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单位净值 (2026-01-30)

1.04280.00%
近1月:0.19%
近1年:2.15%

累计净值

1.1358
近3月:0.45%
近3年:7.27%

近6月:1.26%
成立来:14.27%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.37亿元(2025-12-31)基金经理:王深
成 立 日:2020-01-10管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0428 1.1358 0.00%
    01-29 1.0428 1.1358 0.01%
    01-28 1.0427 1.1357 0.00%
    01-27 1.0427 1.1357 0.01%
    01-26 1.0426 1.1356 0.02%
    01-23 1.0424 1.1354 0.02%
    01-22 1.0422 1.1352 0.01%
    01-21 1.0421 1.1351 0.01%
    01-20 1.0420 1.1350 0.02%
    01-19 1.0418 1.1348 0.00%
    01-16 1.0418 1.1348 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.45%
    1.26%
    0.18%
    2.15%
    4.83%
    7.27%
    同类平均
    0.03%
    0.19%
    0.41%
    0.80%
    0.18%
    1.71%
    4.67%
    8.41%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    92 | 987
    271 | 987
    156 | 963
    21 | 955
    271 | 987
    69 | 930
    218 | 839
    504 | 714
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    一般

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112 0 酱酱。今天债市情绪升温,利率债受购债预期提振,10 米饭小团子 11-10 20:51
115 0 怎么做到天天都0蛋的这么好的行情搞飞机么 小文哥仔 11-05 20:17
146 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 06:21
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143 0 烂债接盘王这是烂 蕙质兰心的董芝菲 09-08 23:39
123 0 感觉这基可以啊,回撤小也蛮稳的放在这里应该蛮省心的 股友z703Q35811 09-08 19:19
141 0 权益市场大起大落,一天能把债基一年的收益都跌完,还 股友5299539yW1 09-05 21:01
129 0 不想承担股票那种大起大落,这里波动小,睡觉更踏实。 养基招财又进宝 09-05 10:27
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