中欧康裕混合C(004455)基金净值_估值_行情走势

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中欧康裕混合C(004455

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单位净值 (2026-07-27): 1.25540.84%; 近1月：-4.23%; 近1年：-0.25%

累计净值: 1.4374; 近3月：-3.80%; 近3年：5.89%

: 近6月：-4.25%; 成立来：45.10%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.14亿元（2026-06-30）	基金经理：李波等
成立日：2017-03-15	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	3.24%	1.31%	股吧
中际旭创	2.58%	2.91%	股吧
海光信息	1.83%	-0.22%	股吧
工业富联	1.72%	2.16%	股吧
扬杰科技	1.52%	2.89%	股吧
东山精密	1.33%	6.39%	股吧
金富科技	1.28%	3.03%	股吧
捷捷微电	1.16%	0.73%	股吧
澜起科技	1.07%	-2.66%	股吧
北京君正	0.88%	1.40%	股吧

前十持仓占比合计：16.61%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债12 21.36% --
24国债04 16.18% --
银微转债 0.15% --
华峰转债 0.01% --
前四持仓占比合计：37.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债12	21.36%	--
24国债04	16.18%	--
银微转债	0.15%	--
华峰转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.2554	1.4374	0.84%
07-24	1.2449	1.4269	-0.31%
07-23	1.2488	1.4308	-0.53%
07-22	1.2555	1.4375	-0.44%
07-21	1.2611	1.4431	2.40%
07-20	1.2316	1.4136	-0.45%
07-17	1.2372	1.4192	-2.02%
07-16	1.2627	1.4447	-1.10%
07-15	1.2767	1.4587	-1.15%
07-14	1.2916	1.4736	0.57%
07-13	1.2843	1.4663	-0.84%

更多净值信息>

中欧康裕混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-11-21 每10份派现金0.4900元
2021-12-23 每10份派现金1.1100元
2018-12-17 每10份派现金0.2200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	-4.23%	-3.80%	-4.25%	-2.42%	-0.25%	6.76%	5.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.82%	-0.68%	-0.20%	-0.15%	1.96%	5.09%	13.51%	11.87%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 1320	1175 \| 1327	1217 \| 1301	1170 \| 1285	1182 \| 1281	1123 \| 1240	944 \| 1186	885 \| 1122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.52%	0.09%	0.09%	3.59%	0.37%	0.75%	2.08%	1.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	397 \| 1381	759 \| 1312	768 \| 1354	644 \| 1361	1104 \| 1366	480 \| 1341	295 \| 1373	878 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.85%	6.01%	-1.58%	-3.52%	6.94%	10.16%	9.93%	2.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 1354	525 \| 1373	796 \| 1401	606 \| 1336	206 \| 1166	221 \| 650	149 \| 339	50 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.02%
2025-06-30 15.10%
2024-12-31 23.39%
2024-06-30 156.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.02%
2025-06-30	15.10%
2024-12-31	23.39%
2024-06-30	156.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-15~至今	李波邓欣雨	43天	-3.73%
2025-08-13~2026-06-14	黄华李波	305天	2.62%
2024-01-19~2025-08-12	黄华	1年又206天	10.02%
2022-08-12~2024-01-18	黄华胡琼予	1年又159天	-5.70%
2022-07-01~2022-08-11	黄华	41天	0.70%

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45	公告中欧康裕混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:49
155	公告中欧基金管理有限公司关于中欧康裕混合型证券投资基金	基金资讯	07-04 08:04
258	公告中欧康裕混合型证券投资基金托管协议(修订)	基金资讯	07-04 02:44
267	公告中欧康裕混合型证券投资基金基金合同(修订)	基金资讯	07-04 02:44
256	公告中欧康裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-04 02:44
247	公告中欧康裕混合型证券投资基金更新招募说明书(2026	基金资讯	07-04 02:44
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110	公告中欧康裕混合型证券投资基金更新招募说明书(2026	基金资讯	06-16 09:05
134	公告中欧康裕混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-16 00:29
164	公告中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧康裕混合	基金资讯	06-05 07:28
158	公告中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧康裕混合	基金资讯	06-04 07:05
147	公告中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧康裕混合	基金资讯	06-03 07:22
166	公告中欧基金管理有限公司关于中欧康裕混合型证券投资基金	基金资讯	06-02 07:24
146	公告中欧康裕混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形	基金资讯	05-26 07:41
110	公告中欧康裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:08
155	公告中欧康裕混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形	基金资讯	05-12 07:37
124	公告中欧康裕混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:38
141	公告中欧康裕混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:48
228	公告中欧康裕混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:36
228	公告中欧康裕混合型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:32

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近6月收益	-- 元
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2022-11-21	每10份派现金0.4900元
2021-12-23	每10份派现金1.1100元
2018-12-17	每10份派现金0.2200元

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