华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通量化混合(005269

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单位净值 (2024-04-24): 0.97121.87%; 近1月：6.17%; 近1年：-1.46%

累计净值: 0.9712; 近3月：15.17%; 近3年：-12.47%

: 近6月：9.20%; 成立来：-2.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.56亿元（2024-03-31）	基金经理：盛豪等
成立日：2017-12-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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建设银行	3.92%	--	股吧
赛生药业	2.27%	--	股吧
中国外运	2.12%	--	股吧
海信家电	2.01%	--	股吧
华电国际电	2.01%	--	股吧
华能国际电	1.94%	--	股吧
国泰航空	1.88%	--	股吧
潍柴动力	1.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：28.59%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.9712	0.9712	1.87%
04-23	0.9534	0.9534	0.93%
04-22	0.9446	0.9446	0.56%
04-19	0.9393	0.9393	-0.38%
04-18	0.9429	0.9429	0.70%
04-17	0.9363	0.9363	0.54%
04-16	0.9313	0.9313	-1.56%
04-15	0.9461	0.9461	0.07%
04-12	0.9454	0.9454	-1.15%
04-11	0.9564	0.9564	0.31%
04-10	0.9534	0.9534	1.25%

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华泰柏瑞港股通量化混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.73%	6.17%	15.17%	9.20%	11.44%	-1.46%	7.23%	-12.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.57%	5.60%	-1.07%	-2.29%	-12.60%	-9.29%	-18.06%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 2304	35 \| 2303	124 \| 2301	159 \| 2267	77 \| 2293	455 \| 2196	198 \| 2074	790 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.05%	-6.51%	-4.18%	1.92%	0.98%	10.51%	-10.55%	4.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 2323	1827 \| 2331	1015 \| 2319	236 \| 2303	1496 \| 2290	61 \| 2300	1363 \| 2294	1105 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.81%	-3.35%	4.92%	0.65%	7.74%	-14.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1081 \| 2331	368 \| 2300	1320 \| 2206	1942 \| 2087	1693 \| 1975	786 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 91.55%
2023-06-30 134.83%
2022-12-31 99.62%
2022-06-30 98.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.55%
2023-06-30	134.83%
2022-12-31	99.62%
2022-06-30	98.06%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	盛豪凌若冰	2年又221天	-6.80%
2020-07-13~2021-09-16	盛豪	1年又65天	9.95%
2017-12-20~2020-07-12	田汉卿盛豪	2年又205天	-5.22%

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