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单位净值 (2026-06-12)

1.0097--
近1月:0.14%
近1年:1.90%

累计净值

1.1312
近3月:0.38%
近3年:5.76%

近6月:0.70%
成立来:13.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.30亿元(2026-03-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-28~10-30/09-28~10-30
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0097 1.1312 --
    06-05 1.0094 1.1309 --
    05-29 1.0091 1.1306 --
    05-22 1.0089 1.1304 --
    05-15 1.0086 1.1301 --
    05-08 1.0083 1.1298 --
    04-30 1.0080 1.1295 --
    04-24 1.0078 1.1293 --
    04-17 1.0075 1.1290 --
    04-10 1.0073 1.1288 --
    04-03 1.0070 1.1285 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.38%
    0.70%
    0.62%
    1.90%
    3.56%
    5.76%
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
    27.41%
    39.45%
    24.42%
    同类排名
    183 | 3445
    2326 | 3440
    3112 | 3429
    3179 | 3414
    3182 | 3422
    1095 | 3296
    2465 | 2887
    2187 | 2358
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

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