创金合信鑫祺混合C(009006)基金净值_估值

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创金合信鑫祺混合C(009006

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单位净值 (2026-02-27): 1.31820.21%; 近1月：0.53%; 近1年：7.16%

累计净值: 1.5089; 近3月：2.44%; 近3年：14.11%

: 近6月：3.30%; 成立来：54.79%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.92亿元（2025-12-31）	基金经理：闫一帆等
成立日：2020-03-04	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	2.20%	-0.90%	股吧
比音勒芬	2.01%	1.17%	股吧
贵州茅台	1.77%	-0.76%	股吧
索菲亚	1.70%	-1.42%	股吧
恒瑞医药	1.69%	-0.28%	股吧
首旅酒店	1.59%	5.31%	股吧
顺丰控股	1.41%	0.99%	股吧
分众传媒	1.14%	-0.98%	股吧
安井食品	1.11%	3.69%	股吧
歌尔股份	1.03%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：15.65%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 4.61% --
24恒丰 4.45% --
24华夏 4.33% --
25国证03 4.32% --
25宁波 4.29% --
前五持仓占比合计：22.00%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21邮储	4.61%	--
24恒丰	4.45%	--
24华夏	4.33%	--
25国证03	4.32%	--
25宁波	4.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.3182	1.5089	0.21%
02-26	1.3154	1.5061	-0.30%
02-25	1.3194	1.5101	0.11%
02-24	1.3180	1.5087	-0.18%
02-13	1.3204	1.5111	-0.19%
02-12	1.3229	1.5136	-0.26%
02-11	1.3263	1.5170	-0.06%
02-10	1.3271	1.5178	-0.11%
02-09	1.3285	1.5192	0.22%
02-06	1.3256	1.5163	-0.11%
02-05	1.3271	1.5178	0.24%

更多净值信息>

创金合信鑫祺混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-06-24 每份派现金0.1907元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.53%	2.44%	3.30%	1.56%	7.16%	15.97%	14.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.52%	0.27%	3.28%	3.96%	2.39%	7.92%	14.52%	12.05%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1275 \| 1350	396 \| 1346	692 \| 1322	597 \| 1299	808 \| 1341	570 \| 1283	439 \| 1229	408 \| 1107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.88%	2.91%	0.84%	-0.51%	1.13%	9.40%	-1.94%	-0.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 1354	749 \| 1361	835 \| 1366	1138 \| 1341	716 \| 1373	4 \| 1374	1347 \| 1402	1059 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.19%	8.35%	1.16%	3.02%	9.26%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	646 \| 1354	216 \| 1373	303 \| 1401	31 \| 1336	93 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 68.02%
2024-12-31 54.61%
2024-06-30 122.54%
2023-12-31 174.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	68.02%
2024-12-31	54.61%
2024-06-30	122.54%
2023-12-31	174.98%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	闫一帆黄弢郑振源	1年又323天	16.76%
2024-04-10~2024-04-12	闫一帆黄弢	2天	-1.06%
2022-03-07~2024-04-09	闫一帆黄弢吕沂洋	2年又34天	5.90%
2021-03-05~2022-03-06	闫一帆黄弢	1年又1天	5.87%
2020-05-08~2021-03-04	王林峰闫一帆黄弢	300天	15.29%

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5777	10	市场今	在雪山茶馆听故事的哈密瓜bpa	02-09 15:42
5831	12	市场	冰雪啊少女	02-09 15:41
102	2	这周开个好头，继续努力吧	叫啥名儿好	01-28 00:03
85	1	别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪。	叫啥名儿好	01-27 23:49
87	1	你不理财，财不理你；你乱理财，财远离你。	叫啥名儿好	01-27 23:48
91	1	期待一下，努力一下，新年加油	叫啥名儿好	01-27 23:48
56	0	大盘回调了还需要坚持呀。	叫啥名儿好	01-27 23:44
3435	11	今日	向孟婆借yi碗汤	01-22 09:16
60	0	公告创金合信鑫祺混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:11
98	1	市场永远不缺机会，缺的是耐心和等待。	叫啥名儿好	01-15 23:59
95	1	贪婪是亏损的开始，恐惧是错过的根源，理性是唯一的解	叫啥名儿好	01-15 23:59
89	1	理财不是一夜暴富，而是慢慢变富的长期修行。	叫啥名儿好	01-15 23:58
82	1	保住本金，永远是投资的第一要务。	叫啥名儿好	01-15 23:58
446	2	风险与收益并存，你能承受的风险，决定你能获得的收益	叫啥名儿好	01-14 09:15
85	2	短线靠博弈，长线靠认知，超长线靠格局。	叫啥名儿好	01-14 09:13
115	3	研报精读，挖掘标的核心价值	叫啥名儿好	12-30 20:11

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