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单位净值 (2025-12-24)

1.04150.01%
近1月:0.09%
近1年:1.53%

累计净值

1.2642
近3月:0.68%
近3年:11.26%

近6月:0.70%
成立来:29.11%
类型:债券型-长债规模:10.18亿元(2025-09-30)基金经理:闫梦璇
成 立 日:2018-06-26管 理 人财通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0415 1.2642 0.01%
    12-23 1.0414 1.2641 0.02%
    12-22 1.0412 1.2639 0.02%
    12-19 1.0410 1.2637 0.03%
    12-18 1.0407 1.2634 0.03%
    12-17 1.0404 1.2631 0.03%
    12-16 1.0401 1.2628 0.01%
    12-15 1.0400 1.2627 -0.02%
    12-12 1.0402 1.2629 0.01%
    12-11 1.0401 1.2628 0.02%
    12-10 1.0399 1.2626 0.02%
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    0.11%
    0.09%
    0.68%
    0.70%
    1.50%
    1.53%
    6.34%
    11.26%
    同类平均
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    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
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    937 | 2422
    521 | 2067
    四分位排名

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