泰信鑫利混合C(004228)基金净值_估值_行情走势

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泰信鑫利混合C(004228

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单位净值 (2026-08-27): 1.20530.01%; 近1月：0.23%; 近1年：4.49%

累计净值: 1.2967; 近3月：1.29%; 近3年：16.10%

: 近6月：2.49%; 成立来：30.18%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2026-06-30）	基金经理：张安格
成立日：2017-05-25	管理人：泰信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 37.54% --
21国开 28.52% --
25农发 18.77% --
21绍兴 5.99% --
24云能 5.78% --
前五持仓占比合计：96.60%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	37.54%	--
21国开	28.52%	--
25农发	18.77%	--
21绍兴	5.99%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.2053	1.2967	0.01%
08-26	1.2052	1.2966	-0.01%
08-25	1.2053	1.2967	-0.01%
08-24	1.2054	1.2968	0.02%
08-21	1.2052	1.2966	-0.01%
08-20	1.2053	1.2967	-0.03%
08-19	1.2057	1.2971	-0.12%
08-18	1.2072	1.2986	0.01%
08-17	1.2071	1.2985	0.10%
08-14	1.2059	1.2973	0.02%
08-13	1.2056	1.2970	0.01%

更多净值信息>

泰信鑫利混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-01-09 每10份派现金0.4540元
2025-05-19 每10份派现金0.2400元
2024-12-02 每10份派现金0.2200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.23%	1.29%	2.49%	2.79%	4.49%	11.09%	16.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	0.67%	-0.14%	0.24%	2.64%	4.21%	15.37%	14.01%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	994 \| 1326	881 \| 1330	216 \| 1305	198 \| 1281	494 \| 1273	452 \| 1233	759 \| 1181	398 \| 1133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.58%	0.68%	1.68%	0.50%	2.79%	0.86%	2.43%	0.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	634 \| 1381	466 \| 1312	124 \| 1354	1181 \| 1361	120 \| 1366	428 \| 1341	219 \| 1373	1232 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.93%	5.20%	2.20%	-14.08%	13.33%	5.45%	5.75%	1.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	556 \| 1354	686 \| 1373	180 \| 1401	1108 \| 1336	31 \| 1166	281 \| 650	229 \| 339	81 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 31.24%
2022-06-30 12.76%
2021-12-31 119.35%
2021-06-30 511.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	31.24%
2022-06-30	12.76%
2021-12-31	119.35%
2021-06-30	511.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-27~至今	张安格	2年又32天	11.06%
2021-02-01~2024-07-26	郑宇光张安格	3年又176天	9.68%
2021-01-13~2021-01-31	郑宇光	18天	-6.61%
2017-05-25~2021-01-12	何俊春	3年又233天	14.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	公告泰信鑫利混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:25
114	1	今天股市你还亏钱，看来你是大波动的基了，不能多留，	木秀于林	08-20 23:48
168	5	隔壁看持仓是锂矿，中天，稀有金属	基民vGiw8r	08-20 21:17
75	0	而且买的还是科技，以后买债基也得小心了，冷不丁就拿	基民vGiw8r	08-19 20:24
76	0	经过我的分析，这基应该是买股票了，真倒霉	基民vGiw8r	08-19 20:16
73	0	别等完美低点，回调先做个计划	恒科今天支棱了吗	08-19 15:17
94	0	到期和你说再见	一只爱睡觉的小猫	08-18 20:22
103	0	经理不要躺在以前的功劳薄上过日子，多用点心，把净值	木秀于林	08-13 21:17
120	0	星期二的时候莫名其妙大跌—0.07，今天债行情好，	木秀于林	08-13 20:53
80	0	今天令人失望！	WLW518518	08-13 20:13
213	2	$泰信鑫利混合C$规模太小了，会不会清盘吧，请基金	基民Zdb666	08-12 20:10
118	0	偏债组合守住底盘，也能补一点成长	硬核姬员工	08-04 14:15
404	11	公告不是说不设金额限制吗，为什么还是100	股友Vt7xYF	08-04 12:18
214	2	一个好产品放开申购意味要走下坡路了？？	steven一zhang	08-03 14:59
107	0	一个很好的产品申购放开意味要走下坡路了？？？	steven一zhang	07-31 15:51
85	0	半导体设备行业景气度在验证，南方信息创新C踩的这条	我们自然嗨	07-31 14:34
109	0	今天半导体大涨，加仓芯片方向，芯片安全越来越受重视	宁静之鳍	07-31 12:27
185	1	一季度10.65亿，二季度只剩下700万，这啥情况	毛毛虫Tsi	07-30 20:29
146	0	查了下我关注的那只港股科技QDII的基金经理张其思	迟早是个小富婆1	07-29 13:51
119	0	马上进入二季报密集披露期，信息产业的公司业绩大概率	华华是蜜宝	07-28 14:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每10份派现金0.4540元
2025-05-19	每10份派现金0.2400元
2024-12-02	每10份派现金0.2200元

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