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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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单位净值 (2026-04-03)

1.1024-0.96%
近1月：-4.23%
近1年：6.86%

累计净值

1.3393
近3月：-3.86%
近3年：26.03%

近6月：2.19%
成立来：36.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.74亿元（2025-12-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.1024 1.3393 -0.96%
    04-02 1.1131 1.3500 -0.05%
    04-01 1.1137 1.3506 0.78%
    03-31 1.1051 1.3420 -0.07%
    03-30 1.1059 1.3428 0.02%
    03-27 1.1057 1.3426 -0.01%
    03-26 1.1058 1.3427 -0.71%
    03-25 1.1137 1.3506 0.61%
    03-24 1.1069 1.3438 1.23%
    03-23 1.0935 1.3304 -2.85%
    03-20 1.1256 1.3625 -0.77%
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    2.19%
    -3.86%
    6.86%
    21.41%
    26.03%
    同类平均
    -1.87%
    -5.39%
    -1.90%
    -2.83%
    -1.90%
    23.29%
    41.46%
    20.17%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    跟踪标的
    -0.31%
    -4.26%
    -4.22%
    1.79%
    -4.22%
    4.26%
    15.21%
    16.60%
    同类排名
    757 | 5000
    1661 | 4929
    3308 | 4800
    1225 | 4491
    3308 | 4800
    2891 | 3679
    2055 | 2643
    643 | 2063
    四分位排名

    优秀

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    一般

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    一般

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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