汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-04-27): 1.8824-1.18%; 近1月：6.86%; 近1年：43.91%

累计净值: 1.8824; 近3月：0.09%; 近3年：14.96%

: 近6月：4.44%; 成立来：88.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.55亿元（2026-03-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：04-27～05-08/04-27～05-08

开放申购时间：
2026年04月24日15:00~05月08日15:00
开放赎回时间：
2026年04月24日15:00~05月08日15:00

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.38%	--	股吧
宁德时代	7.05%	-2.25%	股吧
紫金矿业	6.46%	-2.19%	股吧
中国宏桥	5.05%	--	股吧
美的集团	5.03%	-0.20%	股吧
环旭电子	3.98%	0.20%	股吧
中国海洋石油	3.80%	--	股吧
贵州茅台	3.18%	-3.79%	股吧
北方华创	2.45%	9.21%	股吧
中国平安	2.24%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：48.62%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

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399.32%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
715.53%成立以来汇添富价值精选...
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169.91%成立以来汇添富中证新能...
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地缘扰动持续发酵，能源板块该如何配...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-27	1.8824	1.8824	-1.18%
04-24	1.9048	1.9048	-0.52%
04-23	1.9148	1.9148	-1.04%
04-22	1.9350	1.9350	0.65%
04-21	1.9225	1.9225	0.30%
04-20	1.9168	1.9168	0.22%
04-17	1.9125	1.9125	0.11%
04-16	1.9104	1.9104	2.76%
04-15	1.8591	1.8591	-0.17%
04-14	1.8622	1.8622	1.38%
04-13	1.8368	1.8368	-0.53%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-04-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	6.86%	0.09%	4.44%	7.20%	43.91%	37.55%	14.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	8.20%	0.55%	7.93%	8.81%	42.53%	52.79%	30.02%
沪深300	0.28%	5.96%	1.39%	1.16%	3.05%	25.98%	33.11%	19.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4466 \| 5144	2489 \| 5161	2365 \| 5094	2720 \| 4841	2520 \| 5033	1891 \| 4489	2439 \| 4055	2255 \| 3490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.81%	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%	9.65%	-2.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2368 \| 5130	3082 \| 5130	1484 \| 4967	2215 \| 4796	1473 \| 4619	4074 \| 4613	2448 \| 4545	2416 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2939 \| 4613	2967 \| 4211	1208 \| 3573	1152 \| 2712	349 \| 1591	119 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 151.35%
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
2024-06-30 66.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	151.35%
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%
2024-06-30	66.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又101天 88.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又101天	88.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
243	12	可以赎回了，还亏着15%，割肉吗？	黑米的麻麻	04-28 07:00
35	0	就是一垃圾。	基民narFwL	04-27 22:44
51	0	妈的老子买了5年，亏的连裤衩都没了	基民narFwL	04-27 22:43
42	0	5年了，亏了1398，为基金经理点赞你太厉害了！	与时俱进的人	04-27 21:13
52	1	21年3月5号买的这个，5年了老铁们一分没赚，倒贴	n14105199359b030	04-27 20:50
41	0	别的基金都是红色。就你这只基金还亏那么多？	基民732Y980I57	04-27 20:35
48	0	什么烂基，坑老人了，前几天涨的时候不开放，连跌三天	Hh_hhhh	04-27 20:23
40	0	还有几天到？能赎回来的时候了。怎么还跌呀？什么玩意	善思考的高欣儿	04-27 20:08
37	0	你这是什么破基金呀？到开放的时候了，怎么跌还跌？	善思考的高欣儿	04-27 20:06
55	1	的我周五提交了居然现在还在计算着收益。今天一天又赔	基民ie17101393	04-27 19:35
52	0	太差了，买了近9年，亏了18%，终于卖了。	基民v30082256r	04-27 19:08
50	1	设置了打开即赎回，今天系统自动赎回了。可惜今天是跌	股友kUBwv0	04-27 15:03
64	1	割了，权当交学费了！	基民279t673Z57	04-27 13:53
53	0	割了，今天还要降点	股友o2O9578256	04-27 11:15
37	0	割了	基民d75629f920	04-27 10:49
58	1	.买了5年多了还亏13%多现在这个基金开放都买了这	基民TjhXTL	04-27 09:49
46	0	怎么会卖不出坑爹货	股市萌浣熊君	04-27 09:13
43	0	还是定开基金。	基民kwQm9E	04-27 09:10
48	0	今天放开了吗？	基民BSnRbn	04-27 09:08
58	0	能不能不要定开了，或者增加赎回时间	基民gnMFsY	04-27 08:16

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