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中加颐慧定开债券发起式A(005336
)

单位净值 (2026-05-08)

1.1600--
近1月:0.42%
近1年:1.95%

累计净值

1.4583
近3月:0.98%
近3年:7.63%

近6月:1.06%
成立来:53.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:70.33亿元(2026-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2017-11-17管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-13~07-14/07-13~07-14
预估开放申购时间:
2026年07月10日15:00~07月14日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月10日15:00~07月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.1600 1.4583 --
    04-30 1.1596 1.4579 --
    04-24 1.1587 1.4570 --
    04-17 1.1573 1.4556 --
    04-14 1.1567 1.4550 0.02%
    04-13 1.1565 1.4548 0.03%
    04-10 1.1562 1.4545 --
    04-03 1.1552 1.4535 --
    03-27 1.1540 1.4523 --
    03-20 1.1530 1.4513 --
    03-13 1.1520 1.4503 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.42%
    0.98%
    1.06%
    1.02%
    1.95%
    4.44%
    7.63%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
    34.96%
    25.66%
    同类排名
    375 | 3459
    180 | 3451
    423 | 3445
    1885 | 3421
    1811 | 3441
    1021 | 3272
    1963 | 2844
    1839 | 2347
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

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