汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.2722-0.86%; 近1月：-4.13%; 近1年：-24.10%

累计净值: 1.2722; 近3月：7.27%; 近3年：-44.93%

: 近6月：-8.92%; 成立来：27.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：46.09亿元（2023-12-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-23/2025-04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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泸州老窖	7.40%	-1.41%	股吧
腾讯控股	6.93%	--	股吧
五粮液	6.39%	-1.43%	股吧
山西汾酒	5.01%	-1.45%	股吧
中国海洋石油	4.22%	--	股吧
华润啤酒	4.17%	--	股吧
香港交易所	3.16%	--	股吧
恒瑞医药	3.14%	-1.58%	股吧
青岛啤酒股份	3.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.25%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 0.69% --
前一持仓占比合计：0.69%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	0.69%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2722	1.2722	-0.86%
04-18	1.2832	1.2832	0.09%
04-17	1.2820	1.2820	0.12%
04-16	1.2804	1.2804	-1.63%
04-15	1.3016	1.3016	1.65%
04-12	1.2805	1.2805	-1.53%
04-11	1.3004	1.3004	0.25%
04-10	1.2971	1.2971	-0.02%
04-09	1.2974	1.2974	-0.10%
04-08	1.2987	1.2987	-2.24%
04-03	1.3285	1.3285	-0.24%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-4.13%	7.27%	-8.92%	-2.57%	-24.10%	-24.58%	-44.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2657 \| 4337	2572 \| 4301	1336 \| 4207	2761 \| 4034	1839 \| 4188	2448 \| 3726	2030 \| 2975	1525 \| 1826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%	-12.43%	12.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 4338	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759	1549 \| 3570	1683 \| 3430	573 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2709	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 120.21%
2022-12-31 107.31%
2022-06-30 107.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	120.21%
2022-12-31	107.31%
2022-06-30	107.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 6年又93天 27.22%
更多汇添富价值创造定开混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	6年又93天	27.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	#晒收益#无良基金经理，良心会痛吗，晚上睡得着吗？	基民06625z9H95	04-18 09:26
39	0	无语	基民tOtyrQ	04-17 20:56
42	0	这基金经理有问题	基民6T7908h059	04-17 12:17
100	0	再见了，所有的害人基金。2008年开始买基金，前面	九寨沟ABC	04-17 12:16
54	1	这个再封闭到多会呢？	基民FcLoe8	04-17 10:38
155	2	为什么又不让赎回了	基民DJxEJq	04-17 05:00
47	0	[图片]	坚持住6666	04-16 21:03
101	0	#晒收益#	基民06625z9H95	04-16 00:00
53	0	巨亏48%。无良基金经理，曝光无良经理的违规收入	基民jS8KCU	04-15 19:17
44	0	亏死了	基民6T7908h059	04-15 17:53
32	0	再也不买其金了	基民DFaq2Z	04-15 13:38
35	0	$汇添富价值创造定开混合[005379]$走了，别	股友00WMNV4196	04-15 10:11
264	1	终于转出来了，三年赔了六万多！唉，百姓的血汗钱啊！	老韭炒嫩蛋	04-14 22:54
322	5	$汇添富价值创造定开混合[005379]$发现没有	基民VV5ItB	04-13 12:29
125	0	$汇添富价值创造定开混合[005379]$两年五万	基民2361538rU0	04-13 07:36
118	1	这3个月行情好很多我感觉大环境好了坚持下去有必要的	黄严高港	04-13 07:05
124	1	心态放好一点，买基就要长期积累的哈，加油	善良的许轶4	04-13 07:05
138	3	最近触底回升阶段吗？昨晚飘红。近三月5.70%的涨	春日野琼	04-13 07:03
131	2	守不住，有行情也干巴巴的瞪眼，其实最近行情总体能赚	股友W69533N667	04-13 07:02
126	1	今年是趋势向好的一年。感觉机会挺大的。加油吧。	白友好的章	04-13 07:02

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