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单位净值 (2026-10-27)

1.09060.06%
近1月:0.34%
近1年:2.54%

累计净值

1.2016
近3月:0.79%
近3年:6.50%

近6月:1.36%
成立来:21.27%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:12.99亿元(2026-09-30)基金经理:李晓天等
成 立 日:2019-05-29管 理 人:平安基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.0906 1.2016 0.06%
    10-26 1.0900 1.2010 0.02%
    10-23 1.0898 1.2008 0.00%
    10-22 1.0898 1.2008 -0.01%
    10-21 1.0899 1.2009 -0.02%
    10-20 1.0901 1.2011 0.06%
    10-19 1.0895 1.2005 0.02%
    10-16 1.0893 1.2003 0.05%
    10-15 1.0888 1.1998 0.00%
    10-14 1.0888 1.1998 0.05%
    10-13 1.0883 1.1993 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    0.79%
    1.36%
    2.23%
    2.54%
    3.95%
    6.50%
    同类平均
    -0.01%
    -0.19%
    -0.31%
    -0.12%
    1.37%
    1.69%
    6.17%
    10.09%
    沪深300
    -0.68%
    -5.92%
    -10.63%
    -14.17%
    -11.79%
    -12.96%
    3.02%
    14.64%
    同类排名
    396 | 845
    189 | 850
    170 | 849
    172 | 843
    289 | 831
    303 | 807
    575 | 699
    527 | 599
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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