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中银沪深300指数增强A(004881
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单位净值 (2026-09-09)

1.39590.39%
近1月：-1.72%
近1年：8.89%

累计净值

1.5514
近3月：-1.69%
近3年：36.32%

近6月：4.64%
成立来：60.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.45亿元（2026-06-30）基金经理：赵志华
成 立 日：2017-11-24管 理 人：中银基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.98%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.3959 1.5514 0.39%
    09-08 1.3905 1.5460 -0.34%
    09-07 1.3952 1.5507 0.52%
    09-04 1.3880 1.5435 -0.26%
    09-03 1.3916 1.5471 0.20%
    09-02 1.3888 1.5443 -1.29%
    09-01 1.4069 1.5624 -0.40%
    08-31 1.4126 1.5681 0.45%
    08-28 1.4063 1.5618 -0.38%
    08-27 1.4117 1.5672 1.05%
    08-26 1.3971 1.5526 0.74%
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    4.86%
    8.89%
    49.93%
    36.32%
    同类平均
    0.20%
    -2.37%
    -2.85%
    -1.28%
    2.32%
    7.26%
    66.54%
    38.02%
    沪深300
    0.54%
    -2.60%
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    3.07%
    43.21%
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    跟踪标的
    0.54%
    -2.60%
    -4.77%
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    -1.24%
    3.07%
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    22.26%
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    2025-12-31323.25%
    2025-06-30501.44%
    2024-12-31417.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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