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单位净值 (2026-07-07)

1.05390.00%
近1月:0.12%
近1年:1.61%

累计净值

1.2996
近3月:-0.01%
近3年:3.91%

近6月:0.24%
成立来:31.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:32.11亿元(2026-03-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2017-06-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0539 1.2996 0.00%
    07-06 1.0539 1.2996 -0.03%
    07-03 1.0542 1.2999 0.02%
    07-02 1.0540 1.2997 -0.03%
    07-01 1.0543 1.3000 0.07%
    06-30 1.0536 1.2993 0.06%
    06-29 1.0530 1.2987 -0.03%
    06-26 1.0533 1.2990 -0.02%
    06-25 1.0535 1.2992 -0.03%
    06-24 1.0538 1.2995 -0.01%
    06-23 1.0539 1.2996 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    -0.01%
    0.24%
    0.29%
    1.61%
    2.27%
    3.91%
    同类平均
    0.00%
    0.08%
    0.72%
    1.62%
    1.55%
    1.57%
    5.10%
    9.84%
    沪深300
    -3.76%
    -0.51%
    7.92%
    0.33%
    3.51%
    20.86%
    39.67%
    25.27%
    同类排名
    192 | 2704
    427 | 2702
    2665 | 2692
    2658 | 2683
    2654 | 2683
    1178 | 2594
    2136 | 2219
    1703 | 1740
    四分位排名

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