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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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单位净值 (2026-07-23)

1.12480.86%
近1月：4.55%
近1年：-0.73%

累计净值

1.3617
近3月：0.43%
近3年：26.49%

近6月：0.01%
成立来：39.71%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.91亿元（2026-06-30）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.1248 1.3617 0.86%
    07-22 1.1152 1.3521 0.89%
    07-21 1.1054 1.3423 -0.65%
    07-20 1.1126 1.3495 2.61%
    07-17 1.0843 1.3212 0.07%
    07-16 1.0835 1.3204 -1.01%
    07-15 1.0945 1.3314 1.06%
    07-14 1.0830 1.3199 1.03%
    07-13 1.0720 1.3089 0.14%
    07-10 1.0705 1.3074 -0.04%
    07-09 1.0709 1.3078 0.08%
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    20.28%
    26.49%
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    4.04%
    3.45%
    -1.66%
    -2.01%
    -4.25%
    -3.70%
    14.75%
    18.09%
    同类排名
    473 | 5312
    801 | 5261
    1244 | 5050
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    3092 | 4781
    3107 | 4108
    2390 | 2882
    1226 | 2182
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    优秀

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    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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