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中银沪深300指数增强A(004881
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单位净值 (2026-07-24)

1.3968-1.52%
近1月：-5.93%
近1年：18.00%

累计净值

1.5523
近3月：-0.25%
近3年：35.41%

近6月：2.88%
成立来：60.72%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.45亿元（2026-06-30）基金经理：赵志华
成 立 日：2017-11-24管 理 人：中银基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.3968 1.5523 -1.52%
    07-23 1.4184 1.5739 0.23%
    07-22 1.4151 1.5706 -0.46%
    07-21 1.4217 1.5772 3.22%
    07-20 1.3774 1.5329 1.23%
    07-17 1.3607 1.5162 -3.65%
    07-16 1.4123 1.5678 -1.90%
    07-15 1.4397 1.5952 -0.33%
    07-14 1.4445 1.6000 2.30%
    07-13 1.4120 1.5675 -1.95%
    07-10 1.4401 1.5956 -1.86%
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    2.65%
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    18.00%
    41.12%
    35.41%
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
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    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
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    0.42%
    12.05%
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    2025-12-31323.25%
    2025-06-30501.44%
    2024-12-31417.81%
    2024-06-30310.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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