嘉实稳华纯债债券A(004544)基金净值_估值

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嘉实稳华纯债债券A(004544

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单位净值 (2026-10-09): 1.0528-0.06%; 近1月：0.00%; 近1年：0.49%

累计净值: 1.2985; 近3月：-0.08%; 近3年：3.31%

: 近6月：-0.12%; 成立来：31.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：35.62亿元（2026-06-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2017-06-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 3.61% --
26华能 3.08% --
25亦庄 2.08% --
26沪电 2.07% --
26南航 2.05% --
前五持仓占比合计：12.89%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	3.61%	--
26华能	3.08%	--
25亦庄	2.08%	--
26沪电	2.07%	--
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21年沙场老将
5.65%近1年嘉实价值成长混合
聚焦新兴产业优质公司
9.13%近1年嘉实新兴产业股票
《2026公募基金投资者教育洞察报...
供给约束遇上新质需求，工业有色机遇...
假期科技有热度，用核心卫星做好配置
政策加码预期增强，电价底部共识逐步...
港股高股息资产防御能力和配置价值凸...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0528	1.2985	-0.06%
10-08	1.0534	1.2991	0.03%
09-30	1.0531	1.2988	0.12%
09-29	1.0518	1.2975	-0.07%
09-28	1.0525	1.2982	0.05%
09-24	1.0520	1.2977	-0.03%
09-23	1.0523	1.2980	0.02%
09-22	1.0521	1.2978	-0.06%
09-21	1.0527	1.2984	-0.01%
09-18	1.0528	1.2985	-0.05%
09-17	1.0533	1.2990	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.00%	-0.08%	-0.12%	0.18%	0.49%	2.04%	3.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.18%	0.48%	0.96%	1.62%	2.09%	4.49%	7.44%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1319 \| 1328	1317 \| 1328	1320 \| 1324	1316 \| 1320	1311 \| 1318	1285 \| 1293	1099 \| 1127	900 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.05%	0.04%	0.22%	0.31%	0.99%	0.27%	0.34%	-0.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1317 \| 1327	2646 \| 2905	2629 \| 2724	2468 \| 2938	53 \| 2914	2441 \| 2865	206 \| 2516	2598 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.92%	0.82%	2.40%	2.06%	2.63%	4.17%	3.96%	8.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	366 \| 2938	2187 \| 2727	1693 \| 2310	1119 \| 1970	1343 \| 1764	81 \| 1623	496 \| 1283	47 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-14~至今王亚洲 9年又121天 31.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-14~至今	王亚洲	9年又121天	31.67%

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223	0	公告嘉实稳华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 08:04
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196	0	资产配置讲究攻守平衡，既不因过度保守错失行情，也不	翻滚软糖兔	07-22 21:40
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548	0	持仓期限配比有自己的特点，兴华安裕走势和市面上不少	善解人意的人	07-10 23:33
191	0	公告嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
295	0	公告嘉实稳华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-24 08:05
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353	0	公告嘉实稳华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-13 08:04
230	0	兴华安裕一款产品兼顾双重作用，昨日表现亮眼。$兴华	L山峰	06-02 22:40
196	0	近期权益持续回调也不好把控啊，还是先到债基躲躲先，	活力的严严茜	06-01 17:54

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每10份派现金0.4260元
2023-11-16	每10份派现金0.4430元
2023-10-26	每10份派现金0.4610元
2023-08-30	每10份派现金0.3560元
2020-04-02	每10份派现金0.1710元
2019-09-26	每10份派现金0.3000元
2019-01-17	每10份派现金0.3000元

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