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单位净值 (2026-01-16)

1.02570.06%
近1月:0.40%
近1年:0.33%

累计净值

1.3397
近3月:0.56%
近3年:11.43%

近6月:-0.44%
成立来:39.14%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.15亿元(2025-09-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0257 1.3397 0.06%
    01-15 1.0251 1.3391 0.06%
    01-14 1.0245 1.3385 0.01%
    01-13 1.0244 1.3384 0.00%
    01-12 1.0244 1.3384 0.02%
    01-09 1.0242 1.3382 0.02%
    01-08 1.0240 1.3380 0.02%
    01-07 1.0238 1.3378 -0.02%
    01-06 1.0240 1.3380 -0.02%
    01-05 1.0242 1.3382 0.03%
    12-31 1.0239 1.3379 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.40%
    0.56%
    -0.44%
    0.18%
    0.33%
    5.63%
    11.43%
    同类平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    345 | 866
    490 | 860
    562 | 834
    744 | 797
    511 | 866
    687 | 739
    462 | 627
    263 | 576
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

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