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单位净值 (2026-06-22)

1.54560.17%
近1月:-3.95%
近1年:33.24%

累计净值

1.5956
近3月:3.34%
近3年:48.09%

近6月:7.80%
成立来:61.83%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.42亿元(2026-03-31)基金经理:王恒楠
成 立 日:2018-11-22管 理 人诺德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.65%06-22

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.5456 1.5956 0.17%
    06-18 1.5429 1.5929 -0.54%
    06-17 1.5513 1.6013 -0.75%
    06-16 1.5631 1.6131 -0.50%
    06-15 1.5709 1.6209 2.90%
    06-12 1.5266 1.5766 1.01%
    06-11 1.5113 1.5613 -0.56%
    06-10 1.5198 1.5698 -1.46%
    06-09 1.5423 1.5923 2.43%
    06-08 1.5057 1.5557 -2.68%
    06-05 1.5471 1.5971 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.61%
    -3.95%
    3.34%
    7.80%
    6.59%
    33.24%
    83.11%
    48.09%
    同类平均
    3.50%
    3.58%
    14.35%
    16.87%
    15.75%
    43.19%
    55.55%
    37.30%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    同类排名
    2052 | 2314
    1915 | 2314
    1376 | 2312
    1219 | 2301
    1209 | 2304
    1102 | 2268
    600 | 2185
    694 | 2080
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31776.32%
    2025-06-30653.32%
    2024-12-31661.98%
    2024-06-30655.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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