汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2026-03-17): 1.8265-1.70%; 近1月：-1.14%; 近1年：31.46%

累计净值: 1.8265; 近3月：4.85%; 近3年：10.01%

: 近6月：4.64%; 成立来：82.65%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.93亿元（2025-12-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-27～05-07/04-27～05-07

预估开放申购时间：
2026年04月24日15:00~05月07日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月24日15:00~05月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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腾讯控股	9.90%	--	股吧
紫金矿业	5.85%	0.43%	股吧
宁德时代	5.20%	-0.83%	股吧
美的集团	5.10%	-0.05%	股吧
中国宏桥	4.49%	--	股吧
环旭电子	3.40%	-9.31%	股吧
康方生物	2.89%	--	股吧
贵州茅台	2.70%	1.70%	股吧
万华化学	2.67%	0.91%	股吧
北方华创	2.30%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：44.50%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.8265	1.8265	-1.70%
03-16	1.8580	1.8580	0.24%
03-13	1.8535	1.8535	-0.51%
03-12	1.8630	1.8630	-1.09%
03-11	1.8835	1.8835	-0.05%
03-10	1.8845	1.8845	3.10%
03-09	1.8278	1.8278	-1.25%
03-06	1.8510	1.8510	-0.03%
03-05	1.8515	1.8515	0.73%
03-04	1.8381	1.8381	-1.05%
03-03	1.8576	1.8576	-3.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.08%	-1.14%	4.85%	4.64%	4.02%	31.46%	38.14%	10.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.20%	-3.28%	4.86%	3.57%	2.86%	26.35%	43.96%	22.26%
沪深300	-0.98%	-0.04%	2.32%	3.56%	0.61%	16.23%	29.27%	17.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2621 \| 5114	1402 \| 5118	2312 \| 5012	2169 \| 4819	1948 \| 5052	1550 \| 4474	2141 \| 4020	2167 \| 3423
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.30%	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%	9.65%	-2.93%	0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 5130	1484 \| 4965	2213 \| 4794	1473 \| 4617	4072 \| 4611	2446 \| 4543	2414 \| 4440	1241 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.57%	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1644 \| 5130	2937 \| 4611	2965 \| 4209	1208 \| 3571	1152 \| 2712	349 \| 1591	119 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
2024-06-30 66.72%
2023-12-31 91.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%
2024-06-30	66.72%
2023-12-31	91.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 8年又60天 82.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	8年又60天	82.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	快到开放期了，你又开始跌了	基民91727Gf199	03-18 09:55
67	1	请问什么时候可以开放赎回啊。明示一下可以吗，基金经	股友6eQ2930026	03-17 13:08
40	0	$汇添富价值创造定开混合(OTCFUND\|0053	股友6eQ2930026	03-16 17:38
119	1	真是经理也不知道在干什么，五年了还亏百分之二十多点	股友93872DC285	03-11 23:31
62	0	太差了，竟然绿了。	基民v30082256r	03-11 20:30
62	0	什么时候可以赎回？	好奇的黎伟涛	03-11 20:21
77	1	$汇添富价值创造定开混合$这，封闭比开放亏得还多，	逍遥愁	03-11 19:51
64	0	今年什么时候可以赈赎回？	基民35706Xx361	03-10 19:29
122	1	今天权重股涨这么多，整天居然亏	股友o2O9578256	03-10 06:29
135	1	2021年3月买入，随着时光流逝，整正5年，今天打	黄华军1	03-06 14:08
73	0	不要再跌了，在家就上楼了。	善思考的高欣儿	03-05 08:45
80	0	好久可以赎回？经理。	股友087e5a6170	03-04 12:41
69	0	基金不好玩了	基民091512Cm76	03-04 12:22
121	1	购买N年了还亏9000多，何时才能红啊	基民nVnjmK	03-03 10:01
91	0	啥时候开放赎回	n142882255223d3c6882	03-02 10:34
79	0	又玩老鼠仓，持仓涨停的股票都有，持仓只涨了0.77	基民v30082256r	02-27 19:54
84	0	这胡某人太差了！购买2.5万，五年了还亏5千！	基民rzGk3g	02-27 00:33
82	0	五年了，还亏五千多	基民732Y980I57	02-26 22:05
76	0	请问哈大佬们什么时候可以赎回？今年不管亏多少都必须	基民732Y980I57	02-26 22:04
94	1	这个基金经理水平这么差，买他的基金几年了都是负30	基民2d9L74	02-26 19:41

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