工银高质量成长混合A(009029)基金净值_估值

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工银高质量成长混合A(009029

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单位净值 (2026-06-04): 1.2243-0.77%; 近1月：1.80%; 近1年：30.18%

累计净值: 1.2243; 近3月：13.28%; 近3年：31.46%

: 近6月：6.53%; 成立来：22.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.39亿元（2026-03-31）	基金经理：李昱
成立日：2020-06-18	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.96%	0.38%	股吧
宁德时代	9.85%	-1.27%	股吧
紫金矿业	8.84%	-2.34%	股吧
腾讯控股	8.20%	--	股吧
中芯国际	7.95%	--	股吧
立讯精密	6.77%	-7.80%	股吧
五粮液	5.00%	-0.02%	股吧
美的集团	4.28%	-0.89%	股吧
药明生物	3.64%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.38% --
百润转债 0.10% --
康泰转2 0.05% --
前三持仓占比合计：0.53%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.38%	--
百润转债	0.10%	--
康泰转2	0.05%	--

公司观点

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368.70%成立以来工银全球精选股...
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262.04%成立以来工银全球股票(...
政策大力扶持医药创新，创新药业绩拐...
以不变应万变？A500ETF工银（...
高股息资产吸引力不断提升，红利低波...
AI资本开支浪潮下，哪些细分增速或...
AI算力需求催化下芯片国产化进程有...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.2243	1.2243	-0.77%
06-03	1.2338	1.2338	-0.59%
06-02	1.2411	1.2411	2.49%
06-01	1.2110	1.2110	-1.55%
05-29	1.2301	1.2301	0.35%
05-28	1.2258	1.2258	-0.02%
05-27	1.2260	1.2260	0.44%
05-26	1.2206	1.2206	0.69%
05-25	1.2122	1.2122	0.41%
05-22	1.2073	1.2073	2.87%
05-21	1.1736	1.1736	-0.96%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	1.80%	13.28%	6.53%	8.49%	30.18%	41.23%	31.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.31%	8.05%	15.80%	12.36%	42.42%	56.29%	36.55%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1832 \| 5230	2351 \| 5232	1655 \| 5154	2886 \| 4958	2458 \| 5024	2533 \| 4520	2273 \| 4107	1749 \| 3541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.00%	-9.71%	30.62%	-0.78%	9.77%	-5.88%	13.95%	-0.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3520 \| 5130	4399 \| 5130	1537 \| 4967	3495 \| 4796	661 \| 4619	3415 \| 4613	1092 \| 4545	1520 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.44%	3.36%	-13.99%	-20.57%	-0.51%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2414 \| 5130	2046 \| 4613	1697 \| 4211	1233 \| 3573	1008 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 58.29%
2025-06-30 41.46%
2024-12-31 37.01%
2024-06-30 27.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	58.29%
2025-06-30	41.46%
2024-12-31	37.01%
2024-06-30	27.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	李昱	3年又200天	28.04%
2021-01-14~2022-11-17	袁芳李昱	1年又307天	-29.42%
2020-12-21~2021-01-13	袁芳张继圣李昱	23天	14.49%
2020-06-18~2020-12-20	袁芳张继圣	185天	18.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	这个也要封闭吗	n14229508327e8d1	05-25 21:43
66	0	基金转换要收交易费吗	耐心的鲁函茵	05-22 22:53
71	0	一头	基民055393c5Z2	05-12 20:23
71	0	你M的十点了，出不了净值，分脏不均？	sxyq168	05-06 22:06
66	0	$工银高质量成长混合A$	股友03w1325T71	05-06 21:21
61	0	怎么还不更新净值	股友03w1325T71	05-06 21:21
125	0	把消费去掉你就赢了你知道吗？我可爱的基金经理！	基民Rvd35X	04-23 00:53
109	0	公告工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 00:06
154	1	今日市场整体回暖，主要指数与多板块同步走强，通信、	一流丿	04-16 23:14
107	0	怎么是负的？偷吃了了！	股友0821We6963	03-31 20:06
137	0	公告工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 00:08
112	0	$工银高质量成长混合A$本基金近1个月亏损率为负3	基民1qz0182880	03-30 12:11
143	0	$工银高质量成长混合A$工银基金刚上涨了两天又开始	基民1qz0182880	03-26 16:03
110	0	$工银高质量成长混合A$3月20日上午收盘A股大盘	基民1qz0182880	03-20 12:22
134	0	$工银高质量成长混合A$今日3月11日A股大盘全部	基民1qz0182880	03-11 14:24
163	1	最近一段时间，经理总是完美的错过了大盘的上涨，完美	股友90191c103M	03-05 15:29
113	0	酒行不行，还拿着不放	基民5105970Hn5	03-05 15:27
131	0	$工银高质量成长混合A$近6个月到近1周全部在下跌	基民1qz0182880	03-04 13:27
123	0	选股有问题，白水，药都是偏门，亏钱走了！	股友0RaDoa	03-02 23:20
101	0	28日怎么不更新了	基民JSyiZc	03-02 10:44

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