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单位净值 (2026-01-15)

1.04320.02%
近1月:0.31%
近1年:1.68%

累计净值

1.2659
近3月:0.70%
近3年:11.10%

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成立来:29.32%
类型:债券型-长债规模:10.18亿元(2025-09-30)基金经理:闫梦璇
成 立 日:2018-06-26管 理 人财通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0432 1.2659 0.02%
    01-14 1.0430 1.2657 0.01%
    01-13 1.0429 1.2656 0.01%
    01-12 1.0428 1.2655 0.02%
    01-09 1.0426 1.2653 0.02%
    01-08 1.0424 1.2651 0.02%
    01-07 1.0422 1.2649 0.00%
    01-06 1.0422 1.2649 -0.01%
    01-05 1.0423 1.2650 0.05%
    12-31 1.0418 1.2645 0.01%
    12-30 1.0417 1.2644 0.02%
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    0.31%
    0.70%
    0.71%
    0.13%
    1.68%
    5.92%
    11.10%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
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    2.20%
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