汇添富港股通专注成长(005228)基金净值_估值

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汇添富港股通专注成长(005228

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单位净值 (2026-06-03): 0.74241.21%; 近1月：-0.95%; 近1年：5.91%

累计净值: 0.7424; 近3月：-7.26%; 近3年：6.79%

: 近6月：-7.33%; 成立来：-25.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.37亿元（2026-03-31）	基金经理：张朋
成立日：2017-11-10	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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阿里巴巴-W	6.70%	--	股吧
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中国黄金国际	5.96%	--	股吧
华润万象生活	5.95%	--	股吧
紫金矿业	4.15%	--	股吧
中国人寿	4.13%	--	股吧
宁德时代	3.93%	--	股吧
招商银行	3.73%	--	股吧
中芯国际	2.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	0.7424	0.7424	1.21%
06-02	0.7335	0.7335	1.34%
06-01	0.7238	0.7238	-1.47%
05-29	0.7346	0.7346	-1.13%
05-28	0.7430	0.7430	-0.05%
05-27	0.7434	0.7434	0.11%
05-26	0.7426	0.7426	0.08%
05-25	0.7420	0.7420	-0.07%
05-22	0.7425	0.7425	1.35%
05-21	0.7326	0.7326	-1.40%
05-20	0.7430	0.7430	0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.95%	-7.26%	-7.33%	-5.22%	5.91%	26.62%	6.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.32%	7.15%	16.28%	12.38%	43.82%	57.57%	36.57%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2515 \| 5222	2971 \| 5230	4199 \| 5151	4311 \| 4954	4108 \| 5023	3779 \| 4514	2949 \| 4090	2749 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.21%	-7.64%	18.47%	1.86%	16.18%	-6.32%	16.83%	2.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4435 \| 5130	4084 \| 5130	3074 \| 4967	2411 \| 4796	224 \| 4619	3547 \| 4613	612 \| 4545	780 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.49%	6.68%	-29.47%	-12.42%	-14.63%	38.24%	10.26%	-24.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2314 \| 5130	1491 \| 4613	3355 \| 4211	362 \| 3573	1500 \| 2712	754 \| 1591	652 \| 922	306 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 193.51%
2025-06-30 149.64%
2024-12-31 118.36%
2024-06-30 62.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	193.51%
2025-06-30	149.64%
2024-12-31	118.36%
2024-06-30	62.19%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	张朋	1年又180天	24.67%
2021-09-28~2024-12-05	陈健玮张朋	3年又69天	-41.60%
2019-08-24~2021-09-27	杨威风	2年又35天	36.29%
2019-01-01~2019-08-23	佘中强杨威风	234天	6.07%
2017-11-10~2018-12-31	佘中强倪健	1年又51天	-29.46%

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88	1	今天啥情况	股友6155m31D76	06-03 00:10
107	1	今天净值计算有问题吧？腾讯大涨10%多，难道现在持	基民8x980M3573	06-03 00:09
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37	0	基金经理睡死了没得醒，才让这个基金一直亏亏亏	吃基的苦	05-28 21:37
66	0	主要不是偷吃的问题，应是转移的大手笔了。从成立，到	肉泥团子	05-25 23:30
52	0	汇添富老板眼睛瞎掉了吗？怎么用这种认知肤浅得不能再	把握当下OK	05-25 14:52
63	0	垃圾	基民07Xg679027	05-21 15:04
61	0	册那，这只基金从成立一直持有到现在，亏死了。当初1	把握当下OK	05-20 19:32
74	0	消费都不行了，最菜的一只基金，别的都涨50，没有也	基民656M571F28	05-20 06:45
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107	0	张朋你简直就是个没有良心的基金经理，一点职业道德都	把握当下OK	05-13 01:20
65	0	破基金已经没人管了吗	向上的苏麒晨	04-30 10:04
81	0	真是烂泥扶不上墙，好不容易扶上墙了，还竟然往下掉。	把握当下OK	04-29 17:31
122	1	……	基民07Xg679027	04-23 22:04
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