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鑫元泽利A(007551
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单位净值 (2026-01-30)

1.1536-0.12%
近1月：0.55%
近1年：2.23%

累计净值

1.3207
近3月：0.74%
近3年：14.11%

近6月：0.84%
成立来：35.04%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：11.09亿元（2025-12-31）基金经理：曹建华
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1536 1.3207 -0.12%
    01-29 1.1550 1.3221 -0.05%
    01-28 1.1556 1.3227 0.08%
    01-27 1.1547 1.3218 -0.03%
    01-26 1.1550 1.3221 -0.05%
    01-23 1.1556 1.3227 0.16%
    01-22 1.1537 1.3208 0.07%
    01-21 1.1529 1.3200 0.10%
    01-20 1.1518 1.3189 0.02%
    01-19 1.1516 1.3187 0.03%
    01-16 1.1512 1.3183 0.04%
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    -0.17%
    0.55%
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    0.84%
    0.56%
    2.23%
    6.96%
    14.11%
    同类平均
    -0.29%
    0.88%
    1.09%
    1.84%
    0.89%
    3.47%
    9.11%
    11.27%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
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    1.65%
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    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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