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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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单位净值 (2026-09-02)

1.1387-0.84%
近1月：0.46%
近1年：1.14%

累计净值

1.3756
近3月：3.70%
近3年：25.99%

近6月：-0.71%
成立来：41.44%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.91亿元（2026-06-30）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.15%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1387 1.3756 -0.84%
    09-01 1.1483 1.3852 0.87%
    08-31 1.1384 1.3753 0.70%
    08-28 1.1305 1.3674 0.01%
    08-27 1.1304 1.3673 -0.11%
    08-26 1.1317 1.3686 0.77%
    08-25 1.1231 1.3600 -0.12%
    08-24 1.1244 1.3613 0.70%
    08-21 1.1166 1.3535 0.08%
    08-20 1.1157 1.3526 0.03%
    08-19 1.1154 1.3523 0.43%
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    0.46%
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    -0.71%
    -0.70%
    1.14%
    24.64%
    25.99%
    同类平均
    -0.60%
    1.44%
    -5.20%
    -4.10%
    2.12%
    6.25%
    63.67%
    36.03%
    沪深300
    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    跟踪标的
    1.15%
    0.55%
    2.07%
    -3.11%
    -3.07%
    -0.32%
    20.66%
    17.71%
    同类排名
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    1258 | 2226
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    优秀

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    2026-06-3089.37%
    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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