易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-18): 2.06990.59%; 近1月：2.15%; 近1年：52.32%

累计净值: 2.0699; 近3月：8.07%; 近3年：47.23%

: 近6月：22.48%; 成立来：106.99%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：17.43亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-03-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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25国债13 1.66% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	2.0699	2.0699	0.59%
06-17	2.0577	2.0577	1.33%
06-16	2.0306	2.0306	1.16%
06-15	2.0073	2.0073	3.48%
06-12	1.9398	1.9398	1.24%
06-11	1.9161	1.9161	-0.31%
06-10	1.9220	1.9220	-1.27%
06-09	1.9467	1.9467	2.52%
06-08	1.8989	1.8989	-3.26%
06-05	1.9629	1.9629	-1.19%
06-04	1.9865	1.9865	-0.04%

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易方达中证500ETF联接发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.03%	2.15%	8.07%	22.48%	16.78%	52.32%	68.99%	47.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	7.93%	1.39%	7.12%	22.14%	16.17%	50.94%	65.81%	41.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1353 \| 5176	1909 \| 5121	1680 \| 4956	1212 \| 4726	1296 \| 4790	1191 \| 3971	924 \| 2805	614 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.01%	1.61%	24.54%	2.08%	2.25%	-0.40%	15.76%	-4.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1098 \| 4960	1305 \| 4812	1451 \| 4523	1883 \| 4076	1422 \| 3635	1406 \| 3464	1631 \| 3130	1606 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.08%	6.36%	-5.02%	-16.76%	19.58%	28.36%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1199 \| 4812	1766 \| 3464	710 \| 2655	513 \| 2208	189 \| 1822	561 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 3.01%
2025-06-30 6.40%
2024-12-31 10.86%
2024-06-30 9.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.01%
2025-06-30	6.40%
2024-12-31	10.86%
2024-06-30	9.06%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-17~至今	余海燕庞亚平	3年又186天	50.78%
2020-03-26~2022-12-16	余海燕	2年又265天	31.90%
2019-03-20~2020-03-25	余海燕杨俊	1年又6天	4.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	公告易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	06-18 08:04
72	2	怎么到现在还不显示收益呢？	希望能更好	06-16 18:00
98	1	也没几毛钱收益，更新还特别费劲，干什么吃的？	基民lJ1Vbh	06-16 16:11
60	1	怎么还不显示收益？	豪迈奔放的肖婉	06-16 11:32
57	1	净值呢？真磨蹭！	基民53n175k992	06-16 10:44
88	1	买这个基金还是绿的，希望从今天开始不会再绿。	希望能更好	06-16 07:35
82	1	真垃圾。	整洁地周芷若	06-16 06:06
172	1	为什么现在看不到持仓收益率了啊？	曾康安	05-19 16:52
129	0	公告易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	05-19 08:08
114	0	#晒收益#	基民0117w82H82	05-15 08:45
120	1	$易方达中证500ETF联接发起式A$现在是卖还是	基民nJglG7	05-14 14:58
89	0	秋收2号	严肃的农民	05-12 19:57
131	1	今天更新怎么这么晚？	满怀期徐的小可爱	05-07 18:02
240	1	嘛意思？把钱扣了不给我是吗。	贾礼阳	05-07 14:26
83	0	更新怎么费劲吗？磨磨蹭蹭的	基民lJ1Vbh	05-06 21:33
146	0	公告易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	04-22 00:08
325	2	创业板指今天都3个多点了，这个咋没咋涨一样	辉000	04-13 16:40
191	0	公告易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	03-31 08:06
540	3	为什么场内场外差距这么大？	基民53n175k992	03-07 18:30
160	0	那是场内那市场外	基民nJglG7	03-02 20:01

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