北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)基金净值_估值

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北信瑞丰鼎盛中短债A(009196

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单位净值 (2024-04-30): 1.11570.06%; 近1月：0.11%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.1157; 近3月：0.51%; 近3年：10.03%

: 近6月：1.59%; 成立来：11.57%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-03-31）	基金经理：靳晓龙
成立日：2020-04-29	管理人：北信瑞丰	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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23国债03 44.85% --
21国开 29.35% --
23国债10 8.75% --
23国债09 0.33% --
前四持仓占比合计：83.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国债03	44.85%	--
21国开	29.35%	--
23国债10	8.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1157	1.1157	0.06%
04-29	1.1150	1.1150	-0.06%
04-26	1.1157	1.1157	-0.04%
04-25	1.1162	1.1162	0.04%
04-24	1.1158	1.1158	-0.03%
04-23	1.1161	1.1161	0.03%
04-22	1.1158	1.1158	0.02%
04-19	1.1156	1.1156	0.01%
04-18	1.1155	1.1155	0.01%
04-17	1.1154	1.1154	0.02%
04-16	1.1152	1.1152	-0.05%

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北信瑞丰鼎盛中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.11%	0.51%	1.59%	0.80%	2.75%	4.37%	10.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.31%	0.88%	2.01%	1.31%	3.46%	6.14%	10.06%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 839	815 \| 845	790 \| 835	634 \| 804	768 \| 828	621 \| 747	494 \| 557	93 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.69%	0.97%	0.23%	1.17%	1.83%	-2.59%	1.15%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	727 \| 845	150 \| 832	736 \| 802	135 \| 771	11 \| 751	646 \| 729	52 \| 652	18 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.25%	1.13%	4.23%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 832	460 \| 729	65 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-16~至今	靳晓龙	3年又50天	10.44%
2021-03-11~2021-03-15	辇大吉靳晓龙	4天	0.05%
2020-04-29~2021-03-10	辇大吉	315天	0.97%

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