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大成沪深300指数C(007096
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单位净值 (2026-03-13)

1.1092-0.37%
近1月：0.12%
近1年：20.86%

累计净值

1.4451
近3月：2.27%
近3年：21.85%

近6月：3.88%
成立来：42.51%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.18亿元（2025-12-31）基金经理：刘淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.87%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.1092 1.4451 -0.37%
    03-12 1.1133 1.4492 -0.35%
    03-11 1.1172 1.4531 0.60%
    03-10 1.1105 1.4464 1.21%
    03-09 1.0972 1.4331 -0.91%
    03-06 1.1073 1.4432 0.27%
    03-05 1.1043 1.4402 0.92%
    03-04 1.0942 1.4301 -1.08%
    03-03 1.1062 1.4421 -1.47%
    03-02 1.1227 1.4586 0.35%
    02-27 1.1188 1.4547 -0.33%
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    1.01%
    20.86%
    33.31%
    21.85%
    同类平均
    -0.35%
    -0.96%
    5.58%
    6.46%
    4.03%
    27.92%
    48.24%
    30.83%
    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
    3.25%
    0.85%
    19.37%
    30.70%
    16.48%
    跟踪标的
    0.19%
    0.19%
    1.93%
    3.25%
    0.85%
    19.37%
    30.70%
    16.48%
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    3286 | 4809
    2276 | 3588
    1831 | 2598
    1359 | 2023
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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