招商丰韵混合A(006364)基金净值_估值_行情走势

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招商丰韵混合A(006364

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单位净值 (2026-10-08): 0.9654-2.37%; 近1月：-2.50%; 近1年：-43.85%

累计净值: 0.9654; 近3月：-19.70%; 近3年：-25.61%

: 近6月：-32.18%; 成立来：-3.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.77亿元（2026-06-30）	基金经理：何智超
成立日：2019-03-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	6.27%	-5.51%	股吧
长芯博创	4.97%	-13.37%	股吧
长川科技	4.77%	-4.71%	股吧
太辰光	4.42%	-6.29%	股吧
联讯仪器	4.11%	-8.19%	股吧
长飞光纤	3.82%	-4.18%	股吧
天孚通信	3.70%	-9.86%	股吧
源杰科技	3.63%	-20.00%	股吧
三环集团	3.50%	-0.88%	股吧
药明康德	3.48%	-3.19%	股吧

前十持仓占比合计：42.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.30% --
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.30%	--

公司观点

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基本面改善、估值底部
10.59%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.78%近1年招商产业债券A
近3年同类第1
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哪些市场信号值得关注？（一周投资速...
市场或延续震荡，重视红利资产底仓价值
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	0.9654	0.9654	-2.37%
09-30	0.9888	0.9888	-0.70%
09-29	0.9958	0.9958	0.22%
09-28	0.9936	0.9936	-2.56%
09-24	1.0197	1.0197	-2.08%
09-23	1.0414	1.0414	0.29%
09-22	1.0384	1.0384	-0.96%
09-21	1.0485	1.0485	-0.28%
09-18	1.0514	1.0514	2.72%
09-17	1.0236	1.0236	-0.86%
09-16	1.0325	1.0325	3.09%

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招商丰韵混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	-2.50%	-19.70%	-32.18%	-31.87%	-43.85%	-23.42%	-25.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.38%	-6.01%	-10.48%	-3.78%	-0.09%	-1.63%	23.94%	31.36%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2928 \| 5466	807 \| 5459	4071 \| 5396	5099 \| 5166	4871 \| 4970	4738 \| 4763	4052 \| 4222	3543 \| 3687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-29.14%	1.41%	-2.89%	-17.58%	20.00%	23.79%	-2.21%	-4.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4496 \| 5603	3374 \| 5464	3141 \| 5130	4866 \| 5130	2856 \| 4970	44 \| 4802	4189 \| 4624	2831 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.73%	-3.07%	-20.21%	-20.71%	-14.59%	76.76%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3198 \| 5130	3029 \| 4618	2677 \| 4216	1263 \| 3578	1502 \| 2717	199 \| 1596	-- \| 926	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 321.84%
2025-12-31 443.60%
2025-06-30 652.44%
2024-12-31 422.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	321.84%
2025-12-31	443.60%
2025-06-30	652.44%
2024-12-31	422.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-15~至今何智超 86天 -18.37%
2019-03-19~2026-07-14 付斌 7年又119天 18.27%
更多招商丰韵混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-15~至今	何智超	86天	-18.37%
2019-03-19~2026-07-14	付斌	7年又119天	18.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
127	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:59
131	0	2026年7月31日006364基金每个重仓股增涨	股友n7666K8631	07-31 21:22
144	0	这个基金经理就是个神经病，在医药股反弹时把高位科技	股友n7666K8631	07-29 15:41
234	0	这个基金请基金公司负责一些，买基金的都是银行客户	FFFGGG	07-29 13:56
283	1	这波高位接盘科技股，实在是太精准了。基金净值创5年	朴素之丝诺	07-21 10:56
183	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:35
138	0	付斌你是真能整活	破破烂棉花	07-21 00:28
227	1	基金经理解释一下这个基金怎么回事，重仓股都是医药，	股友n7666K8631	07-20 14:40
210	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	07-20 09:13
164	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	07-20 09:10
265	1	才发现换基金经理了，晕，明显去追大科技了，这是要挂	股友013783g35Z	07-16 16:54
219	0	公告关于招商丰韵混合型证券投资基金基金经理变更的公告	基金资讯	07-15 07:23
159	0	$招商丰韵混合A$今天全红还要跌那么多，简直就是老	基民006020zp67	07-10 19:29
288	0	这个基金现在的持股估计和其管理的另一个基金，招商企	朴素之丝诺	07-06 23:29
157	0	这个基金净值每天算的都不对	股友n7666K8631	07-02 20:53
221	0	市场在修复，这个怎么还是跌跌不休，何时才回本，扭亏	基民FHnxuM	06-18 05:57
198	0	我持有招商丰韵混合五年亏50%	FFFGGG	06-17 09:04
256	1	最近净值与持仓股票涨跌差异很大，估计医药清了不少，	朴素之丝诺	06-17 09:02
294	1	拿了5年多了，看着基金经理直播在最高点买进来的，现	恭喜积玉得水门	05-30 09:50
184	0	为什么拿着这么多医药生物股，科技，航空、机器人不好	夏涵一	05-13 19:36

同公司旗下基金

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招商基金

管理规模：9948.44亿旗下基金：703只

招商国证石油天然气ETF

日涨幅3.06%

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招商中证煤炭等权指数(

日涨幅2.05%

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招商中证煤炭等权指数(

日涨幅2.05%

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招商中证煤炭等权指数(

日涨幅2.04%

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电力ETF招商

日涨幅1.78%

购买

央企回报ETF招商

日涨幅1.67%

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招商中证国新央企股东回

日涨幅1.58%

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截止:10-08 全部同公司旗下基金>

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易方达蓝筹精选混合	1871人
易方达中盘成长混合	1287人
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景顺长城新兴成长混合A	1768人
诺安成长混合A	1344人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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