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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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单位净值 (2026-05-15)

1.0996-0.70%
近1月：-1.85%
近1年：3.71%

累计净值

1.3365
近3月：-2.85%
近3年：19.39%

近6月：-4.18%
成立来：36.58%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.23亿元（2026-03-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0996 1.3365 -0.70%
    05-14 1.1073 1.3442 -0.60%
    05-13 1.1140 1.3509 -0.13%
    05-12 1.1155 1.3524 -0.30%
    05-11 1.1189 1.3558 0.47%
    05-08 1.1137 1.3506 -0.26%
    05-07 1.1166 1.3535 -0.41%
    05-06 1.1212 1.3581 0.13%
    04-30 1.1198 1.3567 -0.52%
    04-29 1.1257 1.3626 0.64%
    04-28 1.1185 1.3554 0.60%
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    -1.27%
    -1.85%
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    3.71%
    17.65%
    19.39%
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -1.53%
    -2.26%
    -2.98%
    -5.08%
    -4.73%
    0.75%
    11.17%
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    2282 | 2741
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    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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