嘉合睿金混合发起式A(005090)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式A(005090

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单位净值 (2026-06-22): 3.16131.57%; 近1月：18.18%; 近1年：210.45%

累计净值: 3.6313; 近3月：88.80%; 近3年：103.00%

: 近6月：90.47%; 成立来：306.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2026-03-31）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
炬光科技	9.39%	-4.58%	股吧
新易盛	9.19%	-0.26%	股吧
中际旭创	9.16%	1.06%	股吧
天孚通信	6.89%	-3.11%	股吧
宁德时代	6.60%	4.45%	股吧
永鼎股份	6.57%	2.54%	股吧
嘉元科技	6.30%	0.25%	股吧
云南锗业	6.10%	10.00%	股吧
胜宏科技	5.85%	-0.98%	股吧
东山精密	5.63%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：71.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

公司观点

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主投短债，收益升级
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	3.1613	3.6313	1.57%
06-18	3.1123	3.5823	2.52%
06-17	3.0357	3.5057	2.45%
06-16	2.9631	3.4331	3.96%
06-15	2.8502	3.3202	9.24%
06-12	2.6092	3.0792	-1.54%
06-11	2.6499	3.1199	1.95%
06-10	2.5992	3.0692	-3.50%
06-09	2.6935	3.1635	5.26%
06-08	2.5588	3.0288	-4.49%
06-05	2.6792	3.1492	-4.08%

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嘉合睿金混合发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.92%	18.18%	88.80%	90.47%	90.08%	210.45%	248.70%	103.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	3.79%	16.22%	18.04%	17.24%	50.26%	66.71%	41.18%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	608 \| 5226	596 \| 5241	76 \| 5162	192 \| 4956	187 \| 4999	157 \| 4552	174 \| 4122	504 \| 3561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.40%	9.29%	35.64%	-5.36%	3.32%	20.65%	8.06%	-8.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2613 \| 5130	246 \| 5130	1129 \| 4967	4427 \| 4796	2406 \| 4619	59 \| 4613	2949 \| 4545	3814 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.96%	19.22%	-32.73%	-19.37%	15.56%	69.72%	19.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1103 \| 5130	265 \| 4613	3434 \| 4211	1078 \| 3573	446 \| 2712	293 \| 1591	626 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3399.76%
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
2024-06-30 3484.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	3399.76%
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%
2024-06-30	3484.86%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	1年又346天	236.54%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-37.54%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-6.10%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	102.62%

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90	0	@天天话题君嘉合睿金重仓光模块、服务器等AI算力硬	Jimin168	06-21 20:22
104	0	AI大模型训练对于算力的需求量大增，其所需光模块的	勇敢的唐明雪1	06-21 17:56
101	0	当前AI算力快速发展，AI算力对于光模块的需求量大	威锅锅呀	06-21 17:52
213	0	最近市场最热的赛道，毫无疑问是政策托底的科技主线，	智慧的念茜	06-20 23:15
82	0	估计是今天第一牛基金了。	基民tS1tQt	06-15 20:20
162	0	$嘉合睿金混合发起式A$$华安品质领先混合A$$国	cypresses	06-13 13:58
95	0	政策和产业一起给劲了	我只在意有你的消息	06-12 12:44
110	0	@卢姐姐。随着AI掀起的算力基础设施建设的加速，对	勇于拼搏的楚留香	06-09 21:29
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152	0	看好光模块	钓鱼蜜布莱恩特	06-05 20:20
232	15	光模块是AI基建的“卖水人”	财子本尊	06-04 21:00
201	10	光模块是AI时代的“智能手机产业链”吗？	持道有恒	06-04 20:58
65	0	我看好AI驱动下的光模块高景气周期	宠辱不惊crbj	06-04 20:40
173	16	光模块是AI基建的长期主线！	取财有道NO1	06-04 20:18
222	1	持有嘉合睿金混合发起式C（005091）258天拿	骑牛看熊	06-03 21:28
122	0	嘉合睿金这只基金我曾经持有过，它确实是当前"追光运	郑寄琴	06-03 21:10

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0200元

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