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交银创业板50指数A(007464
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单位净值 (2026-08-07)

2.30590.87%
近1月：-9.15%
近1年：55.50%

累计净值

2.4429
近3月：-8.04%
近3年：71.20%

近6月：9.99%
成立来：155.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.45亿元（2026-06-30）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：创业板50指数 | 年化跟踪误差：2.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 2.3059 2.4429 0.87%
    08-06 2.2861 2.4231 -0.78%
    08-05 2.3040 2.4410 0.73%
    08-04 2.2874 2.4244 5.70%
    08-03 2.1640 2.3010 -0.73%
    07-31 2.1800 2.3170 2.89%
    07-30 2.1187 2.2557 -4.07%
    07-29 2.2087 2.3457 1.59%
    07-28 2.1742 2.3112 -7.65%
    07-27 2.3543 2.4913 2.98%
    07-24 2.2862 2.4232 -2.55%
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    9.80%
    55.50%
    129.72%
    71.20%
    同类平均
    4.11%
    -1.59%
    -4.75%
    1.02%
    4.81%
    19.80%
    62.92%
    32.73%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    跟踪标的
    6.16%
    -9.80%
    -8.55%
    10.38%
    10.23%
    59.13%
    140.13%
    72.73%
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    1996 | 5390
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    1162 | 4778
    497 | 4172
    370 | 2896
    277 | 2201
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-3149.60%
    2025-06-3056.20%
    2024-12-3144.03%
    2024-06-3046.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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