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单位净值 (2025-12-19)

1.0030--
近1月:0.13%
近1年:1.89%

累计净值

1.1245
近3月:0.44%
近3年:6.05%

近6月:1.20%
成立来:13.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.86亿元(2025-09-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-28~2026-10-30/2026-09-28~...
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0030 1.1245 --
    12-12 1.0187 1.1242 --
    12-05 1.0185 1.1240 --
    11-28 1.0182 1.1237 --
    11-21 1.0179 1.1234 --
    11-14 1.0177 1.1232 --
    11-07 1.0174 1.1229 --
    10-31 1.0171 1.1226 --
    10-24 1.0169 1.1224 --
    10-17 1.0166 1.1221 --
    10-10 1.0163 1.1218 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.20%
    1.82%
    1.89%
    3.90%
    6.05%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    3040 | 3521
    429 | 3515
    1710 | 3485
    251 | 3406
    479 | 3241
    611 | 3218
    2461 | 2694
    2192 | 2303
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

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