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万家中证500指数增强A(006729
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单位净值 (2026-09-24)

1.7209-2.09%
近1月：-1.04%
近1年：16.90%

累计净值

2.3633
近3月：-12.99%
近3年：52.04%

近6月：7.93%
成立来：166.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.50亿元（2026-06-30）基金经理：乔亮
成 立 日：2019-05-23管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：4.49%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.7209 2.3633 -2.09%
    09-23 1.7577 2.4001 -0.37%
    09-22 1.7642 2.4066 -0.23%
    09-21 1.7683 2.4107 0.66%
    09-18 1.7567 2.3991 1.86%
    09-17 1.7247 2.3671 -0.29%
    09-16 1.7297 2.3721 1.75%
    09-15 1.7000 2.3424 -0.11%
    09-14 1.7018 2.3442 0.03%
    09-11 1.7013 2.3437 -1.76%
    09-10 1.7317 2.3741 -0.70%
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    阶段涨幅
    -0.22%
    -1.04%
    -12.99%
    7.93%
    11.49%
    16.90%
    83.63%
    52.04%
    同类平均
    0.27%
    -1.45%
    -7.72%
    1.64%
    0.52%
    1.02%
    56.81%
    36.09%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    跟踪标的
    -0.40%
    -1.21%
    -13.78%
    0.35%
    2.12%
    4.10%
    62.57%
    33.78%
    同类排名
    3097 | 5502
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    3569 | 5266
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    790 | 4771
    478 | 4439
    682 | 2970
    545 | 2279
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30449.88%
    2025-12-31793.38%
    2025-06-30906.42%
    2024-12-31829.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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