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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-03 0.9386 1.0488 -0.01% 07-31 0.9387 1.0489 -0.23% 07-30 0.9409 1.0511 0.27% 07-29 0.9384 1.0486 0.33% 07-28 0.9353 1.0455 0.09% 07-27 0.9345 1.0447 0.38% 07-24 0.9310 1.0412 -0.35% 07-23 0.9343 1.0445 0.07% 07-22 0.9336 1.0438 0.20% 07-21 0.9317 1.0419 -0.03% 07-20 0.9320 1.0422 0.62%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.44%1.77%0.22%0.02%0.28%0.48%4.12%1.72%同类平均-0.63%-1.56%-1.25%-0.64%1.08%4.27%12.33%11.23%沪深300-3.39%-6.17%-5.49%-2.51%-1.87%12.04%34.24%13.44%同类排名140 | 171040 | 1714327 | 1668713 | 1549996 | 15211150 | 1348996 | 1130871 | 938四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 23.80% 2025-06-30 19.17% 2024-12-31 17.08% 2024-06-30 53.28% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏扬泓利债券A | 1869人 |
| 浙商丰利增强债券 | 1415人 |
| 大成标普500等权重指 | 1351人 |
| 富国天益价值混合A | 1320人 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 1419人 |
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