汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-06-05): 1.9277-3.76%; 近1月：3.86%; 近1年：41.02%

累计净值: 1.9277; 近3月：4.12%; 近3年：26.81%

: 近6月：9.97%; 成立来：92.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.55亿元（2026-03-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-10～2027-05-18/2027-05-10...

预估开放申购时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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腾讯控股	9.38%	--	股吧
宁德时代	7.05%	-1.27%	股吧
紫金矿业	6.46%	-2.34%	股吧
中国宏桥	5.05%	--	股吧
美的集团	5.03%	-0.89%	股吧
环旭电子	3.98%	-6.77%	股吧
中国海洋石油	3.80%	--	股吧
贵州茅台	3.18%	0.38%	股吧
北方华创	2.45%	-3.77%	股吧
中国平安	2.24%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：48.62%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.9277	1.9277	-3.76%
06-04	2.0030	2.0030	0.58%
06-03	1.9914	1.9914	1.49%
06-02	1.9621	1.9621	2.12%
06-01	1.9214	1.9214	-2.27%
05-29	1.9660	1.9660	-1.41%
05-28	1.9942	1.9942	0.78%
05-27	1.9787	1.9787	-0.93%
05-26	1.9972	1.9972	0.95%
05-25	1.9784	1.9784	3.02%
05-22	1.9204	1.9204	3.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.95%	3.86%	4.12%	9.97%	9.78%	41.02%	42.01%	26.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3535 \| 5386	1698 \| 5326	2183 \| 5185	2350 \| 4986	2146 \| 5052	1888 \| 4550	2201 \| 4135	1882 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.81%	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%	9.65%	-2.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2368 \| 5130	3082 \| 5130	1484 \| 4967	2215 \| 4796	1473 \| 4619	4074 \| 4613	2448 \| 4545	2416 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2939 \| 4613	2967 \| 4211	1208 \| 3573	1152 \| 2712	349 \| 1591	119 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 151.35%
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
2024-06-30 66.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	151.35%
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%
2024-06-30	66.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又142天 92.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又142天	92.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	这是什么垃圾	基民889n18E581	06-07 19:16
74	0	重仓消费必死路一条，此鸡五六年来，还亏十点就是例证	明亮的连翘	06-04 17:06
57	0	为什么不给赎回？5年了还亏10几%，基金经理需给出	基民5JRbV9	06-03 20:12
48	0	$汇添富价值创造定开混合$这只基金其实近一年表现还	基民885181k2A1	06-03 19:32
67	0	我21年3月份买的，现在还亏10%，不知道经理的年	基民c886d92997	06-03 18:36
71	0	5年亏了我4万3千元	股友T593x30073	06-03 16:43
167	1	经理努力，早点回本。	落花无言5	05-31 16:37
96	0	调整时别先把心态打乱	爱生命就像爱你	05-29 22:47
51	0	大盘调整时怎么看配置方向	我只在意有你的消息	05-28 10:37
53	0	茅台已成臭了，为什么还持有呢	纯洁得石竹	05-26 19:51
79	0	八年了，就这还在这管理呢	把握当下OK	05-25 23:45
118	2	就是，也不让别人赎回。你不让赎回，你也不要跌呗，你	基民O72ZPT	05-25 09:42
233	2	基金管理公司太差，五年了还亏十几点	基民393aK65069	05-21 16:08
159	3	这个经理不行，这时候就是要重仓军工和科技才有机会回	爱生活的小草莓	05-20 17:45
81	0	这个基金经理太坏了天天亏	基民9aHCc3	05-18 20:45
76	0	亏起没看赎回期过了，五年了还在亏，真的也是无语	基民5fdDz8	05-18 20:29
187	2	8号那天赎回了工行代销的，只是到现在13号晚上了还	东财网友	05-13 20:10
142	1	转换不了，来天天基金一查看才知道封闭期12个月，也	把握当下OK	05-12 19:22
450	14	可以赎回了，还亏着15%，割肉吗？	黑米的麻麻	05-12 19:20
119	1	建议转成开放式基金	基民GIebrY	05-12 15:24

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