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单位净值 (2026-04-30)

1.01240.01%
近1月:0.33%
近1年:2.69%

累计净值

1.6058
近3月:1.02%
近3年:9.63%

近6月:1.60%
成立来:73.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:46.09亿元(2026-03-31)基金经理:王祎杰
成 立 日:2017-08-18管 理 人长信基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0124 1.6058 0.01%
    04-29 1.0123 1.6057 0.02%
    04-28 1.0121 1.6055 0.01%
    04-27 1.0120 1.6054 0.00%
    04-24 1.0120 1.6054 0.01%
    04-23 1.0119 1.6053 -0.01%
    04-22 1.0120 1.6054 0.03%
    04-21 1.0117 1.6051 0.02%
    04-20 1.0115 1.6049 0.03%
    04-17 1.0112 1.6046 0.01%
    04-16 1.0111 1.6045 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.33%
    1.02%
    1.60%
    1.43%
    2.69%
    5.69%
    9.63%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    215 | 3190
    1398 | 3455
    577 | 3450
    306 | 3414
    424 | 3446
    326 | 3275
    910 | 2844
    1003 | 2350
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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