天弘中证500ETF联接C(005919)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-09): 1.5650-0.04%; 近1月：-2.28%; 近1年：14.58%

累计净值: 1.5650; 近3月：-3.38%; 近3年：41.22%

: 近6月：-3.88%; 成立来：56.50%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.02亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2018-04-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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源杰科技	0.02%	0.17%	股吧
德明利	0.02%	-1.72%	股吧
光迅科技	0.02%	1.60%	股吧
大族激光	0.02%	-0.91%	股吧
华虹宏力	0.02%	-0.36%	股吧
信维通信	0.02%	-0.85%	股吧
华海清科	0.02%	-0.70%	股吧
协创数据	0.02%	-2.60%	股吧
君正股份	0.02%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.5650	1.5650	-0.04%
09-08	1.5656	1.5656	0.13%
09-07	1.5636	1.5636	1.35%
09-04	1.5428	1.5428	-1.27%
09-03	1.5626	1.5626	0.34%
09-02	1.5573	1.5573	-1.57%
09-01	1.5821	1.5821	-1.12%
08-31	1.6000	1.6000	0.67%
08-28	1.5894	1.5894	-0.60%
08-27	1.5990	1.5990	2.17%
08-26	1.5651	1.5651	0.73%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	-2.28%	-3.38%	-3.88%	6.09%	14.58%	74.35%	41.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	-2.37%	-2.85%	-1.28%	2.32%	7.26%	66.54%	38.02%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.50%	-2.66%	-4.99%	-6.18%	4.05%	12.11%	72.35%	36.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2525 \| 5443	2675 \| 5404	2638 \| 5200	3087 \| 4909	1372 \| 4775	1235 \| 4351	951 \| 2950	762 \| 2240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	18.62%	2.07%	1.18%	24.42%	1.88%	2.18%	-0.47%	15.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1361 \| 5312	1072 \| 4961	1484 \| 4813	1470 \| 4524	2051 \| 4076	1446 \| 3635	1432 \| 3463	1587 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.04%	6.60%	-5.63%	-17.65%	17.41%	24.82%	26.74%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 4813	1742 \| 3463	758 \| 2656	616 \| 2207	232 \| 1822	628 \| 1250	569 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.27%
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.27%
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又28天	19.58%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.94%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.37%
2018-04-24~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又56天	-15.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	能微微回调就偷着笑吧	扶我青云志	09-09 22:24
61	0	今天保住收红很难得啊，好多都跌了	蒋了个蒋	09-08 21:34
60	0	中小盘行情向好的时候爆发力强，分享中小企业成长	冰丝1	09-08 09:13
68	0	希望这是一个企稳信号吧，再跌遭不住了	扶我青云志	09-07 22:08
99	0	反复不定的行情嘴考验耐心了，急需突破	扶我青云志	09-03 22:49
58	0	别再跌了，跌伤了	长期投资理念	09-03 13:08
77	0	这几天的调整是不少，不过也跌出了一些机会	蒋了个蒋	09-02 21:29
58	0	今天还有机会拉红了	爱理财的小白白	09-02 11:08
84	0	政策托底经济，中盘股弹性凸显，均衡配置把握结构性行	大盘冲上6000点	09-01 22:29
77	0	公告天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 09:49
100	0	耐心持仓，行情一直都在轮动，总能见到回报的	扶我青云志	08-27 21:31
98	0	行情也在慢慢的修复了，希望幅度再大一点	骑牛看世界123	08-26 22:31
88	0	定投中证500和沪深300，谁更胜一筹	曼巴慢巴	08-21 17:48
75	0	今天表现不错，开心！	定投源源不断	08-21 10:18
63	0	定投吧，省心	赚钱最开心	08-20 11:14
97	0	可以期待一下明天了，今天挠痒痒都算不上	蒋了个蒋	08-18 20:39
132	0	这个月行情不错	股友9a80U53098	08-18 19:16
154	0	震荡行情可能告一段落了	扶我青云志	08-17 22:19
95	0	坚持自己的选择加对了	开心爱养基	08-14 13:01
136	1	看样子是要苦尽甘来了	骑牛看世界123	08-13 18:14

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