泰信鑫利混合C(004228)基金净值_估值_行情走势

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泰信鑫利混合C(004228

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单位净值 (2026-05-15): 1.18700.01%; 近1月：0.31%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.2784; 近3月：1.00%; 近3年：15.32%

: 近6月：1.43%; 成立来：28.20%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：10.65亿元（2026-03-31）	基金经理：张安格
成立日：2017-05-25	管理人：泰信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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25国开 37.54% --
21国开 28.52% --
25农发 18.77% --
21绍兴 5.99% --
24云能 5.78% --
前五持仓占比合计：96.60%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	37.54%	--
21国开	28.52%	--
25农发	18.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.1870	1.2784	0.01%
05-14	1.1869	1.2783	0.01%
05-13	1.1868	1.2782	-0.02%
05-12	1.1870	1.2784	0.01%
05-11	1.1869	1.2783	0.00%
05-08	1.1869	1.2783	0.01%
05-07	1.1868	1.2782	0.00%
05-06	1.1868	1.2782	0.01%
04-30	1.1867	1.2781	0.00%
04-29	1.1867	1.2781	0.01%
04-28	1.1866	1.2780	0.01%

更多净值信息>

泰信鑫利混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-01-09 每份派现金0.0454元
2025-05-19 每份派现金0.0240元
2024-12-02 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.31%	1.00%	1.43%	1.23%	5.05%	10.55%	15.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	1.15%	0.86%	2.78%	2.74%	8.35%	12.48%	12.81%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	364 \| 1352	900 \| 1344	443 \| 1334	766 \| 1299	890 \| 1325	823 \| 1278	637 \| 1222	385 \| 1127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.68%	1.68%	0.50%	2.79%	0.86%	2.43%	0.11%	1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	466 \| 1312	124 \| 1354	1181 \| 1361	120 \| 1366	428 \| 1341	219 \| 1373	1232 \| 1374	485 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.93%	5.20%	2.20%	-14.08%	13.33%	5.45%	5.75%	1.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	556 \| 1354	686 \| 1373	180 \| 1401	1108 \| 1336	31 \| 1165	281 \| 650	229 \| 339	81 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2022-12-31 31.24%
2022-06-30 12.76%
2021-12-31 119.35%
2021-06-30 511.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	31.24%
2022-06-30	12.76%
2021-12-31	119.35%
2021-06-30	511.31%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-27~至今	张安格	1年又293天	9.38%
2021-02-01~2024-07-26	郑宇光张安格	3年又176天	9.68%
2021-01-13~2021-01-31	郑宇光	18天	-6.61%
2017-05-25~2021-01-12	何俊春	3年又233天	14.44%

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52	0	今天净值都不出了	长持有	05-12 22:12
53	0	比货基强点	jdl5555	04-22 20:00
59	0	既然里面的机构没走，为什么不延续去年的信用债策略，	股友Vt7xYF	04-21 09:51
73	0	公告泰信鑫利混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:20
115	0	22个，加了超长债？？	steven一zhang	04-18 06:38
144	2	感觉就像买了个银行的理财产品，偶尔蹦跶一下，其他时	股友Vt7xYF	04-17 22:58
65	0	就这业绩还限购	jdl5555	04-15 07:17
85	0	牛的！14个蛋！	长持有	04-01 20:48
81	0	公告泰信鑫利混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
623	0	2026.3.19早盘行情：利率债雨，信用债多云	小小加债基	03-19 09:46
7852	0	公告泰信鑫利混合型证券投资基金(泰信鑫利混合C份额)基	基金资讯	03-11 09:09
7850	0	公告泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	03-11 09:08
230	4	最近这净值有点蹊跷啊，这算恢复还是没恢复	股友Vt7xYF	03-10 21:50
102	0	这是又恢复了？	股友Vt7xYF	03-04 20:41
91	0	何时开门？	坚强之梅花	02-04 13:06
111	0	最近太差	jdl5555	01-27 22:48
121	0	今天涨幅恢复正常，这是要好起来了？	股友Vt7xYF	01-26 20:39
283	10	重仓短久期利率债+大比例分红+净值异常波动，越来越	股友Vt7xYF	01-24 21:54
134	0	公告泰信鑫利混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:14
198	2	最近明显比其他重仓城投的债基差，估计是里面的机构走	股友Vt7xYF	01-20 22:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-01-09	每份派现金0.0454元
2025-05-19	每份派现金0.0240元
2024-12-02	每份派现金0.0220元

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