嘉合睿金混合发起式A(005090)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式A(005090

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单位净值 (2026-10-26): 1.6932-2.41%; 近1月：-28.90%; 近1年：5.21%

累计净值: 2.1632; 近3月：-22.86%; 近3年：62.50%

: 近6月：-23.33%; 成立来：117.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.30亿元（2026-09-30）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
炬光科技	9.39%	-3.66%	股吧
中际旭创	8.92%	-2.96%	股吧
新易盛	8.76%	-3.57%	股吧
天孚通信	6.52%	-1.91%	股吧
德福科技	6.51%	-8.08%	股吧
长鑫科技	6.48%	-0.44%	股吧
联讯仪器	6.48%	-6.00%	股吧
景旺电子	6.39%	-7.92%	股吧
源杰科技	6.34%	-5.42%	股吧
中石科技	6.25%	-4.16%	股吧

前十持仓占比合计：72.04%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.6932	2.1632	-2.41%
10-23	1.7351	2.2051	2.37%
10-22	1.6950	2.1650	-6.12%
10-21	1.8055	2.2755	1.25%
10-20	1.7832	2.2532	0.46%
10-19	1.7750	2.2450	-1.59%
10-16	1.8037	2.2737	-1.75%
10-15	1.8358	2.3058	-4.37%
10-14	1.9196	2.3896	-3.48%
10-13	1.9889	2.4589	1.24%
10-12	1.9646	2.4346	-3.88%

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嘉合睿金混合发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每10份派现金2.0000元
2021-05-31 每10份派现金2.5000元
2019-07-08 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.61%	-28.90%	-22.86%	-23.33%	1.81%	5.21%	44.51%	62.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-12.69%	-11.69%	-15.46%	-8.41%	-7.81%	19.53%	26.73%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4236 \| 5484	5261 \| 5484	4547 \| 5409	3908 \| 5202	900 \| 4959	686 \| 4768	705 \| 4225	534 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-27.92%	89.85%	-1.40%	9.29%	35.64%	-5.36%	3.32%	20.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4318 \| 5603	275 \| 5464	2613 \| 5130	246 \| 5130	1129 \| 4970	4433 \| 4802	2409 \| 4624	59 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.96%	19.22%	-32.73%	-19.37%	15.56%	69.72%	19.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1103 \| 5130	265 \| 4618	3439 \| 4216	1081 \| 3578	446 \| 2717	294 \| 1596	630 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 3039.76%
2025-12-31 3399.76%
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	3039.76%
2025-12-31	3399.76%
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	2年又108天	83.09%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-37.54%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-6.10%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	102.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	公告嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2026年第3季度	基金资讯	10-27 09:09
255	1	资金量少，好掉头，各种调仓！干就完了！	点草完毕	10-02 10:32
246	0	在A股市场震荡起伏、板块轮动极速切换的市场环境中，	骑牛看熊	09-24 21:29
264	0	在A股市场震荡起伏、板块轮动极速切换的市场环境中，	骑牛看熊	09-24 21:27
116	0	净值出的这么慢呢	独角兽保险	09-21 21:55
202	1	大哥，调仓了什么？	点草完毕	09-09 20:16
117	0	早盘各大题材轮番表演，很难形成统一主线，临近下午C	我自己	09-07 20:29
191	0	公告嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 07:49
172	0	今天盘面热点杂乱无章，顺周期方向成为一抹亮色，有色	财资有度熊莓有烦恼	08-21 21:54
201	0	自杀式的崩盘呢？调仓全调在高位股票，厉害。	lhqandy	07-30 21:13
887	0	【追光者的航程：解码嘉合睿金混合发起式C的星辰赛道	炊烟的邬琮	07-30 20:13
291	0	公告嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:38
221	0	点赞	只求还本	07-14 20:11
1130	0	嘉合基金开奖-【赢京东卡】中国光全球芯\|嘉合睿金关	嘉合基金	07-13 17:15
237	0	如果看当天的估值，同问	南方鸿雁一行	07-08 17:25
621	1	光模块是AI算力基建的长坡厚雪赛道	古普讲解	07-05 07:29
82020	177	【赢京东卡】中国光全球芯\|嘉合睿金关注CPO	嘉合基金	07-01 22:55
581	0	观嘉合睿金混合发起式C：追光算力长坡，紧握时代成长	龙叔观巿1	06-30 22:57
273	0	@算力法师即便行情反复震荡，我依然坚定看好光模块赛	雪山之小飞	06-30 20:43
297	0	说实话，我确实"追光"了，而且追的就是嘉合睿金混合	Dora阿蒙	06-30 17:48

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近6月收益	-- 元
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2021-05-31	每10份派现金2.5000元
2019-07-08	每10份派现金0.2000元

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