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单位净值 (2026-08-31)

1.12400.03%
近1月:0.73%
近1年:7.46%

累计净值

1.6140
近3月:0.82%
近3年:16.22%

近6月:3.08%
成立来:66.92%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.74亿元(2026-06-30)基金经理:史延
成 立 日:2018-03-27管 理 人前海开源基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-31 1.1240 1.6140 0.03%
    08-28 1.1237 1.6137 0.01%
    08-27 1.1236 1.6136 0.02%
    08-26 1.1234 1.6134 0.13%
    08-25 1.1219 1.6119 -0.08%
    08-24 1.1228 1.6128 -0.06%
    08-21 1.1235 1.6135 0.10%
    08-20 1.1224 1.6124 -0.01%
    08-19 1.1225 1.6125 -0.27%
    08-18 1.1255 1.6155 0.12%
    08-17 1.1242 1.6142 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.73%
    0.82%
    3.08%
    4.05%
    7.46%
    14.50%
    16.22%
    同类平均
    0.37%
    0.73%
    -0.42%
    -0.25%
    2.03%
    3.31%
    14.39%
    13.30%
    沪深300
    1.36%
    0.80%
    -5.46%
    -1.82%
    -0.10%
    2.85%
    39.25%
    22.84%
    同类排名
    1178 | 1741
    607 | 1743
    234 | 1685
    111 | 1565
    238 | 1517
    146 | 1372
    370 | 1139
    256 | 953
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-301.13%
    2025-12-3118.86%
    2025-06-30162.35%
    2024-12-31159.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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