泓德睿享一年持有期混合A(009015)基金净值_估值

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泓德睿享一年持有期混合A(009015

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单位净值 (2026-07-23): 1.38380.87%; 近1月：-2.62%; 近1年：0.01%

累计净值: 1.3838; 近3月：-4.95%; 近3年：16.99%

: 近6月：-5.31%; 成立来：38.38%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.82亿元（2026-06-30）	基金经理：赵端端等
成立日：2020-06-24	管理人：泓德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卓胜微	0.44%	-1.67%	股吧
华泰证券	0.29%	1.07%	股吧
新宙邦	0.23%	3.09%	股吧
科德数控	0.23%	1.25%	股吧
环旭电子	0.22%	0.37%	股吧
安井食品	0.22%	-0.66%	股吧
TCL中环	0.21%	1.49%	股吧
申能股份	0.20%	1.69%	股吧
云路股份	0.19%	5.92%	股吧
长江电力	0.18%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：2.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 11.33% --
24国债11 10.89% --
23国债21 9.04% --
26国债01 6.37% --
25国债11 5.76% --
前五持仓占比合计：43.39%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	11.33%	--
24国债11	10.89%	--
23国债21	9.04%	--
26国债01	6.37%	--
25国债11	5.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.3838	1.3838	0.87%
07-22	1.3719	1.3719	-0.35%
07-21	1.3767	1.3767	-0.32%
07-20	1.3811	1.3811	-0.72%
07-17	1.3911	1.3911	-1.02%
07-16	1.4055	1.4055	0.05%
07-15	1.4048	1.4048	0.33%
07-14	1.4002	1.4002	0.60%
07-13	1.3918	1.3918	-0.67%
07-10	1.4012	1.4012	0.32%
07-09	1.3968	1.3968	-0.13%

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泓德睿享一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-2.62%	-4.95%	-5.31%	-2.90%	0.01%	17.29%	16.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	-0.83%	-0.34%	-0.30%	1.84%	5.03%	13.30%	12.03%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1228 \| 1321	1109 \| 1324	1258 \| 1302	1210 \| 1284	1212 \| 1282	1101 \| 1241	288 \| 1187	273 \| 1119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.36%	1.17%	0.91%	4.16%	3.09%	2.10%	4.05%	2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1251 \| 1381	275 \| 1312	323 \| 1354	551 \| 1361	86 \| 1366	172 \| 1341	64 \| 1373	543 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.63%	5.44%	8.00%	-8.11%	7.09%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	189 \| 1354	634 \| 1373	11 \| 1401	995 \| 1336	198 \| 1166	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 50.87%
2025-06-30 56.89%
2024-12-31 81.79%
2024-06-30 71.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	50.87%
2025-06-30	56.89%
2024-12-31	81.79%
2024-06-30	71.58%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-24~至今赵端端姚学康 4年又122天 19.42%
2020-06-24~2022-03-23 赵端端 1年又272天 14.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	赵端端姚学康	4年又122天	19.42%
2020-06-24~2022-03-23	赵端端	1年又272天	14.88%

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82	1	$泓德睿享一年持有期混合A$真是个，这么好的行情还	年年纳福好运来	07-21 22:28
51	0	公告泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 09:14
101	0	这个基金有毒，今年一直走下坡路，真的想骂人了！	世道如杯酒	07-09 22:06
96	0	$泓德睿享一年持有期混合A$要点脸吧，想坑死基民？	年年纳福好运来	06-04 19:59
139	0	公告泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2	基金资讯	06-03 09:05
136	0	公告泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	06-03 09:05
109	0	$泓德睿享一年持有期混合A$最近太差了，经理赶紧努	年年纳福好运来	05-28 20:03
742	0	泓德小波+族集合啦——四月成绩单	泓德基金	05-21 15:42
156	0	泓德睿享一年持有期混合A2026年度第一季度报告-	泓德基金赵端端	04-22 19:00
161	0	公告泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 09:14
187	0	公告泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-28 09:06
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