工银沪深300ETF联接C(005103)基金净值_估值

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工银沪深300ETF联接C(005103

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净值估算(25-03-21 15:00)

近1月：-1.57%

近1年：10.69%

单位净值 (2025-03-21): 0.8356-1.46%; 近3月：-0.04%; 近3年：-5.56%

累计净值: 1.0556; 近6月：20.13%; 成立来：1.57%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.66亿元（2024-12-31）	基金经理：刘伟琳
成立日：2019-08-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：2.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	0.8356	1.0556	-1.46%
03-20	0.8480	1.0680	-0.84%
03-19	0.8552	1.0752	0.05%
03-18	0.8548	1.0748	0.26%
03-17	0.8526	1.0726	-0.23%
03-14	0.8546	1.0746	2.31%
03-13	0.8353	1.0553	-0.39%
03-12	0.8386	1.0586	-0.32%
03-11	0.8413	1.0613	0.30%
03-10	0.8388	1.0588	-0.38%
03-07	0.8420	1.0620	-0.30%

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工银沪深300ETF联接C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-17 每份派现金0.2200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.22%	-1.57%	-0.04%	20.13%	-0.20%	10.69%	2.19%	-5.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-1.70%	2.19%	31.47%	3.89%	14.93%	2.34%	-2.06%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2017 \| 3642	2052 \| 3558	2240 \| 3401	2194 \| 3044	2522 \| 3442	1632 \| 2662	999 \| 2092	1040 \| 1711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.51%	14.94%	-0.94%	2.92%	-6.47%	-2.92%	-3.84%	4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1735 \| 3464	1868 \| 3130	876 \| 3014	667 \| 2808	1792 \| 2655	790 \| 2515	924 \| 2385	984 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.43%	-8.92%	-21.75%	-3.62%	22.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 3464	1071 \| 2655	1046 \| 2208	919 \| 1822	664 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.70%
2021-12-31 57.46%
2021-06-30 13.78%
2020-12-31 59.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.70%
2021-12-31	57.46%
2021-06-30	13.78%
2020-12-31	59.71%

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选择基金经理：
刘伟琳
刘伟琳
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又160天
现任基金资产规模：
301.38亿(21只基金)
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截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-21~至今刘伟琳 5年又216天 1.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-21~至今	刘伟琳	5年又216天	1.57%

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