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单位净值 (2026-08-28)

1.02870.00%
近1月:0.19%
近1年:2.50%

累计净值

1.2471
近3月:0.44%
近3年:7.74%

近6月:1.51%
成立来:27.24%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2018-11-08管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0287 1.2471 0.00%
    08-27 1.0287 1.2471 -0.02%
    08-26 1.0289 1.2473 -0.01%
    08-25 1.0290 1.2474 0.00%
    08-24 1.0290 1.2474 0.02%
    08-21 1.0288 1.2472 0.00%
    08-20 1.0288 1.2472 0.00%
    08-19 1.0288 1.2472 0.00%
    08-18 1.0288 1.2472 0.03%
    08-17 1.0285 1.2469 0.03%
    08-14 1.0282 1.2466 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.19%
    0.44%
    1.51%
    2.18%
    2.50%
    4.51%
    7.74%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    -0.03%
    0.58%
    1.75%
    2.35%
    7.91%
    10.07%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    664 | 937
    371 | 935
    192 | 931
    127 | 921
    200 | 915
    323 | 877
    550 | 760
    488 | 658
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

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