华泰柏瑞富利混合A(004475)基金净值_估值

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华泰柏瑞富利混合A(004475

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单位净值 (2026-10-09): 2.60240.14%; 近1月：-2.64%; 近1年：3.15%

累计净值: 2.6952; 近3月：3.88%; 近3年：35.89%

: 近6月：-6.35%; 成立来：171.77%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：30.30亿元（2026-06-30）	基金经理：董辰
成立日：2017-09-12	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	4.19%	-1.02%	股吧
华鲁恒升	3.00%	1.51%	股吧
宝丰能源	2.97%	-0.30%	股吧
华勤技术	2.44%	2.76%	股吧
九丰能源	2.12%	-1.42%	股吧
国博电子	2.01%	-2.33%	股吧
伯特利	1.98%	-0.15%	股吧
恒力石化	1.93%	0.30%	股吧
桐昆股份	1.88%	1.19%	股吧
中国石油	1.87%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：24.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.45% --
前一持仓占比合计：1.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	2.6024	2.6952	0.14%
10-08	2.5987	2.6915	1.02%
09-30	2.5724	2.6652	0.98%
09-29	2.5474	2.6402	0.17%
09-28	2.5431	2.6359	-0.82%
09-24	2.5642	2.6570	-0.90%
09-23	2.5875	2.6803	-0.79%
09-22	2.6082	2.7010	-0.69%
09-21	2.6263	2.7191	0.94%
09-18	2.6018	2.6946	0.65%
09-17	2.5850	2.6778	-0.45%

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华泰柏瑞富利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每10份派现金0.9280元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	-2.64%	3.88%	-6.35%	1.13%	3.15%	23.40%	35.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.94%	-5.20%	-10.55%	-2.23%	1.10%	0.53%	27.62%	28.78%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	88 \| 2327	734 \| 2326	258 \| 2309	1547 \| 2303	1016 \| 2294	777 \| 2280	941 \| 2192	671 \| 2119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.76%	-6.16%	4.69%	3.82%	17.67%	0.15%	3.19%	-8.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	424 \| 2327	1976 \| 2331	324 \| 2333	421 \| 2338	1151 \| 2344	1668 \| 2347	822 \| 2326	2138 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.26%	12.84%	3.44%	7.39%	47.17%	17.29%	37.82%	-28.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	987 \| 2338	328 \| 2331	159 \| 2323	21 \| 2294	58 \| 2202	1514 \| 2082	662 \| 1973	1486 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 333.29%
2025-12-31 228.82%
2025-06-30 178.27%
2024-12-31 146.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	333.29%
2025-12-31	228.82%
2025-06-30	178.27%
2024-12-31	146.47%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-29~至今董辰 6年又74天 169.50%
2017-09-12~2020-07-28 杨景涵 2年又320天 0.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	董辰	6年又74天	169.50%
2017-09-12~2020-07-28	杨景涵	2年又320天	0.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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109	0	十大持仓只有一只微红，余皆跌，但晚净值居然收红，可	股市里的老马识途	09-29 23:08
96	1	5连跌	刺猬的理财钉	09-29 15:26
91	0	5个月负10个点，真TM的无语。华泰怎么看中这货	基民2u7023F713	09-28 20:10
109	0	割肉了！再也不见！这是持有8-9个月的收益！	定投家	09-24 08:58
109	0	看看这，涨不大跌没话说	基民2u7023F713	09-23 20:03
136	1	怎么越来越烂！真是无利鸡！	基民2u7023F713	09-22 19:57
104	1	这段时间确实拉胯	刺猬的理财钉	09-22 19:52
153	1	特别是今年以来，一直是逆科技大浪为之，一味的石油化	基民2w597w9017	09-22 18:35
1265	2	谁能平替韩创？	懒猫的丰收日	09-21 17:53
109	0	近几个月涨一个点的时候都少	刺猬的理财钉	09-18 21:46
115	0	不是一般的差！	基民2u7023F713	09-18 19:47
98	0	6连跌了，怎么这么拉了呢	刺猬的理财钉	09-17 19:34
116	1	华泰消费上周连跌6天，现在轮到华泰无利连跌6天了，	基民2u7023F713	09-17 10:38
98	0	$华泰柏瑞富利混合A$连跌5天，真牛逼	股友50R1f73312	09-17 09:39
95	0	连跌5天了！明天会不会继续！全场少有的丢脸，还控贴	基民2u7023F713	09-16 21:28
99	0	还是你	仪态万千的丁光耀	09-16 19:44
93	0	这鸡是人才呀	不劳了获	09-16 19:37
88	0	今天也能绿？	刺猬的理财钉	09-16 19:37
109	0	是调仓了吗	刺猬的理财钉	09-16 11:04

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