汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-10-30): 1.3746-2.56%; 近1月：-19.28%; 近1年：-22.59%

累计净值: 1.3746; 近3月：-20.22%; 近3年：-3.47%

: 近6月：-25.94%; 成立来：37.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：30.21亿元（2026-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-10～2027-05-18/2027-05-10...

预估开放申购时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月07日15:00~05月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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紫金矿业	7.89%	-1.57%	股吧
宁德时代	6.75%	1.68%	股吧
中际旭创	6.69%	-4.99%	股吧
新易盛	5.54%	-14.19%	股吧
环旭电子	4.24%	-9.99%	股吧
美的集团	3.98%	1.94%	股吧
华虹宏力	3.00%	--	股吧
贵州茅台	2.92%	2.81%	股吧
中国黄金国际	2.82%	--	股吧
科伦博泰生物	2.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.60%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.04%	--

公司观点

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业绩飘红投资专注
623.02%成立以来汇添富价值精选...
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68.45%成立以来汇添富中证新能...
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7.50%近1年汇添富高端制造...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.3746	1.3746	-2.56%
10-29	1.4107	1.4107	-2.66%
10-28	1.4492	1.4492	1.92%
10-27	1.4219	1.4219	-1.86%
10-26	1.4488	1.4488	-2.06%
10-23	1.4792	1.4792	2.37%
10-22	1.4449	1.4449	-3.79%
10-21	1.5018	1.5018	-1.18%
10-20	1.5197	1.5197	-0.67%
10-19	1.5299	1.5299	-0.46%
10-16	1.5370	1.5370	0.40%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.07%	-19.28%	-20.22%	-25.94%	-21.72%	-22.59%	3.95%	-3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.63%	-14.52%	-12.50%	-20.34%	-12.51%	-12.82%	15.55%	17.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3619 \| 5605	4037 \| 5594	4359 \| 5453	3569 \| 5260	3726 \| 4986	3642 \| 4810	2765 \| 4262	2751 \| 3717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.96%	19.19%	-0.81%	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3125 \| 5603	2174 \| 5464	2368 \| 5130	3082 \| 5130	1484 \| 4970	2219 \| 4802	1475 \| 4624	4079 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2941 \| 4618	2971 \| 4216	1211 \| 3578	1153 \| 2717	350 \| 1596	119 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 219.68%
2025-12-31 151.35%
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	219.68%
2025-12-31	151.35%
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又287天 37.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又287天	37.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	这经理不是人拿着我们的血汗钱瞎整天天亏	基民9aHCc3	10-30 21:42
64	1	吃肉赶不上，都赶上了，科技涨的时候不调仓，降了开始	股友o2O9578256	10-29 20:24
47	0	持仓股又调整了？	股友239PW10951	10-27 15:27
47	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2026年	基金资讯	10-27 09:43
77	0	我亏最多	股友T593x30073	10-24 20:47
123	1	真是汇添负！	股友239PW10951	10-22 10:50
59	0	记不清多少年了，亏成这样，汇添富也是够了	基民35673W57C8	10-21 13:21
163	1	这个经理太没用了拿着我们的血汗钱瞎投	基民9aHCc3	10-14 09:35
85	0	这几天跌的太惨了！无语！	股友239PW10951	10-13 10:58
298	1	我有点想不起来我啥时候买的这只基。但我是有36%的	长期界的珊瑚湾	10-02 13:03
114	0	来回坐过山车，散户都知道早点卖掉科技，白信任你，应	落花无言5	09-28 20:10
124	0	，怎么这么点	基民hYQ7ZZ	09-16 19:18
363	2	我21年3月份买的，现在还亏10%，不知道经理的年	基民c886d92997	09-02 09:13
159	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 11:24
163	0	创新药板块底部动能不断积蓄，东方红医疗升级股票发起	蝶湾稳健	08-28 12:47
134	0	创新药板块底部动能不断积蓄，东方红医疗升级股票发起	玲大美	08-26 14:18
128	0	2021年3月进的，到现在还亏20%多	股友239PW10951	08-26 09:34
158	0	市场热点更迭速度很快，前期深度调整的创新药迎来布局	榴莲草莓酱	08-21 15:16
365	3	还不赶紧把科技出了？都这么贵，这样下去，啥时候能回	落花无言5	08-19 19:51
290	1	为什么买了几年的基金，卖出还要预约。等到明年5月，	基民YkYTai	08-06 19:04

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