汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-05-18): 1.8825-0.84%; 近1月：-1.57%; 近1年：39.22%

累计净值: 1.8825; 近3月：1.89%; 近3年：20.43%

: 近6月：10.58%; 成立来：88.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.55亿元（2026-03-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-10～2027-05-18/2027-05-10...

预估开放申购时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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腾讯控股	9.38%	--	股吧
宁德时代	7.05%	-1.50%	股吧
紫金矿业	6.46%	-1.70%	股吧
中国宏桥	5.05%	--	股吧
美的集团	5.03%	0.31%	股吧
环旭电子	3.98%	1.06%	股吧
中国海洋石油	3.80%	--	股吧
贵州茅台	3.18%	-0.75%	股吧
北方华创	2.45%	1.01%	股吧
中国平安	2.24%	-1.10%	股吧

前十持仓占比合计：48.62%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

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业绩飘红投资专注
728.54%成立以来汇添富价值精选...
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164.44%成立以来汇添富中证新能...
展会赋能行业，锂电迎向上良机！
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.8825	1.8825	-0.84%
05-15	1.8984	1.8984	-2.22%
05-14	1.9415	1.9415	-2.26%
05-13	1.9864	1.9864	2.00%
05-12	1.9475	1.9475	0.85%
05-11	1.9311	1.9311	0.84%
05-08	1.9150	1.9150	-0.62%
05-07	1.9270	1.9270	1.85%
05-06	1.8920	1.8920	1.94%
04-30	1.8560	1.8560	-1.38%
04-29	1.8820	1.8820	1.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-1.57%	1.89%	10.58%	7.21%	39.22%	32.35%	20.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.24%	3.62%	5.13%	14.81%	11.80%	43.58%	52.85%	36.00%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2763 \| 5197	3817 \| 5195	2644 \| 5145	2605 \| 4902	2699 \| 5023	2184 \| 4499	2563 \| 4065	2219 \| 3519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.81%	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%	9.65%	-2.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2368 \| 5130	3082 \| 5130	1484 \| 4967	2215 \| 4796	1473 \| 4619	4074 \| 4613	2448 \| 4545	2416 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2939 \| 4613	2967 \| 4211	1208 \| 3573	1152 \| 2712	349 \| 1591	119 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 151.35%
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
2024-06-30 66.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	151.35%
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%
2024-06-30	66.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又122天 88.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又122天	88.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	这个基金经理太坏了天天亏	基民9aHCc3	05-18 20:45
43	0	亏起没看赎回期过了，五年了还在亏，真的也是无语	基民5fdDz8	05-18 20:29
177	1	基金管理公司太差，五年了还亏十几点	基民393aK65069	05-14 21:48
47	0	经理努力，早点回本。	落花无言5	05-13 20:52
101	2	8号那天赎回了工行代销的，只是到现在13号晚上了还	东财网友	05-13 20:10
80	1	转换不了，来天天基金一查看才知道封闭期12个月，也	把握当下OK	05-12 19:22
404	14	可以赎回了，还亏着15%，割肉吗？	黑米的麻麻	05-12 19:20
81	1	建议转成开放式基金	基民GIebrY	05-12 15:24
218	6	设置了打开即赎回，今天系统自动赎回了。可惜今天是跌	天天舵手	05-12 15:22
142	2	回正不知道还要等多久？焦虑了一周，我决定清仓	基民GIebrY	05-12 15:21
111	1	持有五年还亏19点多，6号出了，太坑人了	股友88Y22Z7660	05-11 10:32
125	2	五年了，亏了13%，走人了，不完了，臭基。	基民X11p301890	05-10 15:23
93	0	拿了5年，什么玩意的基金，亏了16.61%，开放期	花蕾8888	05-09 09:35
111	2	$汇添富价值创造定开混合$耍赖吗？被坑五六年了，四	俏皮的任晨光1	05-08 18:03
86	1	买了五年，还亏十几点，谁能告诉我，走不走，今天最后	基民nlWODm	05-08 13:01
46	0	走吗？	基民nlWODm	05-08 12:57
106	2	拿了三年，赚了几百元。够银行利息了	基民SGWCH3	05-08 11:45
48	0	跑也跑不掉	基民hYQ7ZZ	05-07 19:25
101	2	以后再也不可能买汇添富，太让人伤心了，多少年都没办	鸽财小天才	05-07 15:56
65	1	4年了，还亏10几个点，基金经理水平太差，平时还封	憨态可掬的庄三仟	05-07 14:52

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