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鑫元泽利A(007551
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1.1674-0.07%
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累计净值

1.3345
近3月：0.99%
近3年：11.60%

近6月：1.90%
成立来：36.66%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：8.93亿元（2026-03-31）基金经理：曹建华
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1674 1.3345 -0.07%
    06-17 1.1682 1.3353 -0.01%
    06-16 1.1683 1.3354 0.09%
    06-15 1.1672 1.3343 0.08%
    06-12 1.1663 1.3334 0.11%
    06-11 1.1650 1.3321 -0.07%
    06-10 1.1658 1.3329 -0.14%
    06-09 1.1674 1.3345 -0.03%
    06-08 1.1678 1.3349 -0.09%
    06-05 1.1688 1.3359 -0.04%
    06-04 1.1693 1.3364 -0.03%
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    1.76%
    2.30%
    5.43%
    11.60%
    同类平均
    0.34%
    0.20%
    0.92%
    2.01%
    1.77%
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    7.24%
    10.48%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
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    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
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