华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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单位净值 (2026-06-03): 1.5537-0.03%; 近1月：-0.67%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.8614; 近3月：-0.37%; 近3年：12.96%

: 近6月：2.40%; 成立来：98.01%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：47.55亿元（2026-03-31）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	0.65%	1.78%	股吧
中国海油	0.46%	3.13%	股吧
山金国际	0.42%	-0.95%	股吧
亚钾国际	0.41%	-2.31%	股吧
华鲁恒升	0.39%	0.17%	股吧
鲁西化工	0.39%	-1.36%	股吧
新宙邦	0.30%	-0.98%	股吧
盐湖股份	0.28%	-0.36%	股吧
厦钨新能	0.27%	-1.43%	股吧
招商轮船	0.26%	-2.32%	股吧

前十持仓占比合计：3.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 1.95% --
26平安 1.92% --
26交通 1.92% --
26江苏 1.92% --
26民生 1.91% --
前五持仓占比合计：9.62%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	1.95%	--
26平安	1.92%	--
26交通	1.92%	--
26江苏	1.92%	--
26民生	1.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.5537	1.8614	-0.03%
06-02	1.5541	1.8618	-0.01%
06-01	1.5542	1.8619	0.04%
05-29	1.5536	1.8613	-0.26%
05-28	1.5576	1.8653	0.00%
05-27	1.5576	1.8653	-0.23%
05-26	1.5612	1.8689	-0.01%
05-25	1.5613	1.8690	0.08%
05-22	1.5601	1.8678	0.18%
05-21	1.5573	1.8650	-0.32%
05-20	1.5623	1.8700	0.04%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-04-21 每份派现金0.1460元
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.67%	-0.37%	2.40%	1.64%	5.20%	8.31%	12.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	2.18%	6.10%	15.31%	11.27%	37.61%	47.73%	32.83%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1225 \| 2319	1454 \| 2318	1488 \| 2317	1589 \| 2303	1533 \| 2308	1828 \| 2268	1845 \| 2185	1360 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.15%	0.95%	2.21%	0.57%	0.43%	-0.19%	3.53%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	757 \| 2333	945 \| 2338	2061 \| 2347	1483 \| 2353	1355 \| 2331	1091 \| 2336	1742 \| 2322	778 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.22%	6.98%	3.33%	4.20%	16.69%	11.26%	12.99%	3.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1959 \| 2338	785 \| 2336	170 \| 2330	43 \| 2299	452 \| 2205	1777 \| 2086	1443 \| 1974	100 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 47.44%
2025-06-30 45.16%
2024-12-31 36.63%
2024-06-30 27.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.44%
2025-06-30	45.16%
2024-12-31	36.63%
2024-06-30	27.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	2年又14天	7.07%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	34.47%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.80%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.25%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	18.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	买的啥股票啊？天天跌。	yanyu518	06-03 23:13
141	1	以前买过这个，觉得挺稳，最近又买了它，怎么这么垃圾	寂静领捂	06-03 19:35
47	0	是否内部换人了？怎么一路跌跌不休？	友好的彭心宇1	06-02 20:08
45	0	因看你历史不错，5月初才在高点买了你，现在练练下跌	友好的彭心宇1	06-02 15:56
106	0	这个基金要废了	周岩9832	05-30 21:33
73	0	不敢进科技，刚在这里加了几万，天天绿给我看。	基民088if33257	05-29 20:23
76	0	规模大了，跑不动了！	光明使者齐天大圣	05-29 20:17
68	0	瘟鸡一只！	友好的彭心宇1	05-29 19:52
88	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	05-28 07:30
65	0	这只基要走下坡路了吗？怎么跌跌不休？	友好的彭心宇1	05-27 21:51
77	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	05-27 09:10
138	2	这样咋还是负的呢	基民39x729M888	05-26 22:51
213	1	科技是主线，尤其是AI，为什么要买z这么多石油和化	寂静领捂	05-25 15:23
93	0	科技线继续分层，主线产品更占优	我只在意有你的消息	05-23 20:49
101	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	05-23 00:11
79	0	最近不行了还跑不过纯债基	有毅力的馨里幻19	05-21 12:36
118	0	#晒收益#	秋风菊展	05-20 13:45
100	0	大家早上好！	秋风菊展	05-18 07:10
97	0	科技行情要继续，底座不能掉链子	我是泰勒888	05-15 15:26
71	0	[大笑][大笑]	懒猫理财	05-06 19:38

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2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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