博道沪深300增强A(007044)基金净值_估值

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博道沪深300增强A(007044

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单位净值 (2026-10-26): 1.7118-0.45%; 近1月：-8.67%; 近1年：-3.46%

累计净值: 1.7118; 近3月：-6.16%; 近3年：40.87%

: 近6月：-8.89%; 成立来：71.18%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.27亿元（2026-06-30）	基金经理：杨梦
成立日：2019-04-26	管理人：博道基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：3.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.36%	-2.96%	股吧
宁德时代	3.77%	0.17%	股吧
新易盛	2.91%	-3.57%	股吧
兆易创新	2.29%	-5.33%	股吧
贵州茅台	2.09%	1.12%	股吧
寒武纪	1.68%	3.84%	股吧
中国平安	1.62%	1.66%	股吧
兴业银行	1.58%	1.69%	股吧
东山精密	1.56%	-7.70%	股吧
立讯精密	1.42%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：24.28%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.13% --
25国债19 1.87% --
26国债01 1.08% --
前三持仓占比合计：5.08%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.13%	--
25国债19	1.87%	--
26国债01	1.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.7118	1.7118	-0.45%
10-23	1.7196	1.7196	1.44%
10-22	1.6952	1.6952	-1.84%
10-21	1.7270	1.7270	-0.75%
10-20	1.7401	1.7401	-0.39%
10-19	1.7470	1.7470	-0.01%
10-16	1.7471	1.7471	-0.01%
10-15	1.7472	1.7472	-1.48%
10-14	1.7734	1.7734	-1.38%
10-13	1.7982	1.7982	-0.17%
10-12	1.8012	1.8012	-0.89%

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博道沪深300增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.01%	-8.67%	-6.16%	-8.89%	-4.12%	-3.46%	19.67%	40.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.18%	-8.69%	-8.69%	-13.16%	-8.21%	-8.22%	16.65%	31.10%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3807 \| 5605	2898 \| 5561	2072 \| 5354	1426 \| 5038	1541 \| 4763	1262 \| 4487	1052 \| 3020	607 \| 2312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.24%	14.86%	-2.31%	1.64%	16.17%	4.25%	-0.06%	-0.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2155 \| 5605	1748 \| 5312	2755 \| 4961	1288 \| 4813	2705 \| 4524	814 \| 4076	2041 \| 3635	1505 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.03%	19.09%	-4.27%	-20.86%	-1.97%	42.53%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1914 \| 4813	556 \| 3463	672 \| 2656	997 \| 2207	831 \| 1822	264 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 884.38%
2025-12-31 770.11%
2025-06-30 717.78%
2024-12-31 824.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	884.38%
2025-12-31	770.11%
2025-06-30	717.78%
2024-12-31	824.98%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-26~至今杨梦 7年又186天 71.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	杨梦	7年又186天	71.18%

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134	消费这块感觉在慢慢回暖，看好方向不用急~$博道沪深	基民536656m2Y8	08-31 10:20
143	外围一波动，反而觉得咱们这边的核心资产更香了。$博	股友k8C3237662	08-24 10:24
193	保险资金回流是好事，金融板块最近氛围可以，大资金明	股友k8C3237662	08-10 08:28
257	个人觉得金融板块现在性价比不错，央行持续投放流动性	股友k8C3237662	07-27 08:30
594	买基金买股票。只要心态好。继续定投最后就是胜利。跌	企鹅守护者	07-23 11:17
280	公告博道沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:49
281	沪深300你说现在，能跟涨科技，又有传统老登行情，	股友k8C3237662	06-22 08:07
273	现在沪深300的成本新调整了，科技含量变高了，这波	股友k8C3237662	06-15 08:28
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297	央行这次MLF净投放1000亿，配合买断式逆回购缩	小棉袄在搬砖	06-01 09:14
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263	盈利修复预期+外部风险缓和感觉目前各个基本面还是可	股友k8C3237662	05-25 08:43
237	核心资产估值修复这话听着虚？其实就俩支撑点：企业确	股友k8C3237662	05-22 16:41
362	公告博道沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:32
368	公告博道沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 09:34

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