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单位净值 (2026-08-24)

1.1529-0.08%
近1月:0.23%
近1年:0.76%

累计净值

1.4579
近3月:-0.29%
近3年:9.50%

近6月:-1.44%
成立来:45.63%
类型:债券型-混合二级规模:0.13亿元(2026-06-30)基金经理:孔令超
成 立 日:2017-08-29管 理 人东方红资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.1529 1.4579 -0.08%
    08-21 1.1538 1.4588 0.00%
    08-20 1.1538 1.4588 0.18%
    08-19 1.1517 1.4567 -0.41%
    08-18 1.1564 1.4614 -0.03%
    08-17 1.1567 1.4617 0.11%
    08-14 1.1554 1.4604 -0.11%
    08-13 1.1567 1.4617 -0.22%
    08-12 1.1592 1.4642 0.03%
    08-11 1.1589 1.4639 -0.28%
    08-10 1.1621 1.4671 0.29%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.33%
    0.23%
    -0.29%
    -1.44%
    -0.42%
    0.76%
    10.46%
    9.50%
    同类平均
    -0.78%
    0.32%
    -0.97%
    -0.56%
    1.65%
    2.93%
    14.36%
    13.20%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    643 | 1732
    939 | 1741
    719 | 1681
    1135 | 1568
    1208 | 1521
    1037 | 1371
    586 | 1139
    647 | 952
    四分位排名

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    对比
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    2025-12-3117.84%
    2025-06-3018.72%
    2024-12-3116.67%
    2024-06-3019.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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