易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-28): 1.63051.84%; 近1月：-9.52%; 近1年：-5.81%

累计净值: 1.6305; 近3月：-9.66%; 近3年：27.87%

: 近6月：-16.14%; 成立来：63.05%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.46亿元（2026-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-03-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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华虹宏力	0.05%	-6.47%	股吧
睿创微纳	0.04%	-2.44%	股吧
仕佳光子	0.04%	-14.09%	股吧
赤峰黄金	0.03%	-2.26%	股吧
艾力斯	0.03%	2.14%	股吧
思特威-W	0.02%	-3.46%	股吧
晶晨股份	0.02%	-5.50%	股吧
翱捷科技-U	0.02%	-1.73%	股吧
中控技术	0.02%	-4.44%	股吧

前十持仓占比合计：0.32%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.40% --
前一持仓占比合计：1.40%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.6305	1.6305	1.84%
10-27	1.6011	1.6011	-2.73%
10-26	1.6461	1.6461	-1.39%
10-23	1.6693	1.6693	2.23%
10-22	1.6329	1.6329	-2.51%
10-21	1.6750	1.6750	0.01%
10-20	1.6748	1.6748	0.52%
10-19	1.6662	1.6662	0.43%
10-16	1.6590	1.6590	0.08%
10-15	1.6576	1.6576	-2.87%
10-14	1.7065	1.7065	-1.39%

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易方达中证500ETF联接发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.66%	-9.52%	-9.66%	-16.14%	-8.01%	-5.81%	18.56%	27.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	-7.25%	-8.74%	-13.49%	-8.89%	-9.58%	15.16%	27.88%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-3.03%	-13.25%	-14.23%	-22.64%	-13.55%	-13.73%	11.03%	17.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4073 \| 5618	3887 \| 5562	2934 \| 5362	3256 \| 5042	2179 \| 4759	1472 \| 4499	1057 \| 3017	910 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.85%	19.00%	2.01%	1.61%	24.54%	2.08%	2.25%	-0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3527 \| 5605	1330 \| 5312	1098 \| 4961	1305 \| 4813	1451 \| 4524	1883 \| 4076	1423 \| 3635	1405 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.08%	6.36%	-5.02%	-16.76%	19.58%	28.36%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1199 \| 4813	1766 \| 3463	709 \| 2656	514 \| 2207	189 \| 1822	562 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 16.78%
2025-12-31 3.01%
2025-06-30 6.40%
2024-12-31 10.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	16.78%
2025-12-31	3.01%
2025-06-30	6.40%
2024-12-31	10.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-17~至今	余海燕庞亚平	3年又317天	18.77%
2020-03-26~2022-12-16	余海燕	2年又265天	31.90%
2019-03-20~2020-03-25	余海燕杨俊	1年又6天	4.08%

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1147	6	为什么要关闭指数行情？	呵呵氏	07-29 17:55
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269	0	公告易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	06-26 08:07
210	0	对基民每一条意见都认真耐心回复，真不容易！	基民53n175k992	06-24 08:56
220	0	新高了	严肃的农民	06-23 06:00
250	0	公告易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	06-18 08:04
322	2	怎么到现在还不显示收益呢？	希望能更好	06-16 18:00
421	1	也没几毛钱收益，更新还特别费劲，干什么吃的？	基民lJ1Vbh	06-16 16:11
298	1	怎么还不显示收益？	豪迈奔放的肖婉	06-16 11:32
292	1	净值呢？真磨蹭！	基民53n175k992	06-16 10:44
573	1	买这个基金还是绿的，希望从今天开始不会再绿。	希望能更好	06-16 07:35
440	1	为什么现在看不到持仓收益率了啊？	曾康安	05-19 16:52

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