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万家中证500指数增强A(006729
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单位净值 (2026-09-10)

1.7317-0.70%
近1月：-2.98%
近1年：22.61%

累计净值

2.3741
近3月：-3.12%
近3年：51.25%

近6月：0.56%
成立来：167.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.50亿元（2026-06-30）基金经理：乔亮
成 立 日：2019-05-23管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：4.58%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-10 1.7317 2.3741 -0.70%
    09-09 1.7439 2.3863 0.11%
    09-08 1.7420 2.3844 0.16%
    09-07 1.7393 2.3817 1.40%
    09-04 1.7153 2.3577 -1.65%
    09-03 1.7440 2.3864 0.45%
    09-02 1.7362 2.3786 -1.48%
    09-01 1.7622 2.4046 -1.33%
    08-31 1.7859 2.4283 0.88%
    08-28 1.7704 2.4128 -0.56%
    08-27 1.7804 2.4228 2.36%
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    22.61%
    92.01%
    51.25%
    同类平均
    -0.72%
    -3.51%
    -2.60%
    -3.49%
    1.49%
    6.15%
    64.91%
    36.90%
    沪深300
    -0.09%
    -3.27%
    -4.22%
    -2.70%
    -1.76%
    2.32%
    42.33%
    21.61%
    跟踪标的
    -0.48%
    -3.90%
    -4.29%
    -8.23%
    3.38%
    11.33%
    71.21%
    35.20%
    同类排名
    3279 | 5445
    2393 | 5403
    2658 | 5202
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    716 | 4773
    647 | 4356
    684 | 2948
    548 | 2238
    四分位排名

    一般

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    一般

    良好

    优秀

    优秀

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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30449.88%
    2025-12-31793.38%
    2025-06-30906.42%
    2024-12-31829.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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