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单位净值 (2026-08-07)

1.11920.14%
近1月:0.35%
近1年:7.89%

累计净值

1.6092
近3月:0.94%
近3年:15.45%

近6月:2.68%
成立来:66.21%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.74亿元(2026-06-30)基金经理:史延
成 立 日:2018-03-27管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1192 1.6092 0.14%
    08-06 1.1176 1.6076 0.05%
    08-05 1.1170 1.6070 0.07%
    08-04 1.1162 1.6062 0.20%
    08-03 1.1140 1.6040 -0.16%
    07-31 1.1158 1.6058 0.04%
    07-30 1.1154 1.6054 -0.06%
    07-29 1.1161 1.6061 0.09%
    07-28 1.1151 1.6051 -0.38%
    07-27 1.1194 1.6094 0.11%
    07-24 1.1182 1.6082 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.35%
    0.94%
    2.68%
    3.60%
    7.89%
    13.29%
    15.45%
    同类平均
    0.85%
    -0.24%
    -0.73%
    0.51%
    2.15%
    4.68%
    13.78%
    12.45%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    1090 | 1811
    597 | 1763
    151 | 1683
    199 | 1562
    289 | 1530
    234 | 1370
    408 | 1141
    255 | 951
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.86%
    2025-06-30162.35%
    2024-12-31159.83%
    2024-06-3050.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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