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泰康安悦纯债3月定开债券(005172
)

单位净值 (2026-03-27)

1.1150--
近1月:0.15%
近1年:2.62%

累计净值

1.3713
近3月:0.90%
近3年:11.07%

近6月:1.81%
成立来:41.56%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.95亿元(2025-12-31)基金经理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-20~05-20/04-20~05-20
预估开放申购时间:
2026年04月17日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月17日15:00~05月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.1150 1.3713 --
    03-20 1.1132 1.3695 --
    03-13 1.1146 1.3709 --
    03-06 1.1146 1.3709 --
    02-27 1.1133 1.3696 --
    02-13 1.1134 1.3697 --
    02-06 1.1118 1.3681 --
    01-30 1.1108 1.3671 --
    01-23 1.1111 1.3674 --
    01-19 1.1091 1.3654 0.03%
    01-16 1.1088 1.3651 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.15%
    0.90%
    1.81%
    0.87%
    2.62%
    6.17%
    11.07%
    同类平均
    0.19%
    -0.33%
    0.75%
    1.57%
    0.83%
    3.27%
    7.71%
    10.61%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    同类排名
    258 | 872
    315 | 872
    256 | 866
    254 | 834
    293 | 866
    370 | 765
    337 | 657
    231 | 586
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-310.05%
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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