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大成沪深300指数C(007096
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单位净值 (2026-09-15)

1.0894-0.61%
近1月：-3.96%
近1年：1.79%

累计净值

1.4253
近3月：-6.65%
近3年：26.34%

近6月：-1.79%
成立来：39.97%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.19亿元（2026-06-30）基金经理：刘淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.24%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0894 1.4253 -0.61%
    09-14 1.0961 1.4320 -0.65%
    09-11 1.1033 1.4392 -0.78%
    09-10 1.1120 1.4479 -0.44%
    09-09 1.1169 1.4528 0.27%
    09-08 1.1139 1.4498 -0.33%
    09-07 1.1176 1.4535 0.59%
    09-04 1.1110 1.4469 -0.11%
    09-03 1.1122 1.4481 0.12%
    09-02 1.1109 1.4468 -1.31%
    09-01 1.1256 1.4615 -0.28%
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    1.79%
    44.01%
    26.34%
    同类平均
    -2.79%
    -4.76%
    -7.22%
    -4.32%
    -0.47%
    1.70%
    63.21%
    35.07%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
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    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
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    跟踪标的
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
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    -1.83%
    40.86%
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    同类排名
    1477 | 5462
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    2026-06-3023.37%
    2025-12-3120.90%
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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