国寿安保稳嘉混合C(004259)基金净值_估值

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国寿安保稳嘉混合C(004259

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单位净值 (2024-05-17): 1.05370.15%; 近1月：0.47%; 近1年：-1.16%

累计净值: 1.3727; 近3月：2.07%; 近3年：-3.29%

: 近6月：0.44%; 成立来：41.77%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：吴闻
成立日：2017-02-10	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.03%	2.79%	股吧
山东黄金	0.72%	-0.43%	股吧
温氏股份	0.71%	1.43%	股吧
中国石油	0.67%	0.92%	股吧
南京银行	0.65%	0.82%	股吧
华菱钢铁	0.64%	2.92%	股吧
山西汾酒	0.62%	0.75%	股吧
中际旭创	0.51%	0.05%	股吧
中国船舶	0.50%	-1.49%	股吧
大秦铁路	0.49%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：6.54%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 10.83% --
23厦门 5.60% --
22农发 5.51% --
21苏银 5.42% --
22昆山 5.40% --
前五持仓占比合计：32.76%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	10.83%	--
23厦门	5.60%	--
22农发	5.51%	--
21苏银	5.42%	--
22昆山	5.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0537	1.3727	0.15%
05-16	1.0521	1.3711	0.03%
05-15	1.0518	1.3708	-0.14%
05-14	1.0533	1.3723	0.00%
05-13	1.0533	1.3723	0.10%
05-10	1.0523	1.3713	0.13%
05-09	1.0509	1.3699	0.12%
05-08	1.0496	1.3686	-0.06%
05-07	1.0502	1.3692	0.06%
05-06	1.0496	1.3686	0.25%
04-30	1.0470	1.3660	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.47%	2.07%	0.44%	-0.47%	-1.16%	-2.28%	-3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	1.66%	3.71%	1.96%	2.38%	0.43%	1.73%	1.88%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 1401	1033 \| 1398	1152 \| 1389	1063 \| 1363	1274 \| 1374	948 \| 1288	923 \| 1145	577 \| 726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.51%	0.90%	-2.15%	-0.08%	0.52%	-2.08%	-2.17%	3.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 1403	89 \| 1401	1077 \| 1403	596 \| 1388	1081 \| 1367	1131 \| 1336	722 \| 1325	229 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.84%	-3.58%	2.46%	19.02%	13.33%	1.03%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	686 \| 1401	613 \| 1336	521 \| 1163	78 \| 650	78 \| 339	102 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 68.91%
2023-06-30 68.06%
2022-12-31 52.53%
2022-06-30 47.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	68.91%
2023-06-30	68.06%
2022-12-31	52.53%
2022-06-30	47.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	吴闻	88天	2.00%
2020-02-18~2024-02-19	李丹李一鸣	4年又2天	12.01%
2019-08-28~2020-02-17	李丹李一鸣张标	173天	5.58%
2017-05-22~2019-08-27	李丹李一鸣	2年又97天	16.53%
2017-02-10~2017-05-21	李丹董瑞倩李一鸣	100天	0.85%

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近1月收益	728,600.00

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2020-12-23	每份派现金0.0540元
2020-07-22	每份派现金0.0550元
2019-09-17	每份派现金0.0400元
2019-06-26	每份派现金0.0500元
2018-06-06	每份派现金0.0300元
2017-11-28	每份派现金0.0200元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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