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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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单位净值 (2026-04-24)

1.1160-0.36%
近1月：0.82%
近1年：8.78%

累计净值

1.3529
近3月：-0.77%
近3年：25.16%

近6月：-0.56%
成立来：38.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.23亿元（2026-03-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.1160 1.3529 -0.36%
    04-23 1.1200 1.3569 0.13%
    04-22 1.1185 1.3554 -0.31%
    04-21 1.1220 1.3589 0.24%
    04-20 1.1193 1.3562 0.34%
    04-17 1.1155 1.3524 -0.57%
    04-16 1.1219 1.3588 0.14%
    04-15 1.1203 1.3572 0.23%
    04-14 1.1177 1.3546 0.66%
    04-13 1.1104 1.3473 -0.19%
    04-10 1.1125 1.3494 0.40%
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    -2.68%
    8.78%
    22.59%
    25.16%
    同类平均
    0.25%
    6.88%
    -1.37%
    5.68%
    5.70%
    36.78%
    55.68%
    33.15%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    0.07%
    0.86%
    -0.72%
    -0.99%
    -2.99%
    6.12%
    16.26%
    15.65%
    同类排名
    3232 | 5044
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    4112 | 4794
    3123 | 3743
    2247 | 2697
    1304 | 2086
    四分位排名

    一般

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    一般

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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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