易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-13): 1.19170.37%; 近1月：-6.41%; 近1年：-2.50%

累计净值: 1.4437; 近3月：-6.17%; 近3年：14.34%

: 近6月：-4.48%; 成立来：46.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.62亿元（2026-03-31）	基金经理：林伟斌等
成立日：2020-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.1917	1.4437	0.37%
07-10	1.1873	1.4393	-0.07%
07-09	1.1881	1.4401	-1.14%
07-08	1.2018	1.4538	0.53%
07-07	1.1955	1.4475	-1.30%
07-06	1.2113	1.4633	1.93%
07-03	1.1884	1.4404	0.92%
07-02	1.1776	1.4296	0.90%
07-01	1.1671	1.4191	1.59%
06-30	1.1488	1.4008	-1.76%
06-29	1.1694	1.4214	0.70%

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易方达中证红利ETF联接发起式C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-10-20 每份派现金0.0520元
2024-10-17 每份派现金0.0570元
2023-10-17 每份派现金0.0560元
2022-10-18 每份派现金0.0400元
2021-10-19 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	-6.41%	-6.17%	-4.48%	-3.01%	-2.50%	6.53%	14.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-0.80%	0.97%	-1.64%	3.90%	24.40%	56.31%	32.74%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	1.30%	-6.05%	-6.89%	-4.41%	-3.57%	-4.90%	1.02%	3.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1229 \| 5258	4159 \| 5213	3396 \| 5009	2791 \| 4802	2981 \| 4785	3096 \| 4054	2554 \| 2854	1496 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.14%	4.05%	1.17%	2.35%	2.47%	-2.72%	-2.31%	8.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-12.32%	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4057 \| 5312	600 \| 4960	1488 \| 4812	3804 \| 4523	1547 \| 4076	2962 \| 3635	2040 \| 3464	2760 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.22%	16.67%	4.93%	-1.52%	18.07%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3140 \| 4812	781 \| 3464	211 \| 2655	48 \| 2208	218 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 35.16%
2025-06-30 25.92%
2024-12-31 26.73%
2024-06-30 50.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	35.16%
2025-06-30	25.92%
2024-12-31	26.73%
2024-06-30	50.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-05~至今林伟斌宋钊贤 5年又313天 45.82%
2020-07-08~2020-09-04 林伟斌 58天 0.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-05~至今	林伟斌宋钊贤	5年又313天	45.82%
2020-07-08~2020-09-04	林伟斌	58天	0.62%

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86	1	这基不行，下次不买了，太煎熬了	基民9e211609H3	07-09 17:29
84	1	攒了一后的利润又没了	基民9e211609H3	07-07 13:46
60	0	大意了，昨天加仓了	基民9e211609H3	07-07 09:43
183	0	赛道 \| 红利震荡上行，西部矿业：控股子公司对茶亭	赛道观察家	07-01 22:05
50	0	涨起来就好好涨上去	股友087VA15219	07-01 13:23
250	3	除了跌只会跌	不贪婪就不会恐慌	07-01 08:27
93005	485	【热点话茬】8000元观赛礼包~世界杯特别策划：选	易方达基金	07-01 00:47
128	1	易方达比较克我，我买过的易方达的基就没有盈利过，好	珊瑚望云舒	06-30 23:25
132	0	我选择的最佳前锋是$易方达半导体设备ETF联接C$	皆大欢喜h	06-30 22:42
205	0	我的资产配置最佳球员	幻化空身	06-29 23:25
221	2	红利集体切腹	基民832T61502P	06-26 20:36
352	3	刚买就跌	股友E768553v80	06-25 22:20
266	1	6月1日买2000元进行了14个交易日，持仓金额为	股友G2720I2217	06-24 20:54
154	0	#聊聊我的资产配置阵型##热点话茬#我的“投资球队	好运常伴我身	06-24 10:56

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2025-10-20	每份派现金0.0520元
2024-10-17	每份派现金0.0570元
2023-10-17	每份派现金0.0560元
2022-10-18	每份派现金0.0400元
2021-10-19	每份派现金0.0470元

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