兴全多维价值混合A(007449)基金净值_估值

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兴全多维价值混合A(007449

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单位净值 (2026-03-31): 2.6113-1.37%; 近1月：-9.12%; 近1年：40.17%

累计净值: 2.6113; 近3月：2.47%; 近3年：36.92%

: 近6月：-0.39%; 成立来：161.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：42.67亿元（2025-12-31）	基金经理：杨世进
成立日：2019-06-12	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	7.01%	4.78%	股吧
立讯精密	3.68%	2.31%	股吧
阿里巴巴-W	3.54%	--	股吧
国力电子	3.52%	3.25%	股吧
中芯国际	3.50%	--	股吧
信达生物	3.18%	--	股吧
三环集团	2.96%	3.18%	股吧
恒立液压	2.84%	6.25%	股吧
华工科技	2.74%	1.20%	股吧
众生药业	2.56%	4.18%	股吧

前十持仓占比合计：35.53%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天准转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天准转债	0.22%	--

公司观点

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布局高景气赛道
56.97%近2年兴全精选混合
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57.33%近2年兴全合宜混合(...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	2.6113	2.6113	-1.37%
03-30	2.6476	2.6476	0.26%
03-27	2.6408	2.6408	1.43%
03-26	2.6036	2.6036	-1.44%
03-25	2.6417	2.6417	1.94%
03-24	2.5915	2.5915	1.78%
03-23	2.5461	2.5461	-3.54%
03-20	2.6395	2.6395	-1.40%
03-19	2.6771	2.6771	-2.35%
03-18	2.7416	2.7416	0.99%
03-17	2.7148	2.7148	-2.07%

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兴全多维价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	-9.12%	2.47%	-0.39%	2.47%	40.17%	73.21%	36.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.31%	-8.64%	-0.93%	-2.46%	-0.93%	26.06%	40.68%	14.96%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1167 \| 5126	2831 \| 5124	1292 \| 5049	1905 \| 4839	1292 \| 5049	984 \| 4484	569 \| 4041	616 \| 3458
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.47%	-2.79%	34.85%	4.35%	7.74%	1.88%	13.50%	-0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1292 \| 5130	2904 \| 5130	1186 \| 4965	1473 \| 4794	1024 \| 4617	1062 \| 4611	1200 \| 4543	1653 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.39%	5.52%	-10.91%	-12.39%	31.10%	44.60%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	978 \| 5130	1644 \| 4611	1187 \| 4209	356 \| 3571	150 \| 2712	674 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 150.07%
2025-06-30 147.05%
2024-12-31 155.36%
2024-06-30 129.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：兴全新生代、北大药学硕士杨世进掌舵，重点布局医药、电子制造、半导体等新兴产业。

报告期	基金换手率
2025-12-31	150.07%
2025-06-30	147.05%
2024-12-31	155.36%
2024-06-30	129.87%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-16~至今杨世进 4年又260天 46.80%
2019-06-12~2021-07-15 董理 2年又34天 77.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-16~至今	杨世进	4年又260天	46.80%
2019-06-12~2021-07-15	董理	2年又34天	77.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	公告兴全多维价值混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:49
55	0	今天有点多啊	黑天鹅的洗碗工	03-20 21:29
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54	0	调整压力来袭，小微盘重挫，同类多数走弱。兴华景和混	J美景	03-05 13:46
111	0	公告兴全多维价值混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 10:15
239	0	昨天兴华景和涨了2.44%，从六月成立到现在，硬是	冻梨冻	01-20 14:29
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106	0	市场震荡，兴华景和独秀！上周五逆市涨0.21%，六	豪爽大气ai	01-19 20:04
2853	5	2025年最后一天，继续买入这只红利量化基金	快乐养基大师兄	01-19 15:54
267	0	公告关于旗下部分基金投资耀皮玻璃(600819)非公开	基金资讯	01-15 18:08
309	0	9个数字盘点2025，哪些基金乘势而上？	兴证全球基金	01-13 09:58
325	0	兴全2025成绩单速览	兴证全球基金	01-13 09:32
210	0	昨天春季行情延续大涨，小微盘越涨越活跃，兴华景和选	豪放不羁的邱莉	01-06 21:17
76	0	今日算力大爆发，国产算力与物联网融合，拓展应用场景	奋发的凌	01-05 12:23
105	0	装死中。持有同泰开泰混合C(007771)，静待北	鸽子炖财富	12-24 10:08
2277	4	调整就是机会，继续建仓这只红利量化基金	快乐养基大师兄	12-23 22:03
97	0	投资小白别瞎跟风追高，东方红红利低波近一年5.94	荣华华	12-22 13:36
98	0	东方红红利低波追求稳稳的正回报，不会搞暴涨暴跌那一	萝莉妹妹	12-17 14:43
205	0	双目录利好撑腰，创新药底部要起飞！现在卖纯属错过行	倾国倾城的沈柯森77	12-11 13:33
1769	19	基金公司持有2000万元~5000万元，介绍几只基	阡陌说	12-09 15:08

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