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单位净值 (2026-09-22)

1.02160.02%
近1月:0.22%
近1年:2.79%

累计净值

1.2495
近3月:0.59%
近3年:8.21%

近6月:1.51%
成立来:27.54%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2018-11-08管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0216 1.2495 0.02%
    09-21 1.0214 1.2493 0.02%
    09-18 1.0212 1.2491 0.02%
    09-17 1.0210 1.2489 0.01%
    09-16 1.0209 1.2488 0.02%
    09-15 1.0207 1.2486 0.01%
    09-14 1.0301 1.2485 0.02%
    09-11 1.0299 1.2483 0.00%
    09-10 1.0299 1.2483 0.01%
    09-09 1.0298 1.2482 0.00%
    09-08 1.0298 1.2482 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.22%
    0.59%
    1.51%
    2.42%
    2.79%
    4.48%
    8.21%
    同类平均
    0.20%
    0.05%
    -0.05%
    1.07%
    1.71%
    2.47%
    7.58%
    10.26%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    527 | 854
    210 | 858
    174 | 856
    200 | 846
    146 | 840
    290 | 811
    480 | 697
    432 | 607
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

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