0	这能当日买卖吗？	基民2ZTVuG	12-09 04:58
280	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	12-02 19:06
301	0	公告银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2025年第	基金资讯	11-23 19:19
252	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	11-18 19:52
247	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	11-11 20:47
299	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	11-04 20:36
278	0	公告银华交易型货币市场基金暂停及恢复B类基金份额部分代	基金资讯	10-28 20:33
607	1	公告银华交易型货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 08:30

同公司旗下基金

更多>

银华基金

管理规模：6764.5亿旗下基金：416只

银华科技创新混合A

日涨幅5.28%

购买

银华科技创新混合C

日涨幅5.28%

购买

科创人工智能ETF银华

日涨幅4.40%

购买

银华上证科创板人工智能

日涨幅4.17%

购买

银华上证科创板人工智能

日涨幅4.17%

购买

银华上证科创板人工智能

日涨幅4.16%

购买

通信ETF银华

日涨幅4.05%

购买

截止:06-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	619人
易方达优质精选混合(Q	551人
易方达消费行业股票	719人
招商中证白酒指数(LO	848人
银华日利ETF	635人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-30	每份派现金1.3871元
2024-12-30	每份派现金1.7949元
2023-12-28	每份派现金2.0300元
2022-12-29	每份派现金1.9630元
2021-12-30	每份派现金2.3880元
2020-12-30	每份派现金2.2610元
2019-12-30	每份派现金2.7690元
2018-12-27	每份派现金3.7680元
2017-12-28	每份派现金12.0520元
2016-12-29	每份派现金2.5560元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

优秀

良好

热门基金近6月收益173%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外