汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-10-09): 1.6567-0.02%; 近1月：-9.99%; 近1年：-9.70%

累计净值: 1.6567; 近3月：-17.21%; 近3年：13.19%

: 近6月：-9.10%; 成立来：65.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：36.82亿元（2026-06-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-10～2027-05-18/2027-05-10...

预估开放申购时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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中际旭创	7.93%	-0.98%	股吧
新易盛	7.75%	-2.19%	股吧
紫金矿业	5.05%	4.87%	股吧
环旭电子	4.84%	-1.91%	股吧
江海股份	4.28%	-3.24%	股吧
长川科技	3.25%	-0.22%	股吧
拓荆科技	2.87%	0.03%	股吧
华虹宏力	2.79%	--	股吧
美的集团	2.67%	0.88%	股吧
贵州茅台	2.58%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：44.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.04%	--

公司观点

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业绩飘红投资专注
652.89%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
92.93%成立以来汇添富中证新能...
聚焦高端制造
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.6567	1.6567	-0.02%
10-08	1.6570	1.6570	-2.70%
09-30	1.7030	1.7030	-0.38%
09-29	1.7095	1.7095	0.08%
09-28	1.7082	1.7082	-3.82%
09-24	1.7761	1.7761	-2.78%
09-23	1.8269	1.8269	-0.39%
09-22	1.8340	1.8340	-0.40%
09-21	1.8414	1.8414	0.40%
09-18	1.8340	1.8340	2.14%
09-17	1.7955	1.7955	-0.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.72%	-9.99%	-17.21%	-9.10%	-5.65%	-9.70%	22.08%	13.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3197 \| 5602	4635 \| 5566	3231 \| 5420	3437 \| 5190	3003 \| 4994	3073 \| 4787	2270 \| 4248	2443 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.96%	19.19%	-0.81%	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3125 \| 5603	2174 \| 5464	2368 \| 5130	3082 \| 5130	1484 \| 4970	2219 \| 4802	1475 \| 4624	4079 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2941 \| 4618	2971 \| 4216	1211 \| 3578	1153 \| 2717	350 \| 1596	119 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 219.68%
2025-12-31 151.35%
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	219.68%
2025-12-31	151.35%
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又267天 65.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又267天	65.67%

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118	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 11:24
134	0	创新药板块底部动能不断积蓄，东方红医疗升级股票发起	mm嘟嘟	08-28 12:47
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331	3	还不赶紧把科技出了？都这么贵，这样下去，啥时候能回	落花无言5	08-19 19:51
244	1	为什么买了几年的基金，卖出还要预约。等到明年5月，	基民YkYTai	08-06 19:04
208	1	这次的调整太惨了！！！	股友239PW10951	07-30 12:44
170	0	科技涨了那么多不调仓，生生看着跌下来。	落花无言5	07-29 05:55
247	1	明年开放快逃吧	基民v360T67786	07-28 19:27
225	1	今天十大重仓又换了好多！	股友239PW10951	07-21 14:47
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