招商丰韵混合A(006364)基金净值_估值_行情走势

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招商丰韵混合A(006364

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单位净值 (2026-07-03): 1.27750.13%; 近1月：2.62%; 近1年：-17.05%

累计净值: 1.2775; 近3月：-10.84%; 近3年：-12.35%

: 近6月：-9.85%; 成立来：27.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.99亿元（2026-03-31）	基金经理：付斌
成立日：2019-03-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英科医疗	7.72%	1.79%	股吧
益诺思	6.54%	-3.58%	股吧
康方生物	5.67%	--	股吧
科伦博泰生物	5.32%	--	股吧
三生制药	5.26%	--	股吧
昭衍新药	5.19%	2.37%	股吧
百普赛斯	5.01%	3.12%	股吧
蓝帆医疗	4.81%	2.10%	股吧
奥浦迈	4.43%	2.78%	股吧
药明康德	3.23%	2.32%	股吧

前十持仓占比合计：53.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.30% --
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.30%	--

公司观点

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精选港股通标的
6.90%近6月招商MSCI中...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.2775	1.2775	0.13%
07-02	1.2758	1.2758	-6.63%
07-01	1.3664	1.3664	-2.09%
06-30	1.3955	1.3955	2.87%
06-29	1.3566	1.3566	1.53%
06-26	1.3361	1.3361	-3.84%
06-25	1.3895	1.3895	2.47%
06-24	1.3560	1.3560	3.46%
06-23	1.3106	1.3106	-2.91%
06-22	1.3499	1.3499	3.01%
06-18	1.3105	1.3105	2.90%

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招商丰韵混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.39%	2.62%	-10.84%	-9.85%	-9.85%	-17.05%	2.22%	-12.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.23%	2.09%	13.87%	14.07%	14.07%	41.28%	66.20%	37.74%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	535 \| 757	324 \| 753	690 \| 739	630 \| 721	630 \| 721	660 \| 687	585 \| 626	494 \| 551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.41%	-2.89%	-17.58%	20.00%	23.79%	-2.21%	-4.08%	-0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3374 \| 5464	3141 \| 5130	4866 \| 5130	2856 \| 4967	44 \| 4796	4184 \| 4619	2827 \| 4613	4351 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.73%	-3.07%	-20.21%	-20.71%	-14.59%	76.76%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3198 \| 5130	3027 \| 4613	2673 \| 4211	1260 \| 3573	1497 \| 2712	198 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 443.60%
2025-06-30 652.44%
2024-12-31 422.96%
2024-06-30 203.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	443.60%
2025-06-30	652.44%
2024-12-31	422.96%
2024-06-30	203.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-19~至今付斌 7年又108天 27.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	付斌	7年又108天	27.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	这个基金净值每天算的都不对	股友n7666K8631	07-02 20:53
116	0	市场在修复，这个怎么还是跌跌不休，何时才回本，扭亏	基民FHnxuM	06-18 05:57
83	0	我持有招商丰韵混合五年亏50%	FFFGGG	06-17 09:04
117	1	最近净值与持仓股票涨跌差异很大，估计医药清了不少，	朴素之丝诺	06-17 09:02
179	1	拿了5年多了，看着基金经理直播在最高点买进来的，现	恭喜积玉得水门	05-30 09:50
99	0	为什么拿着这么多医药生物股，科技，航空、机器人不好	夏涵一	05-13 19:36
95	0	[图片]	基民O0nCjT	05-06 21:00
99	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:32
122	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:41
204	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	03-18 09:01
180	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	03-18 08:59
308	5	五年！五年了啊！还亏了50%！是条狗炒股在牛市里都	恭喜积玉得水门	02-03 12:43
158	0	以后再也不敢买付的p任何产品，包括招商基金一塌糊涂	FFFGGG	01-22 15:39
196	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:11
317	0	公告关于旗下部分基金2025年12月25日、2025年	基金资讯	12-24 07:35
235	0	$招商丰韵混合A$为什么暂停申购？	基民71L118x378	10-29 09:00
279	0	公告招商丰韵混合型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:10
699	0	公告关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交	基金资讯	10-26 17:39
209	0	天天跌，啥时候能涨涨啊	基民M50357Y606	10-14 10:03
213	0	目前基金都能上涨40%以上，这咋跌不停，能争口气吗	基民M50357Y606	09-25 15:05

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