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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010
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单位净值 (2026-09-28)

1.5425-0.16%
近1月：-0.68%
近1年：2.20%

累计净值

1.8502
近3月：0.61%
近3年：11.88%

近6月：-0.43%
成立来：96.59%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：48.15亿元（2026-06-30）基金经理：郑青等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-28 1.5425 1.8502 -0.16%
    09-24 1.5450 1.8527 -0.09%
    09-23 1.5464 1.8541 -0.14%
    09-22 1.5486 1.8563 -0.10%
    09-21 1.5501 1.8578 0.18%
    09-18 1.5473 1.8550 0.14%
    09-17 1.5451 1.8528 -0.08%
    09-16 1.5463 1.8540 0.00%
    09-15 1.5463 1.8540 -0.01%
    09-14 1.5465 1.8542 -0.05%
    09-11 1.5472 1.8549 -0.33%
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    阶段涨幅
    -0.49%
    -0.68%
    0.61%
    -0.43%
    0.90%
    2.20%
    6.71%
    11.88%
    同类平均
    -4.38%
    -4.27%
    -9.67%
    1.97%
    2.87%
    5.05%
    38.26%
    30.72%
    沪深300
    -4.38%
    -5.82%
    -10.83%
    -3.59%
    -6.25%
    -4.60%
    17.20%
    17.65%
    同类排名
    221 | 2313
    351 | 2312
    512 | 2294
    1248 | 2291
    1126 | 2283
    1165 | 2266
    1775 | 2180
    1361 | 2108
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3062.75%
    2025-12-3147.44%
    2025-06-3045.16%
    2024-12-3136.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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