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单位净值 (2026-09-30)

1.0096-0.01%
近1月:0.34%
近1年:2.81%

累计净值

1.2009
近3月:0.85%
近3年:8.60%

近6月:1.54%
成立来:21.87%
类型:债券型-长债规模:10.07亿元(2026-06-30)基金经理:洪志
成 立 日:2019-12-04管 理 人:广发基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0096 1.2009 -0.01%
    09-29 1.0097 1.2010 0.03%
    09-28 1.0094 1.2007 0.00%
    09-24 1.0094 1.2007 0.03%
    09-23 1.0091 1.2004 0.00%
    09-22 1.0091 1.2004 0.03%
    09-21 1.0088 1.2001 0.04%
    09-18 1.0084 1.1997 0.02%
    09-17 1.0082 1.1995 0.02%
    09-16 1.0080 1.1993 0.04%
    09-15 1.0076 1.1989 0.02%
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    0.34%
    0.85%
    1.54%
    2.29%
    2.81%
    5.13%
    8.60%
    同类平均
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    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
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    -3.53%
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    -12.49%
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    -5.88%
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