华泰柏瑞富利混合A(004475)基金净值_估值

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华泰柏瑞富利混合A(004475

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单位净值 (2026-07-23): 2.58521.24%; 近1月：-0.72%; 近1年：19.66%

累计净值: 2.6780; 近3月：-7.82%; 近3年：33.29%

: 近6月：-8.27%; 成立来：169.97%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：30.30亿元（2026-06-30）	基金经理：董辰
成立日：2017-09-12	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	4.19%	1.85%	股吧
华鲁恒升	3.00%	0.28%	股吧
宝丰能源	2.97%	2.40%	股吧
华勤技术	2.44%	1.38%	股吧
九丰能源	2.12%	-0.27%	股吧
国博电子	2.01%	2.67%	股吧
伯特利	1.98%	6.29%	股吧
恒力石化	1.93%	1.34%	股吧
桐昆股份	1.88%	-0.13%	股吧
中国石油	1.87%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：24.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.45% --
前一持仓占比合计：1.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.45%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	2.5852	2.6780	1.24%
07-22	2.5535	2.6463	1.74%
07-21	2.5098	2.6026	0.78%
07-20	2.4903	2.5831	2.14%
07-17	2.4382	2.5310	-1.19%
07-16	2.4676	2.5604	-1.33%
07-15	2.5009	2.5937	0.39%
07-14	2.4913	2.5841	0.88%
07-13	2.4695	2.5623	-2.00%
07-10	2.5198	2.6126	0.59%
07-09	2.5051	2.5979	0.05%

更多净值信息>

华泰柏瑞富利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0928元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.77%	-0.72%	-7.82%	-8.27%	0.47%	19.66%	32.63%	33.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	-7.01%	-2.05%	-1.12%	5.57%	21.73%	47.31%	28.80%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 2320	757 \| 2315	1733 \| 2313	1615 \| 2306	1355 \| 2304	899 \| 2273	1175 \| 2189	724 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.16%	4.69%	3.82%	17.67%	0.15%	3.19%	-8.30%	13.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1976 \| 2331	324 \| 2333	421 \| 2338	1151 \| 2344	1668 \| 2347	822 \| 2326	2138 \| 2331	433 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.26%	12.84%	3.44%	7.39%	47.17%	17.29%	37.82%	-28.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	987 \| 2338	328 \| 2331	159 \| 2323	21 \| 2294	58 \| 2202	1514 \| 2082	662 \| 1973	1486 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 228.82%
2025-06-30 178.27%
2024-12-31 146.47%
2024-06-30 134.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	228.82%
2025-06-30	178.27%
2024-12-31	146.47%
2024-06-30	134.55%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-29~至今董辰 5年又360天 164.44%
2017-09-12~2020-07-28 杨景涵 2年又320天 0.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	董辰	5年又360天	164.44%
2017-09-12~2020-07-28	杨景涵	2年又320天	0.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
780	6	拥抱科技	萌萌的猪猪侠	07-23 22:00
63	0	是不是老鼠仓，涨得时候涨得少	基民6916kV6505	07-22 19:23
53	0	不要把地缘冲突当成能够持续推动黄金上涨的单一因素，	金牛邦	07-22 11:42
51	0	拉圾！	基民2u7023F713	07-21 20:05
43	0	一日游	基民2u7023F713	07-21 14:21
94	0	公告华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 00:30
75	0	兴华景和深耕小微盘市场挖掘长期价值空间，自成立以来	虎丫炒鸡蛋	07-20 19:24
50	0	进了绚园有人救，进了这个园区没救了。	牛撚嗨	07-20 15:30
125	1	兴华景和昨日上涨百分之零点八七深挖小微盘隐藏价值，	利落11	07-18 06:45
59	0	明天肯定卖了你，没有任何余地	基民5520w8N553	07-16 21:45
61	0	，我只说一次，实在是太差了	基民5520w8N553	07-16 20:32
68	0	是真磨性子啊	刺猬的理财钉	07-16 20:26
54	0	华泰之耻	投资就是投牛人	07-16 20:19
57	0	这鸡真的不能买	美滋滋得满天星	07-16 19:36
74	0	涨涨不动，跌起来没话说！太拉圾！	基民2u7023F713	07-16 19:33
150	1	今年以来经理在干啥？一路下跌	火山口的守望者	07-16 12:35
132	2	$华泰柏瑞富利混合A$此拉鸡：石油化工老登，中芯科	基民2w597w9017	07-15 20:34
117	1	$华泰柏瑞富利混合A$回头一看，我卖的好及时，这家	经纶善贾de云轩	07-15 19:57
93	0	跌就跌只鸡，升就升只蛋，这是什么园区，不玩了回水。	牛撚嗨	07-14 23:16
81	0	估计石油都调昌了	基民751o689x68	07-14 22:34

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