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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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单位净值 (2026-06-05)

1.09110.26%
近1月：-2.56%
近1年：3.28%

累计净值

1.3280
近3月：-4.76%
近3年：23.69%

近6月：-4.03%
成立来：35.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.23亿元（2026-03-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0911 1.3280 0.26%
    06-04 1.0883 1.3252 -0.71%
    06-03 1.0961 1.3330 -0.18%
    06-02 1.0981 1.3350 0.23%
    06-01 1.0956 1.3325 0.93%
    05-29 1.0855 1.3224 1.10%
    05-28 1.0737 1.3106 -0.78%
    05-27 1.0821 1.3190 -0.72%
    05-26 1.0900 1.3269 0.62%
    05-25 1.0833 1.3202 0.18%
    05-22 1.0814 1.3183 -0.06%
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    3.28%
    17.06%
    23.69%
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.60%
    -2.94%
    -5.29%
    -4.83%
    -5.53%
    0.24%
    10.52%
    13.80%
    同类排名
    546 | 5181
    3229 | 5089
    3481 | 4920
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    3142 | 3938
    2299 | 2785
    1397 | 2143
    四分位排名

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    一般

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    不佳

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    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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