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平安5-10年期政策性金融债C(007860
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单位净值 (2026-08-27)

1.2658-0.13%
近1月：0.25%
近1年：1.68%

累计净值

1.2758
近3月：0.64%
近3年：12.50%

近6月：2.62%
成立来：27.68%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：0.93亿元（2026-06-30）基金经理：刘晓兰
成 立 日：2019-11-21管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.2658 1.2758 -0.13%
    08-26 1.2674 1.2774 -0.06%
    08-25 1.2682 1.2782 -0.04%
    08-24 1.2687 1.2787 0.09%
    08-21 1.2675 1.2775 -0.02%
    08-20 1.2678 1.2778 -0.02%
    08-19 1.2681 1.2781 -0.11%
    08-18 1.2695 1.2795 0.09%
    08-17 1.2684 1.2784 0.07%
    08-14 1.2675 1.2775 0.00%
    08-13 1.2675 1.2775 0.07%
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    3.09%
    1.68%
    6.41%
    12.50%
    同类平均
    -0.09%
    0.23%
    0.56%
    1.65%
    2.06%
    2.19%
    5.69%
    9.62%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
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