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单位净值 (2026-09-01)

1.05220.01%
近1月:0.11%
近1年:2.08%

累计净值

1.1452
近3月:0.30%
近3年:6.64%

近6月:0.80%
成立来:15.30%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.34亿元(2026-06-30)基金经理:王深
成 立 日:2020-01-10管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0522 1.1452 0.01%
    08-31 1.0521 1.1451 0.01%
    08-28 1.0520 1.1450 0.00%
    08-27 1.0520 1.1450 0.01%
    08-26 1.0519 1.1449 0.00%
    08-25 1.0519 1.1449 0.00%
    08-24 1.0519 1.1449 0.01%
    08-21 1.0518 1.1448 0.00%
    08-20 1.0518 1.1448 0.01%
    08-19 1.0517 1.1447 0.00%
    08-18 1.0517 1.1447 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.30%
    0.80%
    1.09%
    2.08%
    4.29%
    6.64%
    同类平均
    0.02%
    0.15%
    0.34%
    1.05%
    1.38%
    1.91%
    4.08%
    7.31%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    40 | 1148
    794 | 1148
    519 | 1147
    880 | 1143
    832 | 1143
    226 | 1113
    235 | 990
    441 | 830
    四分位排名

    优秀

    一般

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    一般

    优秀

    优秀

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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343 0 权益市场大起大落,一天能把债基一年的收益都跌完,还 股友5299539yW1 09-05 21:01
320 0 不想承担股票那种大起大落,这里波动小,睡觉更踏实。 养基招财又进宝 09-05 10:27
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