天弘中证500ETF联接C(005919)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.6828-1.49%; 近1月：6.07%; 近1年：49.68%

累计净值: 1.6828; 近3月：3.09%; 近3年：43.38%

: 近6月：17.93%; 成立来：68.28%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.82亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2018-04-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亨通光电	0.03%	-5.68%	股吧
金风科技	0.02%	-3.61%	股吧
信维通信	0.02%	-2.83%	股吧
杰瑞股份	0.02%	-0.58%	股吧
兴业银锡	0.02%	-8.37%	股吧
长川科技	0.02%	0.30%	股吧
先导智能	0.02%	-0.38%	股吧
蓝色光标	0.02%	1.79%	股吧
利欧股份	0.02%	1.08%	股吧
中矿资源	0.02%	-5.10%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.49% --
前一持仓占比合计：0.49%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.6828	1.6828	-1.49%
05-14	1.7083	1.7083	-2.62%
05-13	1.7542	1.7542	1.43%
05-12	1.7294	1.7294	-0.56%
05-11	1.7392	1.7392	1.62%
05-08	1.7115	1.7115	-0.02%
05-07	1.7118	1.7118	1.21%
05-06	1.6913	1.6913	2.70%
04-30	1.6468	1.6468	0.10%
04-29	1.6452	1.6452	1.63%
04-28	1.6188	1.6188	-1.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.68%	6.07%	3.09%	17.93%	14.08%	49.68%	58.95%	43.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-1.82%	6.12%	2.85%	17.98%	14.34%	49.36%	56.73%	38.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3451 \| 5109	1658 \| 5034	2495 \| 4919	1260 \| 4619	1407 \| 4796	1251 \| 3845	1000 \| 2741	667 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.07%	1.18%	24.42%	1.88%	2.18%	-0.47%	15.94%	-5.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1072 \| 4960	1484 \| 4812	1470 \| 4523	2051 \| 4076	1445 \| 3635	1433 \| 3464	1586 \| 3130	1661 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.04%	6.60%	-5.63%	-17.65%	17.41%	24.82%	26.74%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 4812	1742 \| 3464	759 \| 2655	615 \| 2208	232 \| 1822	627 \| 1246	570 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
2024-06-30 7.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%
2024-06-30	7.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	4年又277天	28.59%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.94%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.37%
2018-04-24~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又56天	-15.23%

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29	0	今天还能翻红吗？	定投源源不断	05-14 10:21
65	0	有没有可能A股要冲4300点了	骑牛看世界123	05-13 21:44
59	0	相信大A能继续往上走	扶我青云志	05-12 22:38
48	0	期待更好的行情	小凤凰曲线	05-12 11:38
49	0	我就继续定投着拿长期了	想家的人	05-11 14:05
42	0	震荡行情还在继续	大白的眉开眼笑	05-11 13:53
64	0	向上趋势非常明显了，这波踏空了就难受了	蒋了个蒋	05-07 22:27
176	0	今年整体还是牛市行情中	冷夜下雨	04-30 16:49
122	0	最近行情涨势不错，值得期待	快人快语的荷风1	04-30 15:52
141	1	这是要开启连涨模式了吗	小五亦生	04-29 21:03
119	1	今天重仓红了不少啊	定投源源不断	04-29 21:01
267	1	最近的行情基本上都是突然开始跳水，什么逻辑	扶我青云志	04-29 21:00
101	1	A股已经对外围冲突免疫了，大胆做多	养基妙招	04-29 20:59
118	1	看起来现在没啥可担心的，积极布局	养基妙招	04-29 20:55
104	0	投资要有耐心，看长线收益	开心爱养基	04-28 08:38
111	1	今天重仓红了不少呢	勤俭持家888	04-23 21:00
144	1	等再消化一下吧	捡钱的速度比你快	04-23 18:30
182	1	震荡行情差不多过去了，大涨也好小涨也罢，随便来	蒋了个蒋	04-23 18:30
147	1	今天涨了吗	股友9a80U53098	04-23 18:29
126	1	重仓全红，可以啊	赚钱最开心	04-23 18:28

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