天弘中证500ETF联接C(005919)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-30): 1.5044-0.03%; 近1月：-5.98%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.5044; 近3月：-15.77%; 近3年：36.13%

: 近6月：-0.09%; 成立来：50.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.02亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2018-04-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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源杰科技	0.02%	-1.56%	股吧
德明利	0.02%	-3.69%	股吧
光迅科技	0.02%	-1.21%	股吧
大族激光	0.02%	-2.12%	股吧
华虹宏力	0.02%	-5.10%	股吧
信维通信	0.02%	-2.70%	股吧
华海清科	0.02%	-2.39%	股吧
协创数据	0.02%	1.94%	股吧
君正股份	0.02%	-4.05%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.5044	1.5044	-0.03%
09-29	1.5049	1.5049	0.51%
09-28	1.4972	1.4972	-2.77%
09-24	1.5399	1.5399	-2.07%
09-23	1.5725	1.5725	-0.42%
09-22	1.5792	1.5792	-0.23%
09-21	1.5828	1.5828	0.63%
09-18	1.5729	1.5729	1.84%
09-17	1.5445	1.5445	-0.35%
09-16	1.5499	1.5499	1.54%
09-15	1.5264	1.5264	-0.10%

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天弘中证500ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.33%	-5.98%	-15.77%	-0.09%	1.99%	3.19%	33.02%	36.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-4.58%	-6.50%	-17.67%	-2.39%	-0.41%	0.31%	29.46%	30.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3559 \| 5518	3164 \| 5463	3516 \| 5291	2243 \| 4974	1584 \| 4767	1449 \| 4458	980 \| 2993	825 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.77%	18.62%	2.07%	1.18%	24.42%	1.88%	2.18%	-0.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3515 \| 5605	1361 \| 5312	1072 \| 4961	1484 \| 4813	1470 \| 4524	2051 \| 4076	1446 \| 3635	1432 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.04%	6.60%	-5.63%	-17.65%	17.41%	24.82%	26.74%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 4813	1742 \| 3463	758 \| 2656	616 \| 2207	232 \| 1822	628 \| 1250	569 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.27%
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.27%
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又56天	14.95%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.94%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.37%
2018-04-24~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又56天	-15.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
140	0	上涨没有行情，跌下的持续性倒是不错	骑牛看世界123	10-01 20:48
99	0	上攻动力不足只能后续看了	爱狗的喔喔	10-01 07:44
130	0	宽基的投资价格还是很大的	幼稚的稻草人	10-01 06:25
131	0	振荡情况下还是选择宽基	幸运52哇	10-01 06:14
128	0	宽基相对来说风险还是比较低的	双节要来了	10-01 05:45
120	0	只要不是大跌还能接受	一只小小鸟游	10-01 05:33
136	1	今天跌得不多，少跌就是赚	一江春水向钱流	09-30 15:45
116	1	今天有一起加仓的吗	定投源源不断	09-30 15:45
117	1	中证500现在跌到位了没？我想抄底了	一江春水向钱流	09-30 15:45
104	1	中小盘企业创新动能充足，业绩逐步兑现，带动指数与基	自由的糖豆	09-30 15:44
66	0	中证500中小盘成长潜力充足，估值具备优势，后市上	基市大腕	09-29 13:45
104	0	今天小小的调整一下也还行，给明天放点上涨空间出来	蒋了个蒋	09-23 21:38
118	0	震荡行情还是存在的，没办法一路向上冲	扶我青云志	09-22 23:20
97	0	年内可能创新高，手里的便宜筹码拿好了	赚钱最开心	09-22 09:21
91	0	这种长期定投是可以的	小米辣456	09-21 12:51
87	0	还是宽基省心呢	伊糖豆妈咪	09-17 11:31
85	0	市场风格均衡化，中证500指数中长期配置价值凸显	宁静的桑玉树	09-17 11:24
96	0	市场风格均衡化，中证500指数中长期配置价值凸显。	踏雪寻梅无觅处	09-17 11:09
91	0	一键布局几百家中小公司，分散风险，简单方便	懂感恩地一休	09-17 08:55
89	0	连续调整差不多也该结束了，明天搏一手反弹	蒋了个蒋	09-15 21:30

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天弘创新药精选50ET

日涨幅3.57%

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