天弘中证500ETF联接C(005919)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-14): 1.60440.26%; 近1月：-2.62%; 近1年：26.12%

累计净值: 1.6044; 近3月：-6.08%; 近3年：40.04%

: 近6月：-1.71%; 成立来：60.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.02亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2018-04-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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源杰科技	0.02%	1.22%	股吧
德明利	0.02%	2.44%	股吧
光迅科技	0.02%	3.61%	股吧
大族激光	0.02%	4.49%	股吧
华虹宏力	0.02%	-8.57%	股吧
信维通信	0.02%	1.50%	股吧
华海清科	0.02%	0.16%	股吧
协创数据	0.02%	3.90%	股吧
君正股份	0.02%	4.47%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.6044	1.6044	0.26%
08-13	1.6003	1.6003	-0.87%
08-12	1.6143	1.6143	0.93%
08-11	1.5995	1.5995	-0.69%
08-10	1.6106	1.6106	0.57%
08-07	1.6015	1.6015	1.86%
08-06	1.5723	1.5723	0.21%
08-05	1.5690	1.5690	2.48%
08-04	1.5310	1.5310	2.46%
08-03	1.4942	1.4942	-0.99%
07-31	1.5091	1.5091	2.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-2.62%	-6.08%	-1.71%	8.77%	26.12%	72.98%	40.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-1.02%	-5.09%	-0.51%	4.50%	17.51%	64.49%	36.14%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.13%	-3.45%	-7.84%	-3.73%	7.03%	24.27%	71.21%	35.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1775 \| 5409	3713 \| 5335	2864 \| 5100	2643 \| 4901	1333 \| 4778	1164 \| 4199	972 \| 2908	735 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	18.62%	2.07%	1.18%	24.42%	1.88%	2.18%	-0.47%	15.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1361 \| 5312	1072 \| 4961	1484 \| 4813	1470 \| 4524	2051 \| 4076	1446 \| 3635	1432 \| 3463	1587 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.04%	6.60%	-5.63%	-17.65%	17.41%	24.82%	26.74%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 4813	1742 \| 3463	758 \| 2656	616 \| 2207	232 \| 1822	628 \| 1250	569 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
2024-06-30 7.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%
2024-06-30	7.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又3天	22.59%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.94%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.37%
2018-04-24~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又56天	-15.23%

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92	1	投资还是要有耐心的	小米辣456	08-13 18:13
72	1	继续涨，不要停	伊糖豆妈咪	08-13 18:13
51	0	8月持续反弹，拿好就行	快回本了吗	08-11 11:39
64	0	中小盘弹性凸显，天弘中证500精准布局，政策托底护	A股何时走牛	08-10 18:14
58	0	还是宽基更省心啊	爱理财的小白白	08-03 11:08
116	1	近一个月真的是太难熬了，终于结束了	骑牛看世界123	07-31 23:53
63	0	精测电子增仓成为第一大重仓，检测设备这条细分赛道的	小火车z	07-31 13:02
81	0	科创芯片指数设计、制造、设备三个环节都有覆盖，比只	六姐呀	07-31 12:38
58	0	就2个字，稳住	落在淡水的月光99	07-31 10:24
77	0	制造业景气修复，中证500成分股盈利改善驱动指数走	基市大腕	07-30 20:12
65	0	宽基工具属性强，灵活调整仓位，适合波段交易布局	冰丝1	07-28 11:16
75	0	都下架关联指数了？	爱吃西瓜的花花	07-27 23:15
145	1	倒车接人，能上吗	财神进门了666	07-24 18:10
158	1	宏观复苏利好中小制造，长期持有收益空间充足	踏雪寻梅无觅处	07-24 18:10
154	1	一个漂亮的深V，明天继续反弹吧	扶我青云志	07-24 18:10
139	1	近期中小盘资金流出，指数持续调整，短期仍存在震荡寻	老朽成材	07-24 18:10
100	0	调整的不多，继续躺平就行了	扶我青云志	07-23 21:09

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