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交银创业板50指数A(007464
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单位净值 (2026-07-01)

2.7612-2.33%
近1月：5.54%
近1年：103.57%

累计净值

2.8982
近3月：30.63%
近3年：108.86%

近6月：31.48%
成立来：205.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.43亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：创业板50指数 | 年化跟踪误差：2.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 2.7612 2.8982 -2.33%
    06-30 2.8270 2.9640 3.11%
    06-29 2.7416 2.8786 0.15%
    06-26 2.7376 2.8746 -4.32%
    06-25 2.8613 2.9983 2.91%
    06-24 2.7805 2.9175 1.03%
    06-23 2.7522 2.8892 -3.75%
    06-22 2.8594 2.9964 2.47%
    06-18 2.7906 2.9276 2.07%
    06-17 2.7339 2.8709 1.24%
    06-16 2.7003 2.8373 1.68%
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    近2年
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    阶段涨幅
    -0.69%
    5.54%
    30.63%
    31.48%
    31.48%
    103.57%
    165.93%
    108.86%
    同类平均
    0.97%
    2.98%
    9.68%
    9.99%
    9.99%
    33.85%
    65.23%
    41.92%
    沪深300
    0.32%
    2.37%
    9.56%
    7.11%
    7.11%
    25.77%
    42.57%
    29.06%
    跟踪标的
    -0.67%
    6.05%
    32.46%
    33.63%
    33.63%
    112.17%
    180.72%
    113.53%
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    846 | 4790
    497 | 4028
    339 | 2839
    198 | 2169
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3149.60%
    2025-06-3056.20%
    2024-12-3144.03%
    2024-06-3046.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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