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华泰保兴安悦债券A(007540
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单位净值 (2026-09-14)

1.1755-0.08%
近1月：-0.34%
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累计净值

1.3416
近3月：2.94%
近3年：22.99%

近6月：6.53%
成立来：37.45%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：42.06亿元（2026-06-30）基金经理：陈祺伟
成 立 日：2019-07-11管 理 人：华泰保兴基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    09-14 1.1755 1.3416 -0.08%
    09-11 1.1764 1.3425 -0.15%
    09-10 1.1782 1.3443 -0.10%
    09-09 1.1794 1.3455 0.00%
    09-08 1.1794 1.3455 -0.06%
    09-07 1.1801 1.3462 0.10%
    09-04 1.1789 1.3450 0.02%
    09-03 1.1787 1.3448 0.28%
    09-02 1.1754 1.3415 -0.14%
    09-01 1.1770 1.3431 0.24%
    08-31 1.1742 1.3403 0.08%
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    9.41%
    22.99%
    同类平均
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    0.03%
    0.79%
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    5.24%
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