汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-01-16): 1.85900.17%; 近1月：9.30%; 近1年：49.33%

累计净值: 1.8590; 近3月：7.30%; 近3年：2.01%

: 近6月：30.26%; 成立来：85.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.50亿元（2025-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-27～05-07/04-27～05-07

预估开放申购时间：
2026年04月24日15:00~05月07日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月24日15:00~05月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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阿里巴巴-W	6.80%	--	股吧
宁德时代	5.08%	-0.40%	股吧
紫金矿业	4.96%	-2.04%	股吧
中芯国际	4.43%	--	股吧
美的集团	4.28%	0.12%	股吧
贵州茅台	3.65%	-0.50%	股吧
康方生物	3.53%	--	股吧
XD工业富	3.47%	4.20%	股吧
香港交易所	3.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.29%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.8590	1.8590	0.17%
01-15	1.8558	1.8558	0.80%
01-14	1.8410	1.8410	0.69%
01-13	1.8283	1.8283	-0.22%
01-12	1.8324	1.8324	0.41%
01-09	1.8249	1.8249	0.64%
01-08	1.8133	1.8133	-1.37%
01-07	1.8384	1.8384	0.53%
01-06	1.8287	1.8287	1.41%
01-05	1.8033	1.8033	2.70%
12-31	1.7559	1.7559	-0.58%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	9.30%	7.30%	30.26%	5.87%	49.33%	53.42%	2.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	10.63%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1958 \| 5116	2770 \| 5065	2438 \| 4912	1890 \| 4709	2457 \| 5113	1645 \| 4458	1851 \| 3985	2347 \| 3316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%	9.65%	-2.93%	0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 5130	1484 \| 4965	2213 \| 4794	1473 \| 4617	4072 \| 4611	2446 \| 4543	2414 \| 4440	1241 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2937 \| 4611	2965 \| 4209	1208 \| 3571	1152 \| 2712	349 \| 1591	119 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
2024-06-30 66.72%
2023-12-31 91.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%
2024-06-30	66.72%
2023-12-31	91.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又0天 85.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又0天	85.90%

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34	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	01-16 09:07
34	0	纯基金经理，买这破基金4年多了，亏了哥3万，取出来	股友T593x30073	01-14 22:55
39	0	分过红吗，这只基金	基民F1nie5	01-12 19:12
164	2	什么时候开放？	精准的魏皓轩	01-12 16:02
133	5	该基金何时开放！！	基民ndELAh	01-09 21:53
46	0	脑机今天跌了是不是就能买了？我怕错过主升浪，现在小	静待黑天鹅	01-09 10:43
141	2	钱什么时候退回来	好奇的黎伟涛	01-08 11:08
52	0	封闭，还不作为，亏得对得起你的投资人吗	基民xLq2gY	01-08 11:07
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93	0	游戏板块的技术升级太明显了，AI不仅优化研发，还能	拆蛋仓鼠手	01-05 10:27
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98	0	贵州茅台你重仓31个季度，你是不是傻呀？呀你	基民hXA5r5	01-03 19:01
225	4	汇添富价值创造定开混合2025年度第三季度报告-报	汇添富基金胡昕炜	12-30 14:20
48	0	“智元上纬”的海报刚在圈内流传，就引发了市场高度关	猫头鹰的财富增长术	12-25 11:36
184	2	今年能回本吗，3年了还赔2万多	善思考的高欣儿	12-23 23:10
57	0	怎么还亏本啊？	基民kafSqM	12-23 21:52
58	0	笑嘻了	基民78iy716568	12-23 19:24
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