泓德丰润三年持有期混合(008545)基金净值_估值

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泓德丰润三年持有期混合(008545

)

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单位净值 (2026-05-29): 0.96970.39%; 近1月：-6.68%; 近1年：9.18%

累计净值: 1.1797; 近3月：-8.67%; 近3年：2.54%

: 近6月：-2.38%; 成立来：16.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.55亿元（2026-03-31）	基金经理：李映祯等
成立日：2020-01-15	管理人：泓德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.13%	3.92%	股吧
唐山港	8.13%	0.23%	股吧
中远海特	4.73%	3.45%	股吧
长江电力	4.39%	1.95%	股吧
安井食品	3.90%	2.38%	股吧
中国重汽	3.88%	4.02%	股吧
渝农商行	3.39%	0.30%	股吧
江淮汽车	2.30%	-2.58%	股吧
宁波银行	2.25%	1.60%	股吧
中国太保	2.09%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：44.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.63% --
25国开 1.62% --
前二持仓占比合计：3.25%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.63%	--
25国开	1.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.9697	1.1797	0.39%
05-28	0.9659	1.1759	-0.41%
05-27	0.9699	1.1799	-1.07%
05-26	0.9804	1.1904	0.26%
05-25	0.9779	1.1879	0.31%
05-22	0.9749	1.1849	0.13%
05-21	0.9736	1.1836	-0.79%
05-20	0.9814	1.1914	-0.56%
05-19	0.9869	1.1969	0.60%
05-18	0.9810	1.1910	-1.75%
05-15	0.9985	1.2085	-1.30%

更多净值信息>

泓德丰润三年持有期混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-01-30 每份派现金0.1300元
2022-07-22 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	-6.68%	-8.67%	-2.38%	-5.26%	9.18%	32.94%	2.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2280 \| 5355	4480 \| 5317	4036 \| 5181	3909 \| 4970	4226 \| 5052	3649 \| 4537	2638 \| 4118	2894 \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.64%	-0.37%	13.55%	0.04%	8.20%	0.48%	20.50%	-3.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2317 \| 5130	2069 \| 5130	3689 \| 4967	3207 \| 4796	924 \| 4619	1404 \| 4613	243 \| 4545	2782 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.46%	5.70%	-21.40%	-18.71%	-12.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2919 \| 5130	1613 \| 4613	2790 \| 4211	990 \| 3573	1468 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 111.41%
2025-06-30 81.01%
2024-12-31 81.83%
2024-06-30 65.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	111.41%
2025-06-30	81.01%
2024-12-31	81.83%
2024-06-30	65.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-23~至今	李映祯季宇	7天	-0.53%
2025-12-27~2026-05-22	王克玉李映祯季宇	146天	-5.62%
2023-08-08~2025-12-26	王克玉李映祯	2年又141天	7.91%
2023-02-21~2023-08-07	王克玉	167天	-6.23%
2020-01-15~2023-02-20	邬传雁	3年又37天	22.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	第一奇葩基金	基民ClpbIK	05-28 20:06
44	0	公告泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	05-27 09:05
74	0	公告泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2	基金资讯	05-27 09:04
88	2	$泓德丰润三年持有期混合$好的基金，还玩三年封闭，	花花蟹之家	05-25 19:23
60	0	$泓德丰润三年持有期混合$拿的什么垃圾票	基民s4pjRU	05-25 16:15
196	2	泓德丰润三年持有期混合2026年度第一季度报告-报	泓德基金王克玉	05-24 07:01
72	0	公告泓德基金管理有限公司关于泓德丰润三年持有期混合型证	基金资讯	05-23 09:04
67	0	妈的，今天大盘这么好涨这点？？？之前就是天天跌，什	基民rfSZDZ	05-22 22:02
58	0	$泓德丰润三年持有期混合$废杂	基民h6700y2367	05-22 20:31
90	0	你还是人吗	基民3BG1wN	05-18 20:11
94	0	妈	基民3BG1wN	05-18 20:05
89	1	弄个不是人的人控股，也不能让大家一直亏，天天亏，年	晶采地宝	05-18 08:41
67	0	有没有职业道德职业水平选股能力太差了	基民3BG1wN	05-15 21:35
64	0	再次强烈要求更换基金经理！！！	基民639z58w172	05-15 20:50
67	0	再次强烈要求更换基金经理！！	基民639z58w172	05-15 20:50
62	0	$泓德丰润三年持有期混合$	基民h6700y2367	05-15 20:21
74	0	强烈要求更换基金经理！！强烈要求更换基金经理！！强	基民639z58w172	05-14 22:48
73	0	涨的时候没嗯，跌的时候比谁都狠，看你选的那些票，东	基民3BG1wN	05-14 20:28
63	0	$泓德丰润三年持有期混合$靠，涨没有你，跌一点不含	基民639z58w172	05-14 20:27
74	0	泓德基金自毁长城	基民7n7TI9	05-14 09:40

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2022-07-22	每份派现金0.0800元

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