华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-25): 1.4806-1.01%; 近1月：-5.35%; 近1年：-9.16%

累计净值: 1.8056; 近3月：-7.99%; 近3年：17.68%

: 近6月：-7.30%; 成立来：81.64%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：59.71亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2019-07-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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长江传媒	0.10%	-0.67%	股吧
华润江中	0.09%	-2.08%	股吧
三维化学	0.05%	-6.30%	股吧
安徽建工	0.03%	-0.88%	股吧
南京银行	0.02%	-1.23%	股吧
上海银行	0.02%	0.34%	股吧
沪农商行	0.02%	0.37%	股吧
中国石油	0.02%	-3.72%	股吧
洪城环境	0.02%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：0.48%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.40%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	1.4806	1.8056	-1.01%
06-24	1.4957	1.8207	-1.74%
06-23	1.5222	1.8472	0.48%
06-22	1.5150	1.8400	0.15%
06-18	1.5127	1.8377	-2.20%
06-17	1.5468	1.8718	-0.48%
06-16	1.5542	1.8792	-1.36%
06-15	1.5757	1.9007	-0.91%
06-12	1.5901	1.9151	0.86%
06-11	1.5765	1.9015	-0.81%
06-10	1.5894	1.9144	0.61%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.12%	-5.35%	-7.99%	-7.30%	-7.11%	-9.16%	3.32%	17.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	-0.51%	9.20%	9.62%	9.69%	34.10%	65.94%	41.61%
沪深300	1.59%	2.00%	10.64%	8.13%	8.43%	26.77%	45.18%	29.92%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-2.54%	-6.69%	-9.97%	-9.24%	-9.02%	-12.87%	-4.03%	5.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4147 \| 5207	3526 \| 5142	3846 \| 4981	3597 \| 4752	3608 \| 4790	3491 \| 4001	2548 \| 2828	1583 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.65%	2.95%	-3.89%	5.88%	-0.78%	-0.47%	6.06%	3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1222 \| 4960	807 \| 4812	4011 \| 4523	530 \| 4076	2407 \| 3635	1432 \| 3464	2872 \| 3130	249 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.94%	20.75%	10.43%	2.47%	17.80%	8.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3080 \| 4812	444 \| 3464	97 \| 2655	26 \| 2208	223 \| 1822	850 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 11.31%
2024-12-31 53.54%
2023-12-31 6.53%
2023-06-30 27.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	11.31%
2024-12-31	53.54%
2023-12-31	6.53%
2023-06-30	27.44%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-15~至今柳军 6年又348天 81.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-15~至今	柳军	6年又348天	81.64%

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60	0	该如何应对	股友n0r9101102	06-25 22:42
146	1	【每日早班车】多地差异化布局促消费畅通经济循环	华泰柏瑞基金	06-25 22:15
59	0	综合盘面走势、产业需求、资金流向三方分析，PCB主	萝莉妹妹	06-25 21:30
70	0	红利不死科技不涨，吧，让位科技！	基民ubhk77	06-25 19:49
6638	0	科创板+创业板双选全链AI基金，芯片光模块应用一把	跨境支付先行者KJ	06-25 18:05
77	0	【收市点评】存储芯片巨头最新财报大超预期引爆芯片板	华泰柏瑞基金	06-25 16:45
75	0	这个老金业绩一年比一年差，真差劲。	恭喜满斗得唐三	06-25 16:00
43	0	吧天天跌	基民t11u772637	06-25 15:03
60	0	红利还行不行啊？今天又跌，加2W	心怀美好静待花开	06-25 14:11
39	0	老登经理	基民dxuVsJ	06-25 14:09
53	0	红利跌了就继续补一点吧	浣熊守护者	06-25 13:52
55	0	最近资金还在买红利，做个底仓还是不错的	呆萌小资资资投	06-25 13:34
193	0	科技投资的逻辑变了吗？	华泰柏瑞基金	06-25 09:34
77	0	今天跌5个点	属长虫	06-25 06:47
120	0	今天表现真烂，收益没了，还倒亏6个点	雀跃未来	06-25 01:20
71	0	这么个烂法，退也不是进也不是	n1429280429f44ae	06-24 23:34
69	0	这只基金烂透了，早卖早好，一个月亏这么多！	何逸云	06-24 20:42
67	0	年收益负八个点，这个基金真烂	恭喜满斗得唐三	06-24 20:26
65	0	这跌起来可没低波	十分努力de斯泰西	06-24 20:13
67	0	别买	基民6537716Y8F	06-24 18:26

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近1月收益	728,600.00

2026-06-04	每份派现金0.0050元
2026-05-08	每份派现金0.0050元
2026-04-09	每份派现金0.0050元
2026-03-05	每份派现金0.0050元
2026-02-05	每份派现金0.0050元
2026-01-08	每份派现金0.0050元
2025-12-04	每份派现金0.0050元
2025-11-06	每份派现金0.0050元
2025-10-16	每份派现金0.0050元
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